Analyse complète de Gate ETF : comment réaliser une diversification des investissements dans le monde du chiffrement.

« Les ETF à effet de levier maintiennent un multiple fixe de levier à travers des positions de contrats perpétuels, permettant aux utilisateurs d'amplifier les hausses et les chutes des actifs par le biais de transactions au comptant, sans avoir besoin d'emprunter ou de gérer des marges, évitant ainsi le risque d'être liquidé. »

Ces produits uniques redéfinissent la manière dont les investisseurs en cryptomonnaie tradent. Des actions tokenisées d'Apple et de Tesla, aux fonds smart beta qui suivent la performance des marchés émergents, la gamme de produits ETF de Gate s'enrichit de plus en plus.

01 Évolution des produits : des fonds traditionnels à l'innovation cryptographique

L'ETF, en tant que fonds indiciel ouvert négocié en bourse, a d'abord été conçu pour suivre la performance du marché. Les utilisateurs n'ont qu'à acheter et vendre comme des actions pour compléter la répartition d'un panier d'actifs.

Ce produit, en raison de sa capacité à combiner à la fois la diversification des risques et la commodité des transactions, a longtemps été un choix relativement solide sur le marché des investissements.

Avec la demande croissante des traders pour des outils stratégiques, les ETF traditionnels ne peuvent plus répondre à un rythme de marché plus actif, ce qui a également conduit à la naissance des ETF à effet de levier. Ces produits innovants permettent aux investisseurs d'amplifier la volatilité des actifs sous-jacents sans toucher aux produits dérivés.

Dans le domaine des cryptomonnaies, l'application des ETF devient de plus en plus répandue. Gate, en tant que plateforme de trading de cryptomonnaies de premier plan, a déjà établi un écosystème d'ETF comprenant diverses stratégies et catégories d'actifs.

Des produits à effet de levier aux actions tokenisées, des fonds de dividendes à l'exposition aux marchés émergents, Gate ETF offre aux investisseurs du monde entier des opportunités d'investissement sans précédent.

02 ETF à effet de levier : amplifiez les gains sans augmenter le risque d'Être liquidé

Les tokens ETF à effet de levier de Gate adoptent un mode de gestion de fonds similaire, soutenus par des positions de contrats perpétuels, responsables du maintien d'un multiple de levier fixe (par exemple 3 fois, 5 fois).

Les investisseurs ordinaires n'ont pas besoin d'entrer dans l'interface des contrats ni de recourir à un prêt supplémentaire, il leur suffit d'acheter et de vendre les jetons correspondants sur le marché au comptant pour réaliser directement l'effet de levier.

Le plus important est que, puisque toutes les positions sont maintenues par le système, il n'y a pas de risque de Être liquidé commun aux produits dérivés traditionnels, ce qui réduit la pression opérationnelle.

Le mécanisme de fonctionnement des ETF à effet de levier est soigneusement conçu : chaque jeton correspond à une position de futures indépendante, assurant grâce à un ajustement précis que le multiplicateur de levier reste dans la plage spécifiée.

Le système rééquilibre automatiquement la position chaque jour en fonction des variations du marché, afin que l'effet de levier ne s'écarte pas trop en raison de la hausse ou de la chute, maintenant ainsi la cohérence de la performance du produit.

Bien que le fonctionnement soit simple, les ETF à effet de levier restent des produits à haute volatilité. Avant de participer, il convient de prêter attention : les gains et les pertes se présentent en multiples, et l'impact des fluctuations importantes à court terme sera plus significatif que sur le marché au comptant.

Dans un marché volatil, un rééquilibrage fréquent peut éroder les performances, donc il n'est pas toujours possible d'obtenir des rendements idéaux dans un marché en consolidation.

03 Actions tokenisées et ETF : l'entrée on-chain des actifs financiers traditionnels

Le 3 septembre 2025, Gate a annoncé le lancement de la zone Ondo, avec l'ouverture du trading au comptant. Cette zone s'associe à Ondo Global Markets pour introduire des actions et des fonds négociés en bourse des marchés financiers traditionnels sur la blockchain.

Les utilisateurs peuvent participer aux transactions directement en USDT. Les 26 premières actions tokenisées et ETF comprennent Apple (AAPLON), Tesla (TSLAON), Nvidia (NVDAON), QQQON et SPYON, etc.

Contrairement au modèle traditionnel des courtiers, la zone Ondo utilise un mécanisme de tokenisation des actifs physiques, chaque jeton étant entièrement garanti par les titres sous-jacents correspondants et détenu par un organisme de garde conforme.

Les principaux avantages incluent : le prix des jetons reflète non seulement le prix des actions, mais inclut également la réinvestissement des dividendes (après déduction des taxes applicables) ; supporte le trading d'actions fractionnées, permettant aux utilisateurs de participer à l'investissement dans des actions coûteuses avec un seuil d'entrée plus bas ; les utilisateurs du monde entier peuvent participer directement au marché via la blockchain, sans restrictions géographiques.

Les fonctionnalités clés de la zone Ondo incluent le minage et le rachat 24/5 (en accord avec les heures d'ouverture du marché traditionnel), le transfert sur chaîne 24/7 (les utilisateurs peuvent transférer des jetons à tout moment, permettant une libre circulation des actifs) et la compatibilité inter-chaînes.

Ces caractéristiques garantissent que les utilisateurs peuvent bénéficier d'une exposition économique équivalente à celle des titres traditionnels, tout en bénéficiant de l'efficacité et de la transparence apportées par la blockchain.

04 Produits de revenus : double choix entre dividendes et fonds indiciels

L'ETF d'actions à dividende de Gate suit un indice composé de 100 actions ayant versé des dividendes de manière continue au cours des dix dernières années. Il se concentre sur les entreprises qui présentent de solides performances financières, basées sur des indicateurs tels que le ratio flux de trésorerie / dette totale et le rendement des capitaux propres.

Le taux de frais de cet ETF est extrêmement bas, à seulement 0,06%, ce qui signifie qu'un investissement de 10 000 dollars n'entraîne qu'un coût de 6 dollars.

D'après les performances historiques, cet ETF a un rendement annuel moyen de 7,79 % au cours des 3 dernières années, de 11,92 % au cours des 5 dernières années et de 12,09 % au cours des 10 dernières années. Le rendement du dividende récemment atteint par ce fonds est de 3,7 %.

Dans le domaine de la cryptographie, les fonds indiciels de Gate visent à refléter la performance des indices de cryptomonnaies leaders. Cet indice est composé d'actifs numériques soigneusement sélectionnés, visant à représenter un marché de cryptomonnaies plus large.

Les actifs dans l'indice sont pondérés par la capitalisation boursière , ce qui signifie que les cryptomonnaies plus importantes ont un impact plus significatif sur la performance globale.

Les frais de gestion de ce fonds ne s'élèvent qu'à 0,03 %, ce qui en fait l'un des choix les plus rentables du marché des fonds de cryptomonnaie. À la date de la dernière transaction, la valeur nette d'inventaire du fonds était de 593,08 dollars par unité, tandis que son prix de marché était de 592,70 dollars, montrant la capacité du fonds à refléter de près la valeur de l'indice sous-jacent.

05 Marchés émergents et dérivés cryptographiques : saisir des opportunités de forte croissance

Gate ETF diversifié des marchés émergents a été lancé au début de 2015, visant à offrir une exposition complète à un large éventail de domaines d'ETF des marchés émergents. Ce produit smart beta offre aux investisseurs une méthode unique d'investissement dans les marchés émergents, suivant la performance d'un indice de facteurs diversifiés.

L'indice de base vise à capturer la performance des titres des marchés émergents qui présentent des caractéristiques de facteurs diversifiés. Ces facteurs incluent généralement la valeur, le momentum des prix, la qualité des bénéfices et d'autres indicateurs clés visant à identifier les actions susceptibles de surperformer.

Les actifs de ce fonds ont dépassé 300 millions de dollars, ce qui en fait un participant de taille moyenne dans la vaste catégorie des ETF des marchés émergents.

Dans le domaine des dérivés cryptographiques, l'ETF de dérivés cryptographiques de Gate se concentre sur l'investissement dans des produits liés aux principales cryptomonnaies, qui participent à la conception, à la distribution et à la mise en œuvre de la technologie blockchain.

Cette stratégie permet aux investisseurs d'obtenir une exposition à divers actifs liés aux cryptomonnaies qui peuvent bénéficier d'une prospérité continue des actifs numériques.

Cet ETF comprend 30 positions, couvrant des contrats à terme sur des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Ripple. Les contrats à terme sur Bitcoin représentent la plus grande part du fonds, soit environ 10 %. Au cours des cinq dernières années, sa valorisation a augmenté de plus de 130 %, surpassant la croissance de 82 % de l'indice S&P 500 sur la même période.

06 Guide d'utilisation : Comment trader des produits ETF sur Gate

« ETF à effet de levier » pour accéder à la zone ETF.

Dans la section ETF, les utilisateurs peuvent cliquer sur les étiquettes de filtrage pertinentes ou entrer le nom du token dans le coin supérieur droit de la liste des devises pour rechercher. En cliquant sur le bouton « Trader », vous pouvez accéder à la page de trading correspondante.

De plus, dans la liste de trading de la version web, cliquez sur le bouton “paires de devises Spot” ou “ETF” pour afficher toutes les paires de devises ETF à effet de levier associées. Les utilisateurs peuvent également saisir directement le nom de la devise dans la barre de recherche pour trouver.

Le processus de trading est le même que celui du trading au comptant : sur la page de trading, entrez le prix unitaire et la quantité, puis cliquez sur le bouton “Acheter” pour passer votre commande. Si l'ordre n'est pas encore exécuté, l'utilisateur peut vérifier l'état pertinent dans “Ordres en cours” sur le panneau de trading.

Après la réalisation de la commande, les utilisateurs peuvent consulter les détails de détention des jetons ETF à effet de levier sous la catégorie “Actifs”. Pour les actions tokenisées et les ETF, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions via la zone Ondo, bénéficiant d'un horaire de trading 24/7 qui n'est pas synchronisé avec le marché traditionnel.

Perspectives futures

La frontière entre le marché des cryptomonnaies et la finance traditionnelle devient progressivement floue avec la gamme de produits ETF de Gate. Que ce soit pour les traders agressifs à la recherche d'une exposition avec un effet de levier de 3 fois ou pour les investisseurs d'indices préférant des frais de gestion de 0,03 %, chacun peut trouver l'outil adapté sur cette plateforme.

Lorsque les investisseurs achètent des actions tokenisées d'Apple via Gate, ils n'achètent pas seulement le symbole AAPLON, mais ils entrent également dans une nouvelle dimension d'investissement avec une négociation 24/7, prenant en charge le trading fractionné et sans restrictions géographiques.