Les 8 actions d'exportation alimentaire à surveiller en 2025 : pourquoi c'est le bon moment maintenant

En période d’incertitude croissante de l’économie mondiale, de plus en plus d’investisseurs se tournent vers les actions alimentaires à la recherche d’un refuge. Cela s’explique non seulement par le fait que, quelle que soit la conjoncture économique, on doit manger, mais aussi parce que les entreprises alimentaires connaissent une croissance structurelle — en particulier celles qui disposent d’une compétitivité internationale dans le secteur de l’exportation alimentaire.

Pourquoi s’intéresser aux actions alimentaires

Il est essentiel de comprendre que l’industrie alimentaire ne se limite pas à un simple investissement “défensif”. Les changements dans le comportement des consommateurs modernes — de la sensibilisation à la santé à la préférence pour une consommation durable — stimulent l’innovation dans le modèle commercial du secteur.

Plus concrètement, les avantages compétitifs des entreprises alimentaires résident dans :

• La demande continue : la demande des consommateurs pour l’alimentation est inélastique, assurant une base de flux de trésorerie stable
• Les barrières de marque : les marques alimentaires reconnues disposent d’une forte capacité de prime et d’une fidélité client élevée
• Les mécanismes d’expansion mondiale : les sociétés alimentaires peuvent couvrir le risque d’un seul marché économique via leur présence internationale
• L’innovation : les nouveaux segments comme les protéines végétales ou les produits à faible teneur en sucre offrent de nouvelles sources de croissance

8 actions alimentaires à suivre : un portefeuille combinant Thaïlande et mondial

Portefeuille d’actions alimentaires thaïlandaises

1. Groupe Charoen Pokphand (CPF)

• Prix actuel : 22,0 THB
• PER : 11,9x
• Objectif de prix : 30,00 THB
• Rendement en dividendes : 2,06 %

En tant que plus grand conglomérat agroalimentaire d’Asie du Sud-Est, CPF couvre toute la chaîne de valeur, de la production d’aliments pour animaux à l’élevage en passant par la transformation alimentaire. Son réseau opérationnel dans 17 pays et ses exportations vers 40 pays en font un véritable leader de l’exportation alimentaire. Avec la hausse de la demande mondiale en protéines d’ici 2025, le plan d’expansion de CPF devrait générer des rendements intéressants pour ses actionnaires.

2. Groupe Union de Thaïlande (TU)

• Prix actuel : 12,40 THB
• PER : -4,01x (cas particulier)
• Objectif de prix : 16,90 THB
• Rendement en dividendes : 4,51 %

Principal fournisseur mondial de produits de la mer, TU détient une part significative sur les marchés américain et européen. Son rendement élevé en dividendes reflète sa stabilité bénéficiaire, en faisant une option privilégiée pour les investisseurs en quête de flux de trésorerie.

3. Asian Marine Company (ASIAN)

• Prix actuel : 7,85 THB
• PER : 7,8x
• Objectif de prix : 30,00 THB
• Rendement en dividendes : 9,29 %

Ce titre présente une valorisation nettement sous-évaluée, avec un rendement de 9,29 % qui indique une possible erreur de marché. En tant que plus grand exportateur de produits de la mer en Thaïlande, son réseau de vente international continue de s’étendre.

4. Groupe MINT

• Prix actuel : 22,0 THB
• PER : 42,7x
• Objectif de prix : 30,00 THB
• Rendement en dividendes : 2,06 %

MINT diversifie ses marques — de Pizza Hut et Burger King à la crème glacée — pour couvrir l’ensemble du secteur de la restauration. Son PER élevé reflète l’optimisme du marché quant à sa croissance future.

Portefeuille de géants alimentaires mondiaux

5. Nestlé (NESN)

• Prix actuel : 74,04 CHF
• PER : 17,28x
• Objectif de prix : 87,64 CHF
• Rendement en dividendes : 3,99 %

En tant que plus grand fabricant alimentaire mondial, Nestlé possède un portefeuille varié allant des aliments pour bébés aux boissons santé. Sa présence dans les marchés émergents et dans le secteur des aliments sains pose les bases d’une croissance pour la prochaine décennie.

6. The Coca-Cola Company (KO)

• Prix actuel : 25,37 USD
• PER : 4,05x
• Rendement en dividendes : 3,14 %

Un cash cow stable dissimulé derrière un PER très faible. Avec plus de 200 marques et une présence dans 200 pays, Coca-Cola bénéficie d’une résilience commerciale inégalée.

7. PepsiCo (PEP)

• Prix actuel : 142,64 USD
• PER : 20,91x
• Objectif de prix : 177,89 USD
• Rendement en dividendes : 3,70 %

La force de Pepsi réside dans sa combinaison parfaite d’aliments et de boissons — chips, boissons énergisantes et snacks — qui répondent à tous les besoins des consommateurs. Son investissement dans les aliments à base de plantes prépare la croissance de 2025.

8. Unilever (UL)

• Prix actuel : 55,13 USD
• PER : 21,56x
• Rendement en dividendes : 3,29 %

Une répartition équilibrée entre alimentation, soins personnels et produits ménagers, offrant une couverture naturelle contre les risques. Son engagement à long terme en faveur d’une alimentation durable devient un avantage concurrentiel.

Avantages clés d’investir dans ces actions

Équilibre entre stabilité et croissance Contrairement aux actions technologiques très volatiles, les actions alimentaires offrent une tendance de prix relativement stable tout en permettant une croissance grâce à la montée de la consommation.

Rendements élevés en dividendes La majorité des entreprises alimentaires versent des dividendes importants. Même si le prix stagne, la distribution régulière procure un rendement annuel de 3-4 %.

Hedge contre l’inflation Lorsque les coûts alimentaires augmentent, les grandes marques peuvent souvent répercuter ces coûts sur les consommateurs, maintenant leurs marges. Cela fait des actions alimentaires un outil efficace contre l’inflation.

Histoire de croissance mondiale Que ce soit par la montée en gamme des consommateurs dans les marchés émergents ou par la demande pour des aliments sains dans les pays développés, les entreprises alimentaires se trouvent à l’intersection de ces deux tendances de croissance.

Risques à surveiller

Sensibilité macroéconomique Malgré une demande relativement stable, en période de récession, les consommateurs peuvent se tourner vers des substituts moins chers, ce qui peut réduire la rentabilité moyenne du secteur.

Concurrence féroce Tout succès d’un produit alimentaire attire rapidement de nouveaux concurrents, raccourcissant le cycle de vie des produits.

Volatilité des prix des matières premières L’augmentation des coûts des produits agricoles ou de l’énergie impacte directement la marge brute des entreprises alimentaires, en particulier celles disposant d’une capacité de fixation des prix limitée.

Changements rapides dans les préférences des consommateurs À l’ère des réseaux sociaux, les tendances alimentaires peuvent changer du jour au lendemain. Les entreprises incapables de suivre l’innovation risquent de perdre des parts de marché.

Comment choisir les bonnes actions alimentaires

Selon vos objectifs d’investissement, vos critères de sélection doivent varier :

Pour les investisseurs en quête de flux de trésorerie Privilégier TU et ASIAN, qui offrent des rendements en dividendes élevés. La croissance étant limitée, ces titres offrent une rentabilité composée intéressante à long terme.

Pour les investisseurs en quête de croissance Se concentrer sur CPF, NESN et PEP. Leur expansion à l’international et le développement de nouvelles gammes laissent présager une accélération des revenus.

Stratégie de portefeuille Envisager une allocation combinée entre actions thaïlandaises d’exportation alimentaire et leaders mondiaux. Cela permet de profiter à la fois de la croissance de l’agro-export thaïlandais et de couvrir le risque d’un seul marché.

La logique d’investissement dans les actions alimentaires en 2025

À l’horizon 2025, plusieurs facteurs clés redéfinissent le secteur alimentaire :

La croissance structurelle de la demande mondiale en protéines — qu’il s’agisse de viande traditionnelle ou de protéines végétales — limite l’offre, ce qui soutiendra les prix et augmentera la rentabilité du secteur.

La demande croissante pour une “alimentation transparente” — les entreprises capables de fournir une traçabilité claire de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs ingrédients seront valorisées davantage. Plusieurs actions alimentaires thaïlandaises ont un avantage naturel dans ce domaine.

L’expansion de la classe moyenne dans les marchés émergents — en Asie du Sud-Est et en Inde, la croissance annuelle à deux chiffres de la consommation de la classe moyenne stimule la demande pour des produits haut de gamme.

L’augmentation des réglementations sur la sécurité alimentaire et la nutrition — elles renforcent les barrières à l’entrée, protégeant la position des leaders du secteur.

Conseils pratiques

Les investisseurs selon leur tolérance au risque peuvent suivre ces stratégies d’allocation :

Investisseurs prudents (50% en cash + 50% en actions alimentaires) Choisir des titres comme CPF et KO, alliant stabilité et croissance, complétés par des ETF à dividendes élevés.

Investisseurs équilibrés (80% en cash + 20% en actions alimentaires) Construire un portefeuille équilibré avec des actions thaïlandaises d’exportation et des leaders mondiaux, en rééquilibrant périodiquement.

Investisseurs actifs (via CFD) Utiliser les contrats pour différence (CFD) pour un effet de levier. Cette méthode offre une plus grande flexibilité de trading et des opportunités de gains en double sens, mais comporte un risque accru et nécessite une gestion prudente.

En résumé

Le secteur alimentaire traverse une profonde transformation impulsée par la montée de la consommation, la mondialisation et l’innovation technologique. Que ce soit le leader thaïlandais de l’exportation agricole ou les géants mondiaux, tous se trouvent à l’avant-garde de cette vague de changement.

Pour 2025, investir dans les actions alimentaires ne consiste pas simplement à acheter et conserver, mais à sélectionner des entreprises disposant d’un avantage concurrentiel, capables de faire face à la pression des coûts et d’embrasser activement les tendances de consommation.

Il est crucial de comprendre que les actions d’exportation alimentaire ne sont pas seulement des outils d’investissement défensifs, mais aussi des leviers puissants pour participer à la croissance mondiale. Une allocation judicieuse et une évaluation régulière sont essentielles pour obtenir des rendements durables dans un marché incertain.