Comprendre le MACD en 5 minutes : l'indicateur technique préféré des traders

Qu'est-ce que le MACD ? En termes simples, c'est comme ça.

La moyenne mobile de convergence/divergence (MACD) est un ancien outil d'analyse technique développé dans les années 70, mais elle est encore précieuse dans le cercle des transactions cryptographiques. En termes simples : Le MACD sert à évaluer la force de l'élan du marché, vous aidant à trouver des points d'entrée et de sortie.

Il s'agit d'un indicateur retardé, ce qui signifie qu'il ne donne des signaux qu'en fonction des tendances de prix passées, donc il ne sera pas en avance, mais suivra simplement le marché.

Comment est composé le MACD ? Trois parties essentielles

Le MACD est composé de trois lignes, qui oscillent autour de la ligne zéro (ligne centrale) :

1. Ligne MACD (ligne rouge)

• Calculé avec les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 12 jours et 26 jours
• Formule : ligne MACD = EMA de 12 jours - EMA de 26 jours
• Rôle : Réflecte la force du momentum à la hausse ou à la baisse.

2. Ligne de signal (ligne bleue)

• C'est la EMA de 9 jours de la ligne MACD
• Formule : ligne de signal = EMA à 9 jours de la ligne MACD
• Fonction : utiliser en conjonction avec la ligne MACD pour trouver des points de retournement

3. Histogramme (barres)

• Différence entre deux lignes, visualisée par un histogramme
• Formule : Histogramme = Ligne MACD - Ligne de signal
• Fonction : voir d'un coup d'œil si les deux lignes se rapprochent ou s'éloignent.

Comment lire un graphique MACD ? Signaux pratiques

croisement de la ligne centrale (croisement de l'axe zéro)

Lorsque la ligne MACD croise la ligne zéro :

• Traverser le haut (de négatif à positif) = La moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme = Le momentum haussier commence
• Traverser vers le bas (de positif à négatif) = La moyenne mobile à long terme est supérieure à la moyenne mobile à court terme = Le momentum baissier commence

croisement de ligne de signal (le signal le plus couramment utilisé)

• La ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal = Croisement doré = Signal d'achat 📈
• La ligne MACD traverse la ligne de signal en dessous = Croisement mortel = Signal de vente 📉

Mais faites attention : le croisement doit être analysé en fonction de la position. Si vous recevez un signal d'achat mais que le MACD est dans la zone négative (en dessous de la ligne zéro), la tendance générale reste baissière, entrer sans réfléchir est très risqué.

Écart (la technique la plus facile pour détecter un renversement)

Divergence baissière : le prix atteint un nouveau sommet, mais le MACD n'atteint pas un nouveau sommet → la tendance à la hausse est faible, une baisse est possible.

Divergence haussière : Le prix atteint un nouveau bas, mais le MACD n'atteint pas de nouveau bas → La tendance à la baisse est faible, une hausse pourrait se produire.

Le désalignement prédit souvent un retournement de tendance, il faut y prêter une attention particulière.

Que faut-il prendre en compte avec le MACD sur le marché des cryptomonnaies ?

Parce que la volatilité dans le monde des cryptomonnaies est extrêmement élevée, les paramètres standard (12, 26, 9) ne suffisent parfois pas :

• Sensibilité faible ? Quelqu'un l'a changé en (5, 35, 5) utilisé sur des périodes plus longues (hebdomadaire, mensuel)
• Mais faites attention : un réglage trop sensible peut facilement générer de faux signaux, ce qui peut vous nuire.

Le point clé est : ne pas se fier uniquement au MACD. De nombreux traders utilisent le RSI ou d'autres indicateurs en combinaison, plusieurs confirmations sont nécessaires pour réduire les risques.

Résumé

Les avantages du MACD sont sa simplicité d'utilisation et son efficacité, tandis que ses inconvénients sont qu'il peut être trompeur lors de marchés en consolidation ou de tendances faibles. La façon la plus sûre de l'utiliser est de l'associer à d'autres outils, de le considérer comme une référence plutôt que comme un graal.