Récemment, j'ai vu beaucoup de gens crier "Bitcoin chute à 80 000, je prends un levier de 10 fois pour buy the dip, cette fois, je vais certainement faire un gros profit". Pour être honnête, je m'inquiète pour ces gens.

Qu'est-ce qui manque le plus sur le marché des cryptomonnaies en 2025 ? Ce n'est pas un bon signal, mais plutôt la liquidité en argent réel. La plus grande hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon en 30 ans a directement aspiré l'argent du marché vers la finance traditionnelle. Osez-vous encore utiliser l'effet de levier pour acheter le dip ? C'est comme danser le tango au bord d'une falaise.

Je connais un fan qui a utilisé un effet de levier de 8 fois pour acheter le dip à 82 000, et finalement, une petite bougie a plongé et a directement liquidé sa position, perdant plus de 200 000. Plus tard, il est venu me voir en pleurant pour faire une révision, disant que s'il avait su, il aurait suivi mon conseil de contrôler sa position. J'ai vu trop de choses comme ça.

Commençons par expliquer ce qu'est un "piège de liquidité". En termes simples, cela signifie qu'il y a moins d'argent sur le marché, et que les carnets d'ordres ne peuvent pas supporter la pression. Dès qu'il y a une transaction un peu plus importante, le prix des jetons commence à fluctuer violemment. En 2025, ce phénomène est particulièrement évident : d'un côté, il y a les ajustements des politiques des banques centrales mondiales, les fonds fuient vers la finance traditionnelle ; de l'autre, à la fin de l'année, de nombreuses institutions encaissent pour sécuriser des profits, ce qui fait chuter le volume des transactions sur le marché crypto.

J'ai regardé les données on-chain, la profondeur des ordres d'achat et de vente de Bitcoin n'est récemment que de 30% par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que cela signifie ? Avant, le montant de fonds capable de faire augmenter le prix du jeton de 1% peut maintenant le faire augmenter de 5%. Inversement, c'est la même logique. Les traders avec effet de levier se font récolter à tout moment.

Donc, mon conseil est très simple : en 2025, il faut s'éloigner des fortes levées. Les débutants doivent abandonner le trading avec levier, ne croyez pas ceux qui disent "un petit levier, ce n'est pas grave, ça peut multiplier les gains". Cela peut effectivement multiplier les gains, mais en même temps, cela augmente aussi le risque. Dès que le marché fluctue, la liquidation peut se produire en une seconde. Même les anciens doivent être prudents, peu importe leur expérience, ils ne peuvent pas résister à un marché avec une liquidité insuffisante.