Maîtriser les modèles de chandeliers populaires - Guide détaillé

Aperçu général

• Le graphique en chandeliers est un outil indispensable en analyse technique, aidant les traders à identifier les points d’entrée/sortie potentiels du marché
• Des modèles tels que le marteau, harami, étoile filante, étoile du matin et doji fournissent des signaux importants sur un changement de tendance ou la confirmation d’une tendance en cours
• Pour trader efficacement, il est nécessaire de combiner l’analyse des modèles en chandeliers avec le volume de trading, le sentiment du marché et la liquidité

Qu’est-ce qu’un chandelier - Connaissances de base

Originaire du Japon au XVIIIe siècle, la technique du graphique en chandeliers est devenue un outil d’analyse financière largement utilisé depuis plus de 200 ans. Jusqu’à aujourd’hui, les traders en cryptomonnaies appliquent encore cette méthode pour étudier les données historiques de prix et prévoir les futures fluctuations.

Un chandelier représente l’évolution du prix d’un actif sur une période spécifique (qui peut être d’une heure, d’une journée ou d’une semaine). Lorsqu’ils sont combinés, plusieurs chandeliers forment des modèles capables d’indiquer si le prix va continuer à augmenter, diminuer ou si la tendance n’est pas encore claire. Ces modèles aident les traders à mieux comprendre le sentiment du marché et les opportunités de trading à venir.

Structure d’une bougie - Comment la lire

En suivant le prix d’un actif comme une action ou une cryptomonnaie sur une période donnée, le graphique en chandeliers offre une représentation visuelle. Chaque chandelier comprend :

• Corps du chandelier : La zone entre le prix d’ouverture et le prix de clôture. Si le prix augmente, le corps sera vert ; s’il diminue, il sera rouge
• Ombres du chandelier (bâtons du chandelier) : Deux lignes au-dessus et en dessous du corps, indiquant le prix le plus haut et le plus bas durant cette période

Un chandelier rouge indique une baisse du prix durant cette période, tandis qu’un chandelier vert (ou bleu) indique une hausse.

Principes d’interprétation des modèles en chandeliers

Les modèles en chandeliers se forment par l’agencement de plusieurs chandeliers selon une séquence spécifique. Bien qu’il en existe de nombreux, chaque modèle a sa propre interprétation. Certains reflètent un équilibre entre l’offre et la demande, d’autres annoncent un retournement, une continuation ou une oscillation incertaine.

À retenir : Les modèles en chandeliers ne sont pas des signaux d’achat/vente automatiques. Ce sont des outils pour observer la tendance actuelle et repérer des opportunités potentielles. Il faut donc analyser ces modèles dans le contexte global du marché.

Pour limiter les risques, de nombreux traders combinent l’analyse des modèles en chandeliers avec :

• D’autres méthodes d’analyse comme la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d’Elliott, la théorie de Dow
• Des indicateurs techniques tels que les lignes de tendance, RSI, Stochastic RSI, nuage Ichimoku, Parabolic SAR
• Les niveaux de support et de résistance (les zones de prix où la pression d’achat/vente devrait être plus forte)

Quels signaux donnent les modèles en chandeliers haussiers ?

( Marteau - Signal potentiel de retournement

Le modèle du marteau apparaît au bas d’une tendance baissière, caractérisé par une longue ombre inférieure )au moins deux fois la taille du corps###. Ce modèle indique qu’en dépit d’une forte pression vendeuse, les acheteurs ont rapidement réagi et ont ramené le prix près du niveau d’ouverture.

Le marteau peut être rouge ou vert, mais un marteau avec un corps vert indique généralement une réaction haussière plus forte.

( Marteau inversé - Signal de changement de direction

Similaire au marteau mais avec une longue ombre supérieure. La longueur de l’ombre supérieure doit être au moins le double de la taille du corps. Le marteau inversé apparaît en bas d’une tendance baissière et peut signaler un potentiel retournement à la hausse.

L’ombre supérieure indique que le prix a stoppé sa chute. Cependant, les vendeurs ont finalement poussé le prix à revenir près du niveau d’ouverture. Cela montre que la pression vendeuse s’affaiblit et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.

) Trois soldats blancs - Signal d’attaque

Ce modèle consiste en trois chandeliers verts consécutifs, chacun ayant un prix d’ouverture dans le corps du précédent et un prix de clôture dépassant le sommet du chandelier précédent. Ces chandeliers ont de petites ombres inférieures ou pas d’ombres.

Ce modèle indique que les acheteurs dominent les vendeurs, entraînant une hausse continue du prix. Plus la taille du corps est grande ###plus la pression d’achat est forte###, plus le modèle est efficace.

( Harami haussier - Alerte de fin de vente

Ce modèle comprend une longue bougie rouge suivie d’une petite bougie verte, dont le corps est entièrement contenu dans celui de la bougie rouge précédente. Il peut apparaître sur deux jours ou plus.

Il signale que la pression vendeuse s’affaiblit et que la tendance baissière pourrait bientôt s’inverser.

Quels signaux pour les modèles en chandeliers baissiers ?

) Étoile du matin inversée - Alerte après une tendance haussière

Ce modèle ressemble au marteau mais indique une tendance baissière. Il apparaît souvent à la fin d’une tendance haussière, avec un petit corps et une longue ombre inférieure.

L’ombre inférieure montre qu’une forte vente a eu lieu après une hausse, mais que les acheteurs ont repris temporairement le contrôle ###. C’est un point incertain où les acheteurs tentent de maintenir la tendance haussière, tandis que les vendeurs entrent sur le marché, créant un signal d’alerte. Ce modèle peut annoncer un retournement vers une tendance baissière.

( Étoile filante - Signal de sommet

Ce modèle est représenté par une bougie avec une longue ombre supérieure, peu ou pas d’ombre inférieure, et un petit corps situé en bas. Bien qu’il ressemble à une étoile du matin inversée, il apparaît en fin de tendance haussière.

Il indique que le marché a atteint un sommet local, mais que les vendeurs prennent le contrôle et font baisser le prix. Certains traders vendent immédiatement après la formation de l’étoile filante, d’autres attendent la bougie suivante pour confirmer.

) Trois corbeaux noirs - Signal de pression vendeuse

Trois chandeliers rouges consécutifs qui s’ouvrent dans le corps du chandelier précédent et ferment en dessous du plus bas du dernier chandelier. Ce modèle est l’opposé des trois soldats blancs.

Idéalement, ces chandeliers n’ont pas de longues ombres supérieures, ce qui indique une pression vendeuse continue qui fait baisser le prix. La taille des chandeliers et la longueur des ombres peuvent aider à évaluer la probabilité de poursuite.

Harami baissier - Signal d’inversion

Ce modèle comprend une longue bougie verte suivie d’une petite bougie rouge, dont le corps est entièrement contenu dans celui de la bougie verte précédente. Il peut durer deux périodes ou plus.

Il apparaît souvent en fin de tendance haussière et signale un retournement lorsque la dynamique acheteuse faiblit.

( Nuage noir - Passage de hausse à baisse

Ce modèle inclut une bougie rouge dont le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture de la bougie verte précédente, mais dont la clôture est en dessous du milieu de cette bougie verte.

Ce modèle est plus fiable lorsqu’il est accompagné d’un volume élevé, indiquant que la dynamique haussière pourrait bientôt se transformer en baisse. Certains traders attendent la troisième bougie rouge pour confirmer.

Trois modèles en chandeliers de continuation

) Trois vagues de hausse - Confirmation de tendance haussière

Apparaît dans une tendance haussière avec trois chandeliers rouges consécutifs à petits corps, suivis d’une poursuite de la tendance haussière. Idéalement, ces chandeliers rouges ne doivent pas être dans le corps du précédent.

La continuation de tendance est confirmée par une bougie verte à grand corps, montrant que les acheteurs reprennent le contrôle.

Trois vagues de baisse - Version inverse

Version inversée du modèle en trois vagues de hausse, indiquant la poursuite de la tendance baissière.

Doji - Bougie d’hésitation

Se forme lorsque le prix d’ouverture et le prix de clôture sont égaux ou très proches. Le prix peut fluctuer au-dessus ou en dessous, mais finit par clôturer près du prix d’ouverture.

Le doji est un indicateur d’hésitation entre la pression acheteuse et vendeuse. Son interprétation dépend beaucoup du contexte du marché. Selon la position de l’ouverture et de la clôture, il peut être classé en :

Doji en croix - Inversion potentielle baissière

Bougie avec une longue ombre supérieure et un prix d’ouverture/clôture proche du plus bas.

(# Doji à longues jambes - Doji clair

Avec des ombres supérieures et inférieures, le prix d’ouverture/clôture est proche du milieu. Représente une incertitude claire.

)# Doji papillon - Selon le contexte

Peut être un signal haussier ou baissier, selon le contexte, avec une longue ombre inférieure et un prix d’ouverture/clôture proche du plus haut.

Note : Selon la définition originale, le prix d’ouverture et de clôture doit être exactement identique. Si ce n’est que “très proche”, le modèle est appelé chandelle de retournement. En raison de la forte volatilité du marché crypto, un doji précis est rare, et la chandelle de retournement est souvent utilisée en remplacement.

Modèles basés sur l’écart de prix

L’écart de prix se forme lorsque le prix d’ouverture est supérieur ou inférieur au prix de clôture précédent, créant un espace entre deux chandeliers. Cependant, ces modèles sont peu courants sur le marché crypto car celui-ci fonctionne 24/7 en continu.

Les écarts peuvent encore apparaître sur des marchés peu liquides, mais leur utilité est limitée car ils indiquent principalement une faible liquidité et une forte différence entre prix d’achat et de vente.

Guide pratique - Comment utiliser les modèles en chandeliers dans le trading de cryptomonnaies

1. Construire une base solide de connaissances

Avant d’utiliser les modèles en chandeliers pour trader, le trader en crypto doit maîtriser les connaissances fondamentales. Incluant la lecture des graphiques en chandeliers, la compréhension des différents modèles, leur formation. Ne pas prendre de risques si l’on n’est pas familiarisé.

2. Combiner plusieurs indicateurs

Les modèles en chandeliers donnent des informations détaillées, mais doivent être combinés avec d’autres indicateurs techniques pour une prévision globale. Par exemple : moyennes mobiles, RSI, MACD.

3. Analyser sur plusieurs horizons temporels

Le trader doit analyser les modèles en chandeliers sur plusieurs échelles de temps pour comprendre en profondeur le sentiment du marché. Par exemple : étudier simultanément les graphiques journaliers, horaires et en 15 minutes pour voir différentes formations selon les horizons.

4. Gérer rigoureusement le risque

L’utilisation des modèles en chandeliers comporte des risques comme toute stratégie. Toujours pratiquer une gestion rigoureuse du risque : placer des ordres stop-loss pour protéger le capital, éviter le trading excessif, ne trader que lorsque le ratio reward/risk est favorable.

Conclusion

Tout trader peut bénéficier de la familiarisation avec les modèles en chandeliers et leur signification, qu’il les intègre ou non dans sa stratégie. Bien qu’utile en analyse de marché, il faut garder à l’esprit que les modèles en chandeliers peuvent aussi être totalement erronés.

Ils sont des indicateurs transmettant la force d’achat/vente qui finira par impulser le marché. Cependant, il est conseillé de les utiliser en complément d’autres outils et d’une gestion prudente du risque pour minimiser les pertes potentielles.

Avertissement de responsabilité : Cet article a uniquement pour but de fournir des informations éducatives et de vulgariser. Le contenu présenté est à titre informatif “tel quel” et ne constitue ni une garantie ni une recommandation. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier, juridique ou professionnel, ni comme une incitation à acheter ou vendre un produit. Consultez un conseiller professionnel avant toute décision d’investissement. La valeur des actifs numériques peut fluctuer fortement ; votre investissement peut augmenter ou diminuer, et vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Vous êtes seul responsable de vos décisions de trading.