Meilleures actions à acheter en ce moment en Australie : une plongée approfondie dans 10 grandes entreprises de l'ASX

La Bourse australienne (ASX) offre aux investisseurs de nombreuses opportunités dans différents secteurs. Si vous explorez les meilleures actions à acheter en ce moment en Australie, comprendre les acteurs clés dans l’énergie, la finance et les matériaux peut vous aider à orienter votre stratégie d’investissement.

Domination du secteur bancaire : Les Quatre Grands

Commonwealth Bank (CBA) maintient sa position de puissance financière avec une capitalisation boursière de AU$168,40 milliards. L’établissement a déclaré un bénéfice net en cash intermédiaire de AU$6,73 milliards au premier semestre, avec un revenu d’intérêts net en hausse de 19 % et un dividende intérimaire de AU$2,73 par action. Malgré des préoccupations d’analystes suggérant une note de « Vente Modérée » avec un objectif de AU$91,14 en consensus, l’échelle et la portée du marché de CBA restent impressionnantes.

National Australia Bank (NAB), évalué à AU$89,99 milliards, a publié ses résultats annuels 2022 montrant une croissance du chiffre d’affaires de 8,9 % à AU$18,4 milliards et un bénéfice net en hausse de 9,4 % à AU$7,06 milliards. Le dividende final entièrement franking de AU$0,78 par action reflète l’engagement de la banque envers ses actionnaires, bien que le consensus de Wall Street penche pour une position de « Maintenir ».

Westpac Banking Corp (WBC) se négocie à une valeur de marché de AU$78,11 milliards et offre un rendement en dividendes entièrement franking de 5,65 %. La performance de l’exercice 2022 a montré une augmentation du bénéfice net de 4,3 % à AU$5,69 milliards malgré une baisse de 12 % du chiffre d’affaires, tandis que le bénéfice par action a dépassé les prévisions de 13 %.

ANZ Group Holdings complète le quatuor bancaire avec une valeur de AU$72,71 milliards. La société a enregistré une croissance de 9,3 % du chiffre d’affaires à AU$19,7 milliards et une croissance de 16 % du bénéfice net à AU$7,14 milliards en FY2022. Avec des projections d’augmentation du revenu d’intérêts nets de AU$2,02 milliards en FY23 et de AU$4,30 milliards en FY25, le potentiel de dividendes semble attractif. Citi évalue l’ANZ comme une « Acheter » avec des dividendes entièrement franking prévus de AU$2,23 par action en FY2023.

Matériaux et Mines : Exposition aux matières premières

BHP Group Limited (ASX: BHP), évalué à AU$312,91 milliards, représente le poids lourd du secteur des matériaux. La société produit du minerai de fer, du cuivre, du nickel, du charbon, de la potasse et du pétrole, avec un multiple P/E de 8,72x et des gains sur six mois dépassant 18,83 %. La croissance du chiffre d’affaires sur trois ans s’établit à 14,2 % avec une marge nette proche de 46 %. Des paiements de dividendes réguliers depuis 13 ans, actuellement à AU$4,74 par action trimestrielle, offrent un rendement de 8,43 %. CLSA a rehaussé l’action à « Surperformer » avec un objectif de prix de AU$46,50.

Fortescue Metals Group (FMG), avec une capitalisation de AU$69,31 milliards, est le producteur de minerai de fer le plus rentable au monde. La société évolue vers une énergie verte via Fortescue Future Industries, en se concentrant sur l’hydrogène vert, l’ammoniac et les batteries électriques. Bien que les résultats de l’exercice aient montré une baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices par rapport aux années précédentes, FFI projette une position de croissance à long terme.

Force du secteur de l’énergie

Woodside Energy Group (WDS) a réalisé une performance remarquable en 2022 avec une valeur de marché de AU$65,94 milliards. Le bénéfice net a bondi de 228 % à AU$8,740 milliards, le chiffre d’affaires opérationnel a augmenté de 142 % à AU$22,591 milliards, et le flux de trésorerie a crû de 132 % à AU$11,841 millions. Le dividende entièrement franking a atteint AU$3,40 par action pour l’année complète, soutenant un rendement actuel en dividendes supérieur à 10,79 %. Citi prévoit des rendements en dividendes de 7,7 %, 7,5 % et 6,5 % pour les trois prochains exercices financiers.

Entreprises spécialisées : Biotech et Diversifié

CSL Limited (AU$145,61 milliards) opère en tant que spécialiste australien de la biotech dans les thérapies à base de plasma, vaccins et produits pharmaceutiques dans plus de 30 pays. Le chiffre d’affaires du premier semestre FY23 a augmenté de 19 % à AU$9,68 milliards avec un dividende intérimaire de AU$1,44 par action. Le consensus de Wall Street évalue CSL comme un « Achat Fort » avec un objectif de prix à 12 mois de AU$335,86, suggérant un potentiel de hausse de 11,53 %.

Macquarie Group (AU$70,59 milliards), acteur mondial des services financiers, a déclaré un bénéfice net du premier semestre 2023 de AU$2 305 millions, en hausse de 13 % en glissement annuel. Un dividende intérimaire de AU$3,00 par action (40% franking) a maintenu un taux de distribution de 50 % tout en conservant un excédent de capital de groupe de AU$12,2 milliards. Malgré la récente baisse du prix de l’action, ses opérations diversifiées le positionnent favorablement pour une croissance à long terme.

Wesfarmers (AU$59,07 milliards) possède Bunnings, un détaillant de bricolage dominant avec plus de 110 000 produits et 507 points de vente. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 a atteint AU$22,558 milliards avec un flux de trésorerie disponible de AU$1,365 milliard. La diversification de ses activités et sa capacité à investir dans de nouveaux projets en font une option intéressante pour les portefeuilles orientés croissance.

Éléments essentiels pour réussir sur l’ASX

Avant d’engager du capital dans les actions australiennes, établissez une base solide :

Fondations éducatives : Comprenez comment évaluer une entreprise au-delà des chiffres principaux. Étudiez la dynamique sectorielle, le positionnement concurrentiel et les influences macroéconomiques sur différents secteurs.

Planification stratégique : Définissez votre horizon d’investissement, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Alignez votre sélection d’actions avec une stratégie de portefeuille cohérente plutôt que des décisions ad hoc.

Répartition des risques : Évitez la concentration sur une seule action ou un seul secteur. Répartir le capital entre matériaux, banques, énergie et secteurs spécialisés réduit la vulnérabilité aux baisses sectorielles.

Due diligence : Examinez les bilans, les flux de trésorerie, la qualité de la gestion et les avantages concurrentiels. Allez au-delà des valorisations actuelles pour comprendre la capacité de gains durable.

Discipline émotionnelle : La volatilité du marché est inévitable. Maintenez votre approche stratégique et résistez à la panique lors des ventes ou à l’euphorie lors des achats impulsifs liés aux mouvements de prix à court terme.

Conseils d’experts : Les investisseurs novices bénéficient de l’accompagnement de conseillers professionnels qui apportent un contexte de marché et aident à aligner les décisions de portefeuille avec leur situation financière personnelle.

Considérations finales

Le marché boursier australien offre une exposition à des entreprises compétitives à l’échelle mondiale dans des secteurs essentiels. Les meilleures actions à acheter en ce moment en Australie dépendent du profil de risque individuel, de l’horizon temporel et des objectifs financiers. Bien que les sociétés mentionnées ci-dessus représentent des acteurs importants avec des antécédents éprouvés, tout investissement comporte des risques inhérents. Une recherche approfondie, une stratégie disciplinée et une gestion continue du portefeuille restent essentielles pour une accumulation de richesse à long terme. Envisagez de consulter des professionnels financiers pour vous assurer que votre approche d’investissement correspond à votre situation personnelle et à vos objectifs.