Ces derniers temps, beaucoup de débutants demandent : avec environ 1000 yuans en main, comment trader des contrats à terme sans risquer de se faire liquider directement ? J’ai entendu cette question assez souvent. Au fil des années, en côtoyant de nombreux traders débutants, j’ai élaboré une méthodologie relativement viable que je partage avec vous.

Tout d’abord, il faut respecter un principe fondamental : ne jamais investir tout le capital d’un seul coup. Mon conseil est de diviser 1000U en 5 parts, et d’entrer en position avec seulement 200U à chaque fois. La première erreur que font beaucoup de novices est l’avidité : avec peu de capital, ils utilisent un levier élevé, par exemple 50x, et dès que le marché fluctue de 2 %, ils paniquent. Les opérations fréquentes accélèrent en fait la perte. Un levier de 10x est un point de départ raisonnable pour un débutant — si la direction est erronée, une chute de 10 % ne liquidera pas la position, ce qui laisse de la place pour ajuster et comprendre.

Mettez les 800U restants dans des produits financiers, en les laissant tranquilles. Si la première tranche de 200U est perdue, c’est crucial : ne jamais ajouter de fonds pour compenser. Je suis déjà tombé dans ce piège : après une perte, je pensais qu’en ajoutant de l’argent, je pourrais récupérer, mais cela ne faisait qu’aggraver la situation. La leçon à retenir est : arrêtez-vous, demandez-vous pourquoi vous avez perdu, puis faites une pause de 1 à 2 jours avant de réfléchir à la suite. Le bitcoin fluctue tous les jours, il y a beaucoup d’opportunités. La priorité absolue est de préserver le capital.

Une fois l’état d’esprit ajusté, divisez à nouveau ces 800U en 5 parts de 160U. Cette fois, soyez plus prudent. Supposons que vous ayez gagné 500U : ne soyez pas avide, retirez immédiatement 300U vers votre compte spot ou d’épargne, et ne laissez que 200U pour continuer à trader. Cela permet d’avoir une vision claire, de garder le contrôle, et d’éviter de paniquer face aux variations de chiffres sur le compte. J’ai vu des gens qui, après avoir gagné 500U, n’osaient pas retirer, et une seule fluctuation du marché leur faisait tout effacer, ils devaient tout recommencer, c’est vraiment dommage.

Concernant le levier et la liquidation, il faut être clair : avec un levier de 10x, une erreur de jugement de la direction et une chute de 10 % entraîneront la liquidation. La volatilité annuelle du bitcoin est d’environ 20 %, ce qui est courant. Si vous utilisez un positionnement complet, même des gains importants antérieurs peuvent disparaître en une seule erreur. Certains traders expérimentés ont un taux de réussite d’environ 55 %, ce qui montre que la gestion de la position est bien plus importante que la précision des prévisions. Même avec un taux de réussite de 90 %, une erreur en positionnant tout peut tout faire échouer.

Pour la discipline quotidienne, je recommande : si la perte dépasse 2 % du capital total en une journée, il faut tirer la sonnette d’alarme ; si la perte atteint 6 %, il faut fermer immédiatement les positions en perte, et pour les positions en profit, définir un stop de protection pour préserver le capital, puis faire une pause de 2 à 3 jours pour calmer l’esprit.

Au moment d’entrer en position, ne pas chasser la hausse. Si vous souhaitez augmenter la taille de la position, faites-le soit immédiatement, soit attendez une correction plus importante. Utilisez la méthode de pyramide pour ajouter des positions par étapes. Si la marge bénéficie d’un profit flottant supérieur à 200 %, utilisez 40 % de cette marge comme objectif de prise de bénéfices pour la moitié de la position, et pour l’autre moitié, utilisez un stop de protection pour préserver le capital. Cela évite que de gros gains se transforment en pertes embarrassantes.

Résumé pour les débutants : une taille d’entrée de 300 à 500U est plus sûre, avec un levier de 5 à 10x. Dès l’entrée, fixez un stop-loss (généralement si la perte atteint 100 à 200 yuans, fermez) et une stratégie de prise de bénéfices (en utilisant une retracement de 30 % du profit comme référence). À chaque gain, pensez à retirer une partie. Si vous souhaitez ajouter des fonds, 1000U à la fois est suffisant. Avant d’augmenter la taille du capital, ajustez votre logique de trading et votre mentalité.