Sentiment du marché - L'outil secret des traders que beaucoup ignorent

Les traders se demandent peut-être pourquoi parfois les prix montent en flèche pendant un court laps de temps, mais d’autres fois chutent violemment, même si les fondamentaux ne changent pas du tout. La réponse est que le sentiment est la perception et l’état d’esprit du groupe d’investisseurs, ce qui constitue une des forces principales sur le marché.

Pourquoi le sentiment est-il un facteur clé sur le marché que les traders doivent écouter

Sentiment du marché (l’humeur du marché) n’est pas aussi mystérieux qu’on pourrait le penser. Il s’agit de la réaction de masse des investisseurs - peur, espoir, détermination - tout cela indique la direction de l’argent.

Par exemple, lorsque le marché boursier chute de manière chaotique, les investisseurs fuient vers des actifs sûrs comme l’or. Le prix de l’or monte immédiatement, non pas parce que ses qualités changent, mais parce que les investisseurs recherchent la sécurité. Ce phénomène s’appelle un changement de sentiment - l’humeur change, le prix suit.

Dans le monde de la Cryptomonnaie, ce phénomène est encore plus évident. En 2021, lorsque le Bitcoin montait continuellement, l’argent affluait vers les altcoins à cause du FOMO (peur de manquer), ce qui faisait que ceux qui entraient en dernière minute perdaient tout. Le sentiment chutait en une seconde, et le prix s’effondrait.

Comment lire réellement le sentiment, combien de méthodes existent

1. VIX - L’indice de la peur qui indique l’état du marché

VIX est comme un thermomètre du marché. Si le VIX monte = marché froid (les investisseurs ont peur). Si le VIX baisse = marché chaud (les investisseurs sont confiants).

Une méthode simple consiste à regarder le VIX avec la moyenne mobile (MA) :

• VIX élevé = signe d’une possible inversion (acheter à ce moment)
• VIX bas = prudence, cela pourrait être le sommet du marché

2. High-Low Index - Mesure la santé du marché selon une preuve statistique

Cet outil regarde combien de actions atteignent leur sommet ou leur creux sur une période de 52 semaines.

Points à noter :

• Une valeur inférieure à 30 = marché baissier, la majorité des actions atteignent leur creux, prix bas
• Une valeur au-dessus de 70 = marché haussier, la majorité des actions atteignent leur sommet, attention à une correction

3. Indice de pourcentage haussier - Indicateur de “marché en hausse”

BPI calcule en pourcentage combien d’actions sont en tendance haussière.

• BPI plus de 80% = marché trop haussier, surestimation (attention à la correction)
• BPI moins de 20% = marché en forte baisse, beaucoup de ventes (possibilité d’acheter)

4. Suivre l’actualité, mais ne pas tout croire

Exemple hypothétique sans expérience réelle : quand une Cryptomonnaie reçoit une bonne nouvelle (nouvelle inscription, partenariat majeur), le prix monte de 100% en un jour. Selon les investisseurs, c’est une vague de FOMO, mais ceux qui entrent en pleine nuit finissent souvent par tout perdre.

Le sentiment reflète cette nouvelle, ce n’est pas la vérité en soi, mais une interprétation de l’information.

Il ne faut pas laisser le sentiment dominer complètement

Le sentiment du marché a du pouvoir, mais ce n’est pas la seule méthode. Imaginez : si l’humeur est bonne mais que l’entreprise ne produit rien, le prix peut quand même s’effondrer.

Les traders expérimentés combinent sentiment + analyse technique + analyse fondamentale, ils ne se fient pas à une seule méthode.

Ce qui est crucial, c’est que le sentiment vous aide à lire si le prix est justifié ou non. Est-ce que les gens ont peur ou sont-ils avides en ce moment ? En général, le meilleur prix est celui qui n’est pas justifié par la peur (acheter à bas prix), et non celui qui est élevé par la cupidité (vendre à haut prix).

En résumé : le sentiment est utile à connaître, mais ne pas se laisser emporter

Qu’est-ce que le sentiment du marché ? C’est la psychologie de la foule, des millions d’investisseurs. Lorsqu’ils prennent une décision en même temps, cela peut faire fluctuer le prix.

Qui comprend le sentiment en premier ? Qui en tire profit en premier ?

Mais rappelez-vous : un actif sans valeur réelle, peu importe à quel point le sentiment est bon, finira par chuter. Utilisez donc le sentiment pour décider du moment et du prix, plutôt que pour décider quoi acheter.