Selon la dernière déclaration de la direction de la Réserve fédérale, plus de la moitié des membres soutiennent une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en janvier. Après l'envoi de ce signal, les attentes du marché ont rapidement augmenté, des milliards de dollars de liquidité sont sur le point d'être libérés, et un nouveau cycle de hausse semble déjà imminent.

À long terme, il ne s'agit pas simplement d'un ajustement technique des taux d'intérêt, mais cela reflète un changement de tout le système financier d'un mode de resserrement vers un mode d'assouplissement. Lorsque la finance traditionnelle "ouvre les vannes", un grand nombre de capitaux inoccupés cherchent instinctivement des voies de croissance plus efficaces, et l'écosystème des cryptomonnaies devient justement une cible prisée par ces fonds. L'expérience historique prouve à maintes reprises que chaque fois qu'un cycle de réduction des taux commence officiellement, l'expansion de la liquidité tend à d'abord faire grimper les prix des actifs majeurs comme le Bitcoin et l'Ethereum.

À ce stade, la stratégie d'investissement devrait se concentrer sur les opportunités de tendance, plutôt que d'être trompée par des fluctuations à court terme. Plus précisément, le Bitcoin et l'Ethereum restent les récepteurs les plus directs de liquidité et bénéficieront en premier. Ensuite, il y a des chaînes publiques comme Solana et les protocoles de tête au sein de leur écosystème, qui absorberont les fonds excédentaires. Les secteurs comme l'IA, les RWA et la DeFi, qui ont une base narrative claire, pourraient également devenir des points focaux dans cette vague.

Cela dit, il faut rester lucide. Le marché a souvent des fluctuations importantes avant et après que les attentes soient pleinement réalisées, et le scénario de "acheter bas et vendre haut" peut se produire à tout moment. Suivre aveuglément la tendance ou tout miser revient à se mettre dans une situation délicate sous l'influence de l'émotion FOMO. Une approche plus sage consiste à adopter un rythme d'accumulation par étapes, permettant à la gestion des risques de traverser tout le processus de configuration. Les signaux de retournement macroéconomique sont déjà suffisamment clairs, mais les opportunités appartiennent toujours à ceux qui ont à la fois du courage et de la patience.