« De l'être liquidé à l'expert en contrôle des risques »

La nuit du troisième Être liquidé, j'ai soufflé un vent froid sur le toit toute la nuit. À ce moment-là, j'ai juré que je quitterais complètement ce marché ou que je deviendrais un maître du contrôle des risques. J'ai choisi la seconde option.

Mon parcours d'évolution en gestion des risques :

Première phase : L'ignorance est sans peur (perdre 500 000)

· Opérer souvent à plein temps, considérer l'effet de levier comme du courage
· Continuer à augmenter les positions pour lisser le coût en cas de perte
· Croire au mensonge "supporter la position permet de récupérer ses pertes"

Deuxième étape : Éveil préliminaire (le chemin du retour sur investissement)

· Commencez à définir un stop loss, mais annulez-le souvent manuellement.
· Contrôler la perte par transaction à moins de 10%
· Apprenez à tester avec un léger investissement, mais le pouvoir d'exécution est insuffisant.

Troisième phase : Gestion des risques systématique (profit stable)

· Établir un système de stop-loss en trois niveaux :
1. Stop loss technique : sortir immédiatement lorsque le prix tombe en dessous du support clé
2. Stop-loss des fonds : perte unique ne dépassant pas 2 % du capital total
3. Stop loss temporel : liquider la position immédiatement après 5 jours sans bénéfice.
· Ajustement dynamique de la taille de la position
· Effectuer des tests de stress chaque semaine

La plus palpitante de mes expériences a eu lieu en mars de cette année, lorsque j'ai commis une grave erreur de jugement, mais grâce à l'application stricte de la règle de stop-loss de 2 % par transaction, la perte réelle n'a été que de 1,5 % du capital, n'impactant pas du tout les opérations suivantes.

Point clé : dans ce marché, survivre est plus important que de gagner de l'argent. Un bon contrôle des risques ne limite pas vos gains, mais garantit que vous avez toujours la possibilité de participer au prochain jeu. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE