Livre de trading d'actions : 5 noms que les investisseurs thaïlandais doivent connaître - Guide facile à comprendre

Pourquoi l’éducation et les livres de trading en actions sont-ils importants ?

Avant d’entrer dans le monde du marché boursier, les investisseurs débutants doivent renforcer leurs connaissances. La lecture de livres de trading en actions constitue une “armure” essentielle pour investir intelligemment. Grâce à une étude approfondie, les investisseurs apprendront des expériences et des erreurs des autres, ce qui permet d’éviter de reproduire les mêmes erreurs. Bien qu’il ne soit pas possible d’éviter tous les risques, une connaissance accrue aidera à prendre des décisions d’investissement plus solides.

5 livres de trading en actions standards à étudier

1. Investir dans les actions pour des résultats durables - Leçons d’experts thaïlandais

Auteur : คุณกวี ชูกิจเกษม
Note recommandée : ⭐⭐⭐⭐⭐

Ce livre, un classique du principe de trading en actions, présente une approche d’investissement basée sur la recherche et la durabilité. L’auteur, vice-directeur général de Kasikorn Securities, propose une analyse des actions, tant fondamentales que avancées, dans un langage simple pour les débutants.

L’idée principale est l’investissement de type Value Investor, qui met l’accent sur l’analyse de la qualité de l’entreprise, son potentiel concurrentiel, et des indicateurs financiers tels que P/E, P/BV et ROE. Ce livre est idéal pour les débutants car il explique clairement le contenu avec des exemples concrets du marché thaïlandais.

Points forts : Un langage accessible, des exemples en actions thaïlandaises facilitant la compréhension, et une réimpression 12 fois témoignant de sa popularité.

2. The Intelligent Investor - Le manuel d’apprentissage de la sagesse de Benjamin Graham

Auteur : Benjamin Graham
Note recommandée : ⭐⭐⭐⭐

Ce livre, considéré comme le modèle ultime d’investissement en valeur, se distingue des livres de trading en actions classiques. Il met l’accent sur une analyse rationnelle plutôt qu’émotionnelle.

L’auteur divise les investisseurs en deux types : ceux qui privilégient le risque faible avec des rendements presque constants ((axé sur le risque faible, rendement presque constant)) et ceux qui prennent des risques pour des rendements élevés ((investisseurs agressifs, cherchant des rendements élevés)). En Thaïlande, beaucoup considèrent ce livre comme le meilleur, Graham ayant réussi à générer en moyenne 20 % de rendement annuel contre 12,2 % pour le marché général.

Points forts : Un système d’investissement clair et reconnu mondialement.

Limitations : La lecture peut être un peu difficile, pas toujours adaptée aux débutants.

( 3. Déchiffrer : stratégies de trading en période de crise - Résumé de l’investissement inventé par le Dr. Nives

Auteur : Dr. Nives Meewachiravarakorn
Note recommandée : ⭐⭐⭐⭐⭐

Ce livre, une pépite pour les pionniers de l’investissement en valeur ()Value Investing###) en Thaïlande, explique de manière simple les principes d’investissement, comme s’il racontait une expérience réelle aux débutants.

Il présente la vision que l’investissement en actions consiste à devenir propriétaire d’une entreprise plutôt qu’à spéculer à court terme. Son principe est d’acheter de bonnes entreprises, en laissant un délai raisonnable ((souvent plus de 10 ans)), et de laisser la gestion faire son travail. Les crises du marché deviennent alors des opportunités d’investir à de bons prix.

Points forts : Très adapté aux débutants, avec des exemples en actions thaïlandaises pour une meilleure compréhension. La majorité des exemples sont basés sur des faits réels.

Limitations : Le contenu n’aborde pas en profondeur les techniques d’investissement détaillées, mais donne une vue d’ensemble.

( 4. Au-delà de Wall Street - La philosophie de la recherche d’actions cachant des trésors par le gestionnaire de fonds Nóva

Auteur : Peter Lynch & John Rothchild
Note recommandée : ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, célèbre pour avoir géré le fonds Magellan, a transformé le fonds en 13 ans, passant de 18 millions à 14 milliards de dollars. Ce livre présente des méthodes pour repérer des actions avec un potentiel de croissance multiple ()Tenbagger###).

Il divise les actions en 6 catégories : actions à croissance lente, solides, à croissance rapide, cycliques, en reprise, et à forte valeur patrimoniale. La structure est logique et non ennuyeuse.

Points forts : Couvre divers aspects de l’investissement, facile à comprendre, agréable à lire.

Limitations : Tous les exemples concernent des actions étrangères, et la traduction en thaï peut rendre certains passages difficiles à comprendre.

( 5. La science de Buffett - La révélation des méthodes d’investissement du milliardaire moderne

Auteur : Mary Buffett & David Clark
Note recommandée : ⭐⭐⭐⭐⭐

Ce livre, écrit par l’ancienne belle-fille de Warren Buffett, dévoile les principes d’investissement secrets de Buffett, jamais révélés auparavant.

Il se divise en deux parties : la première sur l’évaluation qualitative des actions, la seconde sur des calculs plus approfondis. Buffett utilise une approche basée sur la vision de la gestion d’entreprise et l’analyse DCF ()Discount Cash Flow###) pour décider d’investir.

Points forts : Le contenu n’est pas trop complexe, la majorité des formules sont compréhensibles, et la structure est claire.

Limitations : L’accent est mis sur l’investissement à long terme ((dix ans ou plus)), nécessitant une analyse approfondie et une certaine complexité.

Comment choisir le livre de trading en actions adapté ?

Les débutants devraient privilégier les livres écrits par des auteurs thaïlandais car :

• La langue et le style sont faciles à comprendre pour les Thaïlandais
• Les exemples et études de cas utilisent des actions thaïlandaises, en lien avec le contexte local
• La traduction ne perd pas de sens
• Mieux adapté au marché boursier thaïlandais

Stratégies pour battre le marché boursier à long terme

1. La synchronisation du marché ((Market Timing)) : Choisir judicieusement le moment d’entrer et de sortir, acheter à bas prix, vendre à haut prix. Applicable à court et long terme.

2. La sélection d’actifs ((Asset Selection)) : Choisir des actions d’entreprises avec un potentiel de croissance à long terme. Si l’actif ne progresse pas, l’investissement ne sera pas rentable ou pourrait même subir l’inflation.

3. La diversification des actifs ((Asset Allocation)) : Investir intelligemment en répartissant dans différents types d’actifs : actions, obligations, actifs liquides, cash, selon des proportions appropriées. Cela réduit la volatilité et favorise une croissance régulière du portefeuille à long terme.

Conseils pratiques pour les débutants

Après avoir étudié des livres de trading en actions, investir progressivement, en commençant par des tâches simples pour évoluer vers des plus complexes :

1. Renforcer ses connaissances : Commencer par des livres expliquant les bases, pour assurer une compréhension solide.
2. Tester avec un compte démo : Utiliser un compte de simulation avant d’investir avec de l’argent réel.
3. Investir progressivement : Commencer par un indice boursier national, puis, une fois confiant, étudier des actions étrangères.

À retenir

Investir en actions ne possède pas de “méthode unique” adaptée à tous. Chaque personne a son propre style d’investissement. En étudiant divers livres, vous découvrirez quelle méthode correspond à votre personnalité, à vos objectifs et à votre profil. Ces livres de trading en actions sont des outils essentiels pour devenir un investisseur intelligent et confiant dans chaque décision d’investissement.