#美国就业数据表现强劲超出预期 Réveillé à 4h du matin par un appel de détresse d’un ami, le gars de Guangdong avait une voix clairement tendue : 10 000 U en compte, tout en position avec un levier de plus de 10x, et le marché a simplement reculé de 3 %, le capital a disparu en un clin d’œil.

En regardant ses transactions, j’ai vu — tout son capital de 9500 U était mis en jeu, sans même avoir placé de stop-loss. C’est typique d’une mauvaise gestion de la taille de position. Beaucoup se trompent : être en position totale ≠ être prudent, en réalité cela augmente le risque de liquidation auto-destructrice.

Le problème clé ne réside pas dans le montant du levier, mais dans le poids de la position. Pour illustrer simplement : avec un compte de 1000 U, utiliser 900 U pour un levier de 10x, une fluctuation inverse de seulement 5 % peut tout faire exploser. Mais si on n’utilise que 100 U avec un levier de 10x, il faut une fluctuation de 50 % pour déclencher la liquidation. Mon ami a mis 95 % de son capital d’un coup, il ne pouvait pas supporter la moindre secousse.

Alors, que faire ? J’ai résumé 3 principes, que je pratique depuis six mois : pas de liquidation, et j’ai même doublé mon capital :

**Principe 1 : Ne pas investir plus de 20 % du capital total en une seule opération**
Un compte de 10 000 U ne doit pas dépasser 2000 U par position. Même avec un stop-loss de 10 %, la perte maximale serait de 200 U, soit 2 % du capital, ce qui ne met pas en danger le capital principal et laisse une marge pour rebondir.

**Principe 2 : Limiter la perte à 3 % par opération**
Avec 2000 U en position et un levier de 10x, le stop-loss doit être fixé à 1,5 %, pour limiter la perte à 300 U. Même en se trompant plusieurs fois, on ne perd pas tout.

**Principe 3 : Observer en période de consolidation, agir en tendance confirmée**
Entrer uniquement lorsque la tendance est clairement confirmée, et ne pas toucher pendant les phases de consolidation, même si elles semblent attrayantes. Une fois en position, ne pas chercher à ajouter, pour éviter que les émotions n’entravent la discipline.

Avoir une position totale ne signifie pas parier tout son capital, mais plutôt laisser une marge de manœuvre. Son but initial est de pouvoir respirer plusieurs fois dans la volatilité, mais cela suppose une gestion prudente avec un faible levier et une gestion rigoureuse des risques.

Un ancien ami, qui faisait souvent faillite chaque mois, a adopté cette méthode et en trois mois, il est passé de 5000 U à 8000 U. Il dit lui-même : « Avant, je pensais que la position totale était pour jouer gros, maintenant je comprends que c’est pour rester en vie et gagner. »

Une trading stable ne se construit pas en un jour, chaque détail compte pour aller loin.