« Le système de trading que j'ai construit avec une pensée « antifragile », comment réaliser des bénéfices lors d'un Black Swan Event »

La nuit du 12 mars 2020, je ne l'oublierai jamais. Le marché s'est effondré en un instant, mais mon compte a augmenté contre la tendance. Ce n'est pas de la chance, mais le système de trading "antifragile" que j'ai mis deux ans à construire qui est en train de fonctionner.

Mon architecture de trading antifragile :

1. Stratégie de barbell du portefeuille d'investissement
· 85% des fonds sont alloués à des actifs sans risque ou à faible risque (produits d'épargne en stablecoins, BTC au comptant)
· 15% des fonds sont utilisés pour le trading de contrats à haut risque et à haut rendement
· Assurer la sécurité du capital en cas de conditions de marché extrêmes
2. Mécanisme de couverture multi-marchés
· Couverture sur le marché au comptant et des contrats
· Arbitrage entre différentes bourses
· Diversification des risques inter-espèces
3. Normalisation des tests de stress
· Performance du compte en simulation sous des conditions de marché extrêmes chaque mois
· Mettre en place un mécanisme de déclenchement : arrêter immédiatement le trading en cas de perte quotidienne de 3%
· Maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux situations imprévues

Lors de l'effondrement de mai de cette année, bien que ma position de contrat ait subi des pertes, grâce à l'arbitrage et à la couverture sur le marché au comptant, le solde de mon compte est resté globalement bénéficiaire. Le plus important, c'est que j'ai gardé une attitude calme tout au long du processus, car je sais que mon système peut résister à l'épreuve.

Connaissance essentielle : ne pas chercher à ne jamais perdre, mais à construire un système de trading capable de profiter des fluctuations. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE