« De la fréquence des transactions à la précision des cibles : mon chemin vers l'optimisation de la fréquence de trading »

J'étais autrefois impatient et je devais effectuer plusieurs transactions chaque jour, mais j'ai découvert que les frais de transaction absorbaient en fait 30 % de mes bénéfices. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à enregistrer le coût réel de chaque transaction que j'ai réalisé la gravité du problème.

Mon plan d'optimisation de la fréquence des transactions :

1. Établir un seuil de transaction
· Définir un ratio de profit-perte minimum (pas inférieur à 2:1)
· Exiger la résonance de signaux sur au moins trois périodes de temps différentes
· Exclure les opportunités de trading pendant les périodes de liquidité insuffisante
2. Optimiser le processus de décision
· Établir un plan de trading à l'avance, ne pas prendre de décisions à la dernière minute pendant la séance
· Définir un ordre conditionnel pour que le système exécute automatiquement
· Revue hebdomadaire concentrée, éviter les opérations émotionnelles
3. Introduire un mécanisme de refroidissement
· Obligation de faire une pause après deux pertes consécutives
· Définir une limite quotidienne sur le nombre de transactions
· Arrêter de trader activement après avoir dépassé l'objectif de profit

Après avoir mis en œuvre cette méthode :

· Le nombre de transactions mensuelles est passé de plus de 100 à moins de 15.
· Taux de réussite passant de 40 % à 65 %
· Augmentation du bénéfice moyen par transaction de 5 fois
· Enfin, j'ai le temps de passer du temps avec ma famille et de développer mes passe-temps.

Leçon importante : moins c'est plus, dans le monde du trading, attendre patiemment est souvent plus efficace que d'opérer fréquemment.
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