Stratégie de trading en cryptomonnaie : Exploitation de CHOCH et MSS pour repérer les points de retournement

Dans l’univers des cryptomonnaies, saisir le bon moment où le marché change de direction est la clé pour réaliser des profits. Deux concepts puissants que les traders professionnels appliquent souvent sont Changement de structure du marché (MSS) et Changement de caractère (CHOCH). Comprendre la différence et la relation entre eux vous aidera à élaborer une stratégie de trading plus solide.

Changement de caractère (CHOCH) - Signal précoce du marché

CHOCH désigne les changements marqués dans le comportement des prix du marché. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le niveau de prix, il faut observer si la dynamique du marché évolue — le volume d’achat augmente-t-il ? Les chandeliers passent-ils du rouge au vert ? Ou des indicateurs de momentum comme RSI et MACD montrent-ils des divergences ?

Quand apparaît le CHOCH ?

Dans une tendance baissière prolongée, si vous commencez à voir une augmentation soudaine du volume d’achat ou un changement de modèle de chandeliers passant de plusieurs chandeliers rouges à des chandeliers verts, cela indique que la pression vendeuse pourrait faiblir. C’est le CHOCH. De même, dans une tendance haussière, si l’élan d’achat diminue et que des chandeliers rouges apparaissent plus fréquemment, le CHOCH peut signaler un affaiblissement de la tendance haussière.

Changement de structure du marché (MSS) - Confirmation à un niveau supérieur

MSS opère à une échelle plus large. Ce n’est pas seulement un changement dans le comportement, mais une changement officiel dans la structure des prix du marché.

Le marché évolue selon un cycle en trois phases :

• Tendance haussière : le marché forme des sommets plus hauts (HH) et des creux plus hauts (HL)
• Tendance baissière : le marché crée des sommets plus bas (LH) et des creux plus bas (LL)
• Phase de consolidation : les prix fluctuent dans une fourchette étroite

Lorsque le marché casse un niveau de prix clé (par exemple : dépasse un sommet inférieur dans une tendance baissière), cela indique que MSS est en train de se produire — la structure du marché change.

Comment appliquer le CHOCH dans le trading pratique ?

Étape 1 : Surveillez les signaux précoces

Le CHOCH apparaît souvent avant le MSS. Il faut suivre les volumes anormaux, les changements rapides dans le modèle de chandeliers ou les indicateurs de momentum montrant des divergences. Des indicateurs comme RSI ou MACD vous alerteront en avance des risques.

Étape 2 : Choisissez le bon cadre temporel

Le CHOCH fonctionne mieux sur des cadres plus longs comme 4 heures (4H) ou 1 jour (1D). Cependant, si vous êtes un trader à court terme, vous pouvez aussi l’appliquer sur des cadres plus courts pour saisir plus rapidement les opportunités.

Combiner MSS et CHOCH pour une stratégie de trading puissante

La véritable force de ces deux concepts réside dans leur combinaison. Lorsqu’un MSS et un CHOCH apparaissent simultanément, la probabilité d’un retournement ou d’une poursuite de tendance est considérablement augmentée.

Processus étape par étape :

1. Analysez la structure actuelle

Commencez par déterminer à quelle phase se trouve le marché : tendance haussière, baissière ou consolidation. C’est la base pour toutes les décisions suivantes.

2. Identifiez les niveaux clés

Repérez les zones où le prix s’est arrêté ou a inversé auparavant. Ce sont des niveaux où le MSS peut se produire — là où la structure du marché change.

3. Attendez la confirmation

Lorsqu’un niveau clé est cassé, ne vous précipitez pas pour entrer en position. Attendez une confirmation, comme un test du niveau cassé ou un CHOCH clair.

4. Entrez en position avec MSS + CHOCH

Si MSS et CHOCH concordent :

• MSS passant d’une tendance baissière à haussière + CHOCH haussier = signal d’achat fort
• MSS passant d’une tendance haussière à baissière + CHOCH baissier = signal de vente fort

5. Gérez le risque intelligemment

Placez un stop loss (stop loss) à des niveaux clés derrière vous. Si le changement n’est qu’un faux signal, le stop loss protégera votre capital.

Conseils pour l’application de CHOCH et MSS

• Ne faites pas confiance à 100% : aucune stratégie n’est totalement infaillible. CHOCH et MSS peuvent aussi donner des signaux faussés.
• Combinez avec d’autres outils : utilisez niveaux de support-résistance, modèles de chandeliers et autres indicateurs pour augmenter la précision.
• Gérez votre position : ne risquez pas tout votre capital sur une seule position. Fractionnez votre exposition et entrez progressivement pour réduire le risque.

Conclusion

MSS et CHOCH ne sont pas deux outils indépendants, mais deux parties d’une même histoire de changement de marché. Le CHOCH est souvent un signal précoce, indiquant que le marché commence à changer de caractère, tandis que le MSS est la confirmation officielle que la structure du marché a réellement changé. En maîtrisant ces deux concepts et en les appliquant de manière systématique, vous augmenterez vos chances de repérer des opportunités de trading avec une probabilité plus élevée dans le marché des cryptomonnaies.