Récemment, l'univers de la cryptomonnaie n'est pas très calme. Les actions de la Réserve fédérale, de la Banque centrale du Japon, ainsi que l'attention du président américain Trump sur le Venezuela et les investissements de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine, ces événements géopolitiques se font dumper les uns après les autres, et de nombreux investisseurs commencent à s'inquiéter - faut-il fermer toutes les positions pour se protéger ?

Pour être honnête, c'est précisément le moment de tester l'état d'esprit et la stratégie. Les conflits géopolitiques peuvent plonger le marché dans l'incertitude, et les capitaux chercheront instinctivement un "refuge sûr". L'or et les obligations d'État sont des choix traditionnels, mais ces dernières années, le Bitcoin et l'Ethereum ont également été progressivement considérés par certaines institutions et investisseurs comme des outils de couverture complémentaires. Cependant, il y a un point clé : la volatilité des actifs cryptographiques est très forte, et leur propriété de couverture est relative, pas absolue.

Comment opérer de manière plus prudente ? Dans une période de risques géopolitiques élevés, il ne faut surtout pas être en position pleine. Voici ma suggestion de répartition : 30 % d'actifs cryptographiques majeurs, 50 % de jetons stables, et 20 % d'actifs de type or. L'avantage de ce mélange est qu'il permet de couvrir efficacement la volatilité, vous permettant de ne pas complètement manquer les tendances tout en évitant d'être trop affecté par des événements imprévus.

Ne comptez pas sur cette vague de crise géopolitique pour propulser les marchés vers les sommets. La véritable stratégie est de protéger d'abord votre capital, puis d'augmenter progressivement vos positions lorsque la situation devient plus claire. Ceux qui crient chaque jour "il faut acheter des jetons pour se protéger des risques géopolitiques" ne comprennent soit pas la gestion des risques, soit cherchent à vous tondre.

La clé est d'établir son propre cadre de gestion des risques, de ne pas se laisser influencer par l'émotion du marché, et d'utiliser des données et de la logique pour guider chaque décision.