Comment obtenir des rendements excédentaires avec le jeton Gate ETF : Analyse de la stratégie de décembre 2025

Le 22 décembre 2025, le jeton natif GT de la plateforme Gate a réussi à dépasser le seuil de 10 dollars. Pour les investisseurs familiers avec le marché des cryptomonnaies, détenir directement le GT n'est qu'une des façons de participer.

Les investisseurs axés sur les rendements excédentaires tournent leur attention vers un ensemble d'instruments financiers plus complexes - les jetons Gate ETF. Ces outils visent à dépasser l'augmentation des jetons de base eux-mêmes grâce à des combinaisons de produits dérivés stratégiques ou des mécanismes d'effet de levier.

01 Base de rendement : comment les Jetons ETF de Gate créent des flux de trésorerie

L'attrait principal des jetons ETF Gate réside dans leur capacité à générer des flux de trésorerie dépassant ceux des simples jetons. Cela se fait principalement par deux mécanismes : d'une part, l'investissement dans des ETF utilisant des stratégies de revenus par options, et d'autre part, l'utilisation des jetons à effet de levier fournis par la plateforme Gate.

Un ETF de stratégie de revenu YieldMax Gate Option qui est indirectement lié à Gate, avec le symbole boursier GATY. Cet ETF ne détient pas directement de GT, mais fonctionne à travers un ensemble de stratégies dérivées complexes.

Il utilise une stratégie de certificat d'option synthétique couverte, en générant des revenus de primes par la vente de contrats d'options et en distribuant cette partie des revenus sous forme de dividendes aux investisseurs. Selon les données du marché jusqu'en octobre 2025, le rendement annuel anticipé des dividendes de cette stratégie est proche de 48 %.

La plateforme Gate propose également une catégorie de produits ETF appelés “jetons à effet de levier”. Contrairement à la stratégie de revenus de GATY, les jetons à effet de levier visent à réaliser des variations intrajournalières multipliées par le nombre d'actifs sous-jacents à travers des dérivés tels que des contrats à terme.

Par exemple, un jeton à effet de levier haussier de 3x devrait théoriquement voir sa valeur nette augmenter d'environ 15 % lorsque le Bitcoin augmente de 5 %. Sa valeur nette initiale est généralement ancrée à 1 USDT, et les investisseurs peuvent obtenir une exposition à effet de levier en achetant et en vendant sur le marché au comptant, sans avoir à gérer de marge ou à faire face au risque de liquidation.

02 Catalyseurs de rendement : comment les événements du marché peuvent augmenter les retours potentiels

La réalisation de rendements excessifs dépend non seulement de la conception des produits, mais nécessite également la catalyse de la dynamique du marché. Pour l'écosystème Gate, un catalyseur potentiel énorme est la perspective de l'approbation de l'ETF au comptant du jeton Gate.

L'analyste de marché Pumpius a souligné que si la Commission des valeurs mobilières des États-Unis approuve plusieurs ETF de jetons Gate au comptant lors de sa fenêtre de décision à la fin octobre 2025, cela pourrait entraîner un déséquilibre significatif entre l'offre et la demande.

Les analystes prédisent qu'en raison d'un grand nombre de GT étant verrouillés dans des comptes de garde ou détenus à long terme par des entités importantes, l'offre réellement disponible sur le marché est relativement limitée. Une fois que les fonds institutionnels affluent massivement par le biais de canaux ETF, les entrées de fonds du premier mois pourraient dépasser 500 millions de dollars, une telle demande pourrait pousser le prix du GT vers 50 dollars.

En plus des avantages macroéconomiques, l'optimisation stratégique des produits eux-mêmes est également une garantie de revenus continus. Les ETF sélectionnés à haut rendement de Gate renforcent leur capacité de rendement grâce à quatre ajustements clés :

• Augmenter le nombre d'actifs d'investissement de 30 à 40 pour diversifier les risques
• Augmenter la limite de poids d'un actif unique de 10 % à 15 % pour se concentrer sur les projets à haut rendement essentiels.
• Adopter un mécanisme de filtrage en trois couches pour renforcer la qualité des actifs
• Définir une limite de réajustement pour maintenir la stabilité du portefeuille

Ces ajustements portent la part des projets DeFi et miniers de l'ETF à un total de 56 %, et les revenus de staking et de minage générés par ces secteurs peuvent contribuer à des rendements sous-jacents considérables pour les parts de l'ETF.

03 Gestion des risques : contrôler les retraits tout en amplifiant les gains

Un rendement élevé s'accompagne nécessairement d'un risque élevé. Que ce soit un ETF à dividende élevé ou un jeton à effet de levier, comprendre les risques sous-jacents est une condition préalable à la gestion d'un portefeuille et à la réalisation d'un rendement net excédentaire.

Pour les ETF de type GATY, qui sont axés sur les rendements des options, le risque le plus notable est que le potentiel de hausse est limité. Lorsque le prix du GT augmente fortement, en raison de la vente d'options d'achat dans la stratégie, la hausse de l'ETF sera inférieure à celle de la détention directe de jetons. De plus, son ratio total de frais pouvant atteindre 0,99 % érodera également les rendements à long terme, et les dividendes ne sont pas garantis, pouvant être réduits ou annulés dans des conditions de marché extrêmes.

Pour les jetons à effet de levier, les principaux risques proviennent de la perte de volatilité et des erreurs directionnelles. Étant donné que les jetons à effet de levier se rééquilibrent quotidiennement pour maintenir un effet de levier fixe, la valeur nette des jetons peut continuer à s'éroder en cas de forte volatilité des prix des actifs sous-jacents sans tendance claire.

Même si l'on voit la bonne direction à long terme, une forte correction à court terme peut également avoir un impact significatif sur les positions à fort effet de levier.

La gestion professionnelle des positions est cruciale. Une stratégie connue sous le nom de “règle de risque de 2%” est largement adoptée.

L'opération spécifique est la suivante : d'abord, déterminer la perte maximale acceptable par transaction (par exemple, 2 % du capital total), puis diviser ce montant par le multiplicateur de levier pour en déduire une taille de position raisonnable. Cela permet de prévenir efficacement les retraits dévastateurs du compte dus à une erreur de jugement unique.

04 Optimisation des stratégies : ajustement de la configuration en fonction des cycles du marché

Pour réaliser des rendements excessifs, les investisseurs doivent ajuster dynamiquement les poids de configuration entre les différents jetons ETF Gate en fonction des différentes phases du marché. Ce n'est pas un processus de détention statique, mais un processus d'exécution de stratégie dynamique.

Dans une tendance de marché clairement définie, que ce soit au début d'un marché haussier ou lors d'une phase de forte baisse, les jetons à effet de levier sont des outils efficaces pour capter des rendements excessifs. Des études montrent que dans un marché à tendance unilatérale forte, grâce à l'effet de capitalisation des rééquilibrages quotidiens, les jetons à effet de levier peuvent générer des rendements excessifs de 12 % à 18 % par rapport à un trading au comptant à effet de levier pur.

Les investisseurs peuvent combiner des indicateurs techniques (comme le “croisement doré” lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise à la hausse la moyenne mobile sur 200 jours) et des signaux d'augmentation du volume pour confirmer la force de la tendance et améliorer le taux de réussite de l'entrée.

Dans une phase de consolidation ou de légère hausse du marché, la valeur de configuration des ETF à revenu d'options comme GATY se distingue. À ce moment-là, les attentes de forte augmentation du prix de l'actif sous-jacent diminuent, et la vente d'options pour gagner des primes devient une source de revenus plus stable. Un rendement de dividende annualisé proche de 48 % offre dans cet environnement un « bouclier de flux de trésorerie » très attrayant.

Durant la période de préparation d'attentes de bénéfices majeurs, par exemple avant et après la période clé d'approbation de l'ETF au comptant de Gate, il peut être envisagé de construire un portefeuille “noyau+satellite”.

Allouer la majorité des fonds à la détention directe de GT ou de jetons à faible effet de levier en tant que “noyau” pour capter la croissance de la valeur sous-jacente ; tout en allouant une partie des fonds à des ETF générateurs de revenus d'options en tant que “satellite”, pour générer des revenus supplémentaires lorsque le marché attend des nouvelles et que la volatilité augmente, et pour couvrir une partie des risques d'incertitude.

Perspectives d'avenir

D'ici le 22 décembre 2025, l'écosystème Gate offrira aux investisseurs deux voies de rendement excédent différenciées. Certaines stratégies visent à fournir un flux de trésorerie stable de près de 48 %.

D'autres utilisent un effet de levier allant jusqu'à 5 fois pour amplifier chaque oscillation du marché. Sur le graphique des prévisions des analystes, une ligne en pointillés serpente de 10 dollars vers un sommet de 50 dollars. La possibilité que ce chemin devienne réalité dépend finalement du point de convergence entre les flux de capitaux et le consensus du marché.