Trader la divergence pour réaliser des profits : techniques essentielles à connaître pour les traders

Divergence signifie un écart ou un signal de conflit entre le mouvement du prix et l’indicateur technique. Lorsque le prix évolue dans une direction, mais que l’indicateur indique une autre, cela devient un signal d’alerte précieux. Les traders professionnels utilisent cet outil pour repérer le moment où le prix va se retourner ou continuer sa tendance.

Qu’est-ce que la divergence et pourquoi se produit-elle ?

En approfondissant, la divergence se produit lorsque la dynamique du prix (, mesurée par l’indicateur), n’est pas en accord avec le mouvement observé sur le graphique. Par exemple, le prix crée des points bas de plus en plus profonds (Lower Low), mais le RSI ou le MACD ne baisse pas ou commence à remonter. Cela indique que la tendance baissière s’affaiblit et pourrait se retourner.

La majorité du temps, la divergence apparaît lorsque le marché est en zone de surachat (Overbought) ou de survente (Oversold). C’est la période où l’indicateur RSI dépasse 70 ou descend en dessous de 30. En général, les traders utilisent la divergence pour entrer ou sortir du marché. La distinction essentielle est de savoir si la divergence est Regular Divergence (indiquant un retournement) ou Hidden Divergence (indiquant la poursuite de la tendance), car la stratégie de trading diffère complètement.

Divergence régulière : un signal de changement de tendance

La divergence régulière se produit lorsque le prix atteint de nouveaux sommets ou creux, mais que l’indicateur ne confirme pas cette nouvelle extrémité. Cela indique que la tendance actuelle s’affaiblit et qu’un retournement est probable.

Divergence haussière : un bon signal dans un marché baissier

Lorsque le prix atteint un nouveau point bas (Lower Low) de façon continue, mais que le RSI ou le MACD ne suivent pas ou commencent à remonter, on parle de divergence haussière. Cela signifie que, même si le prix semble encore fort, la dynamique du marché (mesurée par la dynamique) diminue déjà. C’est un avertissement que la tendance baissière s’essouffle.

Conseil d’entrée : Attendre une reprise claire du prix, par exemple une grande bougie verte, placer un Stop Loss en dessous du point bas précédent, puis entrer en position longue dans la nouvelle tendance.

Divergence baissière : un avertissement dans un marché haussier

À l’inverse, si le prix atteint un nouveau sommet (Higher High), mais que le RSI ou le MACD ne suivent pas ou commencent à baisser, cela indique une divergence baissière. Cela montre que la tendance haussière s’affaiblit et qu’un risque de retournement est élevé.

Conseil d’entrée : Lorsqu’un signal de baisse clair apparaît, par exemple une bougie rouge ou une cassure de résistance, réduire la position ou ouvrir une position short avec un Stop Loss placé au-dessus du sommet précédent.

Divergence cachée : la tendance n’est pas terminée

La divergence cachée indique le contraire de la divergence régulière. Elle se produit lorsque le prix oscille faiblement (pour la tendance actuelle), mais que l’indicateur montre des signaux contraires. Cela signifie que la tendance en cours n’est pas terminée et continue.

( Divergence haussière cachée : lorsque le prix baisse faiblement

Lorsque le prix monte ou continue à monter, mais qu’il y a une légère correction )Lower Low avec une amplitude moindre###, et que le MACD ou le RSI montrent toujours une forte tendance baissière, cela indique que la correction est temporaire. La tendance haussière devrait continuer.

Utilisation : Lorsqu’une résistance précédente est franchie, entrer en position longue en anticipant une poursuite de la hausse.

( Divergence baissière cachée : lorsque le prix monte faiblement

Dans une tendance baissière, si le prix rebondit légèrement )Higher High faible###, mais que le MACD ou le RSI montrent une force de baisse, cela indique que le rebond est une simple correction. La tendance baissière devrait continuer.

Utilisation : Lorsqu’un support est cassé, entrer en short en visant des niveaux inférieurs.

Indicateurs efficaces pour repérer la divergence

( RSI )Relative Strength Index###

Le RSI mesure la force des mouvements haussiers et baissiers. Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat, inférieur à 30 une zone de survente. Ce sont souvent ces zones où la divergence apparaît, car le prix peut continuer à évoluer dans une direction, tandis que le RSI montre une faiblesse ou une force contraire.

( MACD )Moving Average Convergence Divergence###

Le MACD compare deux moyennes mobiles. Lorsqu’il monte, cela indique une tendance haussière ; lorsqu’il descend, une tendance baissière. Si le prix monte mais que le MACD descend, cela signale une divergence.

( Williams Percent Range )%R(

Le %R fonctionne comme le RSI, mesurant les zones de surachat et de survente avec des niveaux de 0 à 100. Un %R inférieur à -80 indique une survente, supérieur à -20 une surachat. La divergence y est souvent visible dans ces zones.

Comment trader efficacement la divergence

) Étape 1 : Confirmer la tendance actuelle

Avant de rechercher une divergence, vérifier si le marché est en tendance haussière ou baissière en observant un Higher High/Lower Low ou Lower High/Lower Low.

Étape 2 : Surveiller l’indicateur

Vérifier si RSI, MACD ou %R entrent en zone de surachat ou de survente. C’est souvent là que la divergence apparaît.

( Étape 3 : Entrer ou sortir au bon moment

• Divergence régulière : lorsque le signal est clair, attendre que le prix se retourne, puis entrer dans la direction opposée.
• Divergence cachée : lorsque le prix casse un niveau clé, suivre la tendance en entrant dans la direction du mouvement.

) Étape 4 : Gérer le risque

Toujours placer un Stop Loss. Même si le signal semble parfait, la divergence n’est pas infaillible. Plusieurs divergences peuvent apparaître sans changement de tendance immédiat.

Exemples concrets

Divergence haussière régulière dans un marché baissier

Le prix BTC/USD chute à 30 000 ###Lower Low###, RSI est à 25. mais lors d’une nouvelle baisse à 28 000 ###inférieur###, le RSI remonte à 35, sans repasser en dessous de la précédente. → C’est une divergence haussière. Entrer en position longue avec une bougie verte.

( Divergence baissière cachée dans un marché baissier

Le prix ETH dans une tendance baissière chute à 2 000 )Low(, MACD à -150. Ensuite, il rebondit à 2 100 )Higher High###, MACD remonte à -80 (mais reste négatif). Cela indique que le rebond est une correction, la tendance baissière continue. Entrer en short lors de la prochaine cassure de support.

Conseils pour ne pas rater une opportunité

1. Ce n’est pas un signal à 100% : La divergence est un indicateur, pas une certitude absolue.
2. Utiliser avec d’autres outils : Combiner divergence avec support, résistance, trendline pour plus de précision.
3. L’unité de temps est importante : La divergence sur un graphique Daily a plus de poids que sur un graphique 4H.
4. Attendre un signal clair : Il n’est pas nécessaire d’entrer immédiatement. Laissez la formation du retournement ou la cassure se confirmer.

En résumé

Divergence signifie “aller dans des directions opposées” entre le prix et la dynamique. C’est comme un microscope qui permet aux traders de voir ce que la majorité ne voit pas. Que ce soit avec la divergence régulière pour repérer un retournement ou la divergence cachée pour suivre la tendance, la clé du succès réside dans la compréhension du type de divergence et la présence d’autres signaux. Une bonne gestion du risque + cette compréhension = une formule pour des profits durables.