Maîtriser le Trading de Cryptomonnaies à partir de zéro : manuel d'introduction complet

Trois points essentiels à connaître pour débuter rapidement le Trading de Cryptomonnaies

Le cœur du trading de cryptomonnaies est simple : réaliser des profits en achetant et vendant des actifs numériques. Mais pour vraiment gagner de l'argent, vous devez : choisir une plateforme de trading fiable, apprendre à comprendre les paires de trading et les types d'ordres, ainsi que maîtriser au moins une ou deux stratégies de trading. De plus, l'analyse technique et fondamentale peut vous aider à prendre de meilleures décisions, tandis que la gestion des risques est le secret pour survivre à long terme.

Qu'est-ce que le Trading de Cryptomonnaies ?

Acheter et vendre des cryptomonnaies sur les échanges d'actifs numériques vise à réaliser un profit sur la différence de prix - c'est tout le concept du trading de criptomonedas. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24, offrant aux traders plus de flexibilité, mais cela signifie aussi que vous pouvez être confronté à de fortes fluctuations de prix à tout moment.

Il existe des milliers de cryptomonnaies sur le marché, mais seules quelques-unes sont vraiment connues. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont les deux plus grandes en termes de capitalisation boursière. Bitcoin fonctionne sur sa propre blockchain, tandis qu'Ethereum est une plateforme blockchain ouverte qui prend en charge diverses applications décentralisées.

Positions longues vs positions courtes : deux opérations fondamentales

Faire trading de criptomonedas n'est rien d'autre que deux directions :

• Long : Acheter un actif, attendre que le prix augmente puis vendre pour réaliser un profit.
• Vente à découvert (Short) : vendre un actif d'abord, en espérant le racheter à bas prix après une baisse des prix.

Certaines personnes aiment conserver pendant quelques mois, voire des années, tandis que d'autres entrent et sortent fréquemment. Votre cycle de trading dépend de votre propre stratégie et de votre tolérance au risque.

Le choix des paires de trading est également crucial - vous pouvez trader des cryptomonnaies avec des devises fiat (comme le dollar américain, l'euro), ou échanger une cryptomonnaie contre une autre. Le choix de la plateforme et des devises aura un impact direct sur votre expérience de trading.

Préparatifs avant de commencer le Trading de Cryptomonnaies

Première étape : apprendre les bases

Ne vous précipitez pas à dépenser de l'argent. Prenez d'abord le temps de comprendre les concepts de base du trading de cryptomonnaies : qu'est-ce qu'un carnet de commandes, un ordre au marché et un ordre limite, comment calculer le rendement. Il y a une multitude de tutoriels gratuits en ligne, rechargez-vous avant de vous lancer.

Deuxième étape : choisir une plateforme de trading appropriée

Une bonne plateforme de trading devrait :

• Avoir un bon dossier de sécurité et une bonne réputation
• Fournir un service utilisateur complet
• Il y a des mesures strictes de sécurité des fonds
• Prise en charge de votre région

Pour les débutants, il est conseillé de commencer par des échanges centralisés. Une fois que vous avez acquis de l'expérience, envisagez d'utiliser des échanges décentralisés (DEX).

Étape 3 : Inscrivez-vous et complétez la vérification

S'inscrire à un compte d'échange est assez direct : remplissez votre e-mail, définissez un mot de passe et acceptez les conditions. Cependant, la plupart des plateformes exigent une vérification d'identité (KYC). Vous devez télécharger des documents tels qu'une pièce d'identité émise par le gouvernement et une preuve d'adresse. Bien que le processus soit un peu ennuyeux, c'est pour protéger la sécurité de vos fonds.

Étapes pratiques pour commencer le Trading de Cryptomonnaies

Créditer des fonds

Après l'inscription de votre compte, vous pouvez déposer de la monnaie fiduciaire sur la plateforme. La plupart des échanges prennent en charge :

• Virement bancaire
• Virement bancaire
• Acheter des cryptomonnaies par carte de crédit
• Si vous avez déjà des cryptomonnaies, vous pouvez les déposer directement.

Rappel important : Lorsque vous effectuez un dépôt, assurez-vous d'utiliser la bonne adresse. Les Bitcoin doivent être déposés à une adresse Bitcoin, les Ethereum à une adresse Ethereum. Si vous vous trompez, vous risquez de perdre votre investissement, personne ne pourra vous aider à le récupérer.

Comprendre les paires de trading et les prix

Les cryptomonnaies se négocient sous forme de “paires”, comme BTC/USDT (Bitcoin contre le stablecoin Tether) ou ETH/BTC. Le format des paires de trading est “ce que vous voulez acheter / ce que vous voulez utiliser”.

Prenons un exemple : le prix BTC/USDT affiche 92,175 USDT, ce qui signifie qu'un Bitcoin vaut l'équivalent de 92,175 dollars en stablecoins. Vous voulez acheter 0,5 BTC ? Il vous suffit de dépenser la moitié de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez acheter une petite partie de Bitcoin pour seulement 5 euros.

Si c'est une paire de cryptomonnaies, comme ETH/BTC, le nombre sera plus petit. Actuellement, 1 ETH équivaut à environ 0,02285 BTC.

Comprendre le carnet de commandes

Le carnet d'ordres affiche tous les ordres d'achat et de vente en attente d'exécution. Il peut vous dire :

• Offre (Bid) : Le prix le plus élevé que l'acheteur est prêt à payer (classé de haut en bas)
• Ordre de vente (Ask) : Le prix le plus bas que le vendeur est prêt à accepter (classé de bas en haut)

Le carnet de commandes reflète la relation d'offre et de demande du marché en temps réel, ce qui peut vous aider à déterminer la direction possible des prix à venir.

Maîtriser les deux types de commandes les plus courants

Ordre au marché (Market Order) : Exécutez immédiatement au meilleur prix actuel. Rapide, mais le prix peut ne pas être celui que vous espérez.

• Vous voulez acheter rapidement ? Utilisez un ordre au prix du marché, vous exécuterez à prix de vente le plus bas.
• Vous voulez vendre rapidement ? Utilisez un ordre de vente au prix du marché, vous vous exécuterez au meilleur prix d'achat.

Ordre à cours limité (Limit Order) : Spécifiez le prix que vous souhaitez, et attendez que le prix atteigne ce niveau pour exécuter la transaction. L'avantage est que vous contrôlez le coût, l'inconvénient est que cela peut ne jamais se réaliser.

• Par exemple, Bitcoin est maintenant à 100 000 dollars, mais vous ne voulez acheter qu'à 98 000. Placez un ordre d'achat à cours limité à 98 000 et attendez. Si cela descend vraiment à 98 000, votre commande sera exécutée automatiquement.

Quatre principales stratégies de trading de cryptomonnaies

Trading de jour : Entrées et sorties quotidiennes, risque élevé et rendement élevé

Day Trading signifie acheter aujourd'hui et vendre aujourd'hui. Cette pratique repose sur l'analyse technique pour capturer les petites fluctuations intrajournalières.

Cela semble simple, mais en réalité, le risque est très élevé. Vous devez surveiller le marché toute la journée, la pression psychologique est forte, et vous devez également payer pas mal de frais. Fortement déconseillé aux débutants.

Trading de Swing : positions de quelques jours à quelques mois, plus adapté aux travailleurs.

Le Swing Trading a une durée plus longue, généralement de quelques jours à quelques mois. L'objectif est de saisir les tendances et les rebonds à moyen terme.

Comparé au Day Trading, le Swing Trading est beaucoup moins stressant, car il n'est pas nécessaire de surveiller l'écran tous les jours, ce qui le rend plus adapté aux personnes ayant un emploi. C'est le choix de beaucoup de débutants.

Scalping : trading en quelques secondes, un véritable jeu de maître

Scalping est le type de trading le plus court, parfois en entrant et sortant en quelques minutes, voire quelques secondes. Les scalpers gagnent de l'argent en profitant des écarts de prix ou en tirant parti des petites inefficacités du marché.

Parce que le cycle de trading est si court, chaque fois que l'on gagne de l'argent, c'est très peu. Les scalpers doivent soit avoir un volume de transactions particulièrement élevé, soit effectuer des dizaines de transactions par jour pour accumuler un profit significatif. Cela convient encore moins aux débutants.

HODLing : acheter et conserver à long terme

HODLing n'est pas du trading, c'est de l'investissement. Les détenteurs croient en la valeur à long terme des actifs cryptographiques, ils achètent et laissent là, peu importe comment le prix fluctue. Cela peut durer quelques mois, voire quelques années.

Cette stratégie est la plus facile et celle qui génère le moins de stress. Elle convient à ceux qui croient en l'avenir à long terme du Bitcoin ou d'autres actifs. Tant que vous pouvez supporter la volatilité à court terme, le HODLing peut souvent apporter des rendements considérables, en particulier pour ceux qui achètent et conservent du Bitcoin.

Utiliser l'analyse technique pour guider le trading

Bases des graphiques en chandeliers

Graphique en chandeliers (également appelé graphique en bougies) représente l'évolution des prix sur une période donnée à l'aide de quatre points de données :

• Prix d'ouverture (O) : le prix au début de la période
• Prix le plus élevé (H) : le prix le plus élevé pendant la période
• Prix le plus bas (L) : le prix le plus bas pendant la période
• Prix de clôture © : le prix à la fin de la période

Chaque ligne sur le graphique horaire représente une heure de trading, tandis que le graphique journalier représente une journée entière. La même logique s'applique à tout cadre temporel.

niveaux de support et de résistance

• Niveau de support : Lorsque le prix baisse, il y a un “plancher” où il y a généralement une grande quantité d'achats à bas prix, ce qui pousse le prix à remonter.
• Niveau de résistance : Lorsqu'un prix monte, il y a un “plafond” où il y a beaucoup d'ordres de vente qui font chuter le prix.

Il est crucial de trouver ces niveaux de prix clés pour prendre des décisions.

indicateurs techniques et outils

Les outils d'analyse couramment utilisés par les traders comprennent :

• Ligne de tendance : Reliez une série de points hauts ou bas pour voir la direction de la tendance.
• Moyenne mobile (MA) : Lisse les données de prix, identifie les tendances
• Bandes de Bollinger : affiche la plage de fluctuation des prix, les niveaux de support et de résistance possibles
• Ichimoku Kinko Hyo : un indicateur complexe inventé par les Japonais, combinant plusieurs moyennes.
• Retraits de Fibonacci : Prédire les niveaux de support et de résistance possibles basés sur des proportions mathématiques

Ces indicateurs vous aident à voir la grande direction et à trouver le bon moment pour entrer et sortir.

Utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer la valeur à long terme

L'objectif de l'analyse fondamentale est de déterminer la véritable valeur d'un projet de cryptomonnaie. Vous devez étudier :

• Technologie : Le design de la blockchain est-il bon ? A-t-elle des applications concrètes ?
• Équipe : Qui sont les développeurs et les fondateurs ? Quelle est leur expérience ?
• Taux d'adoption : Combien de personnes utilisent réellement cette monnaie ?
• Écologie : Comment se portent les applications et les partenaires écologiques ?

Vous pouvez également consulter :

• Données on-chain : nombre d'adresses actives, volume des transactions, répartition des détenteurs de jetons, etc.
• Feuille de route et actualités : Que va faire le projet ensuite ? Quelles grandes actions sont prévues ?
• Communauté et développement : La communauté est-elle active ? Quel est l'état d'avancement du développement ?

La gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies

Même la meilleure stratégie peut entraîner des pertes. Apprendre à gérer les risques est plus important que tout.

N'utilisez que de l'argent de poche, définissez un stop-loss

Règle d'or : Ne jamais investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Utilisez de l'“argent de poche” pour faire du trading de cryptomonnaies, ainsi même si vous perdez, cela n'affectera pas votre vie.

La mise en place d'un ordre de stop loss peut clore automatiquement une position et limiter les pertes. La mise en place d'un ordre de take profit peut vendre automatiquement pour verrouiller les bénéfices après avoir gagné un certain pourcentage.

Établir un plan de sortie clair

Avant d'entrer sur le marché, il est essentiel de planifier sa sortie. Sans plan, il est facile d'être influencé par l'émotion du marché - acheter haut et vendre bas. Une approche simple est :

• Vendre la moitié après une augmentation de 20%
• Continuer à augmenter, puis vendre 30%
• Prenez le reste pour des bénéfices à long terme.

Ou utilisez un ordre à cours limité pour prendre automatiquement vos bénéfices. L'important est de respecter votre plan.

Diversifiez vos investissements, ne misez pas tout sur une seule cryptomonnaie.

Diversifier l'argent en plusieurs cryptomonnaies et plusieurs directions d'investissement peut réduire les dommages mortels d'un effondrement unique. Le portefeuille doit également être rationnellement réparti - par exemple, 40 % en grandes cryptomonnaies, 30 % en cryptomonnaies moyennes, et 30 % en petites cryptomonnaies. Rééquilibrer régulièrement pour éviter qu'une cryptomonnaie ne prenne une part trop importante.

Stratégie avancée : utiliser des couvertures pour protéger les positions

Si vous détenez une grande quantité de Bitcoin mais craignez une baisse à court terme, vous pouvez acheter une “option de vente” - en payant une petite prime d'assurance, vous avez le droit de vendre à un certain prix. Si le Bitcoin baisse vraiment, vous pouvez exercer ce droit. S'il ne baisse pas, vous ne perdez que la prime d'assurance et vous pouvez continuer à bénéficier des gains en cas de hausse.

Derniers conseils

Le marché des cryptomonnaies est rempli de volatilité et d'opportunités, mais aussi de pièges. Pour survivre plus longtemps et gagner de manière plus stable dans trading de criptomonedas :

• Continuer à apprendre, améliorer constamment le système de trading
• Mettre la gestion des risques en première position
• Enregistrer chaque transaction, identifier ses points forts et ses faiblesses
• Ajuster la stratégie de manière flexible en fonction des évolutions du marché

Commencez petit et augmentez progressivement votre position. Rappelez-vous, des petits gains stables à long terme valent toujours mieux qu'un effondrement en une nuit.