Pourquoi l'offre et la demande contrôlent-elles le prix du marché et comment devriez-vous l'utiliser pour trader

Le prix d’une action, d’une crypto ou de tout autre actif n’augmente ni ne diminue de manière aléatoire. Chaque changement de prix a une cause derrière lui, et si vous comprenez “la force d’achat” et “la force de vente” qui animent le marché, vous pourrez prévoir la direction des prix avec plus de précision. C’est le cœur de l’apprentissage de la demande (Demand) et de l’offre (Supply).

Qu’est-ce que la demande et pourquoi est-elle importante pour le prix

La demande désigne la quantité de biens ou d’actifs que les gens souhaitent acheter à différents niveaux de prix. En d’autres termes, c’est la force d’achat sur le marché.

Imaginez : si une action fait la une avec une bonne nouvelle, de nombreux investisseurs veulent l’acheter pour obtenir un rendement. Cette demande déborde. Si le nombre d’acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix monte. C’est la force de la demande.

Règle fondamentale de la demande : lorsque le prix baisse, la demande d’achat augmente. Inversement, lorsque le prix monte, la demande d’achat diminue.

Facteurs influençant la demande :

• Revenu des investisseurs (Ont-ils assez d’argent pour acheter)
• Prévisions de résultats d’entreprise (La société va-t-elle croître)
• Liquidité dans le système financier (Y a-t-il de l’argent qui entre sur le marché)
• Confiance du marché (Les gens sont-ils optimistes ou pessimistes)

Qu’est-ce que l’offre et pourquoi elle contrôle aussi le prix

L’offre désigne la quantité de biens ou d’actifs que les vendeurs souhaitent proposer à différents niveaux de prix. En d’autres termes, c’est la force de vente sur le marché.

Exemple : si une mauvaise nouvelle sort, les actionnaires veulent tous se débarrasser de leurs titres. Beaucoup de vendeurs, le prix chute, car il y a beaucoup d’actions à vendre et peu d’acheteurs.

Règle fondamentale de l’offre : lorsque le prix monte, la volonté de vendre augmente aussi, car les vendeurs réalisent plus de profit. Inversement, lorsque le prix baisse, les vendeurs sont moins enclins à vendre.

Facteurs influençant l’offre :

• Coûts de production (Lancement d’une IPO supplémentaire)
• Politique de l’entreprise (Rachat d’actions pour réduire l’offre ou augmenter le capital)
• Prévisions de prix futurs (Si on pense que le prix va continuer à baisser, on ne vend pas)
• Situation globale du marché (Climat et tendances)

Équilibre (Equilibrium) - le point où le prix se règle tout seul

Voici le charme de l’économie : lorsque la demande et l’offre se rencontrent à un certain point, elles créent un équilibre automatique.

Situation 1 : prix trop élevé → vendeurs veulent vendre, mais acheteurs réduisent leur demande → offre > demande → prix redescend

Situation 2 : prix trop bas → beaucoup d’acheteurs, mais peu de vendeurs → demande > offre → prix monte à nouveau

Cet équilibre n’est pas statique. Il change constamment avec les nouvelles, les facteurs économiques ou les chiffres des comptes des entreprises.

Exemple concret du marché : que se passe-t-il si la demande dépasse l’offre

Supposons qu’une nouvelle annonce indique qu’une entreprise réalise des bénéfices supérieurs aux attentes :

1. Premier jour : les investisseurs, voyant la bonne nouvelle, achètent rapidement. La demande (Demand) explose, le prix monte.

2. Deuxième jour : les anciens actionnaires, voyant le prix élevé, commencent à vendre. L’offre (Supply) augmente, stabilisant ou faisant encore monter le prix selon la demande.

3. À long terme : le marché ajuste progressivement le prix pour équilibrer la force d’achat et de vente.

À l’inverse, si la nouvelle est mauvaise :

• Les investisseurs veulent vendre (Supply)
• La demande (Demand) est faible
• Le prix chute

Comment utiliser la demande et l’offre pour trader

Les traders ont deux méthodes pour appliquer ce concept :

1. Analyse fondamentale

Considérer le prix d’une action comme représentatif de la valeur de l’entreprise. Si les bénéfices augmentent, la demande augmente, le prix remonte. Si les bénéfices diminuent, l’offre augmente, le prix baisse.

2. Analyse technique

Observer le prix et le volume de trading (Volume) pour détecter la vraie force d’achat ou de vente :

Signaux haussiers (Demand Zone) :

• Le prix atteint de nouveaux sommets régulièrement
• Les chandeliers verts apparaissent fréquemment (Fermeture > Ouverture)
• Le volume d’achat dépasse le volume de vente

Signaux baissiers (Supply Zone) :

• Le prix atteint de nouveaux creux régulièrement
• Les chandeliers rouges apparaissent fréquemment (Fermeture < Ouverture)
• Le volume de vente dépasse le volume d’achat

Zone de demande et d’offre : nouvelle technique de trading

Cette technique consiste à repérer les points où la demande ou l’offre est épuisée, prête à changer de direction :

Exemple de trading DBR (Drop-Base-Rally) :

• Le prix chute rapidement (L’offre domine)
• Le prix commence à former une base, signe que la force de vente s’est épuisée
• Le prix rebondit contre la résistance → c’est un signal d’achat

Exemple de trading RBD (Rally-Base-Drop) :

• Le prix monte rapidement (La demande domine)
• Le prix commence à former une base, signe que la force d’achat s’est épuisée
• Le prix franchit le support puis chute → c’est un signal de vente

En résumé

La demande et l’offre ne sont pas de simples termes d’économie dans un manuel universitaire. Ce sont des forces qui animent réellement le marché, qu’il s’agisse d’actions, de cryptos ou d’autres actifs.

Chaque fois que vous voyez un prix sauter ou chuter brutalement, il y a une bataille entre la force d’achat et la force de vente. Apprendre à lire ces forces est la première étape pour devenir un investisseur plus malin.

L’essentiel : la théorie est utile, mais s’entraîner avec des données de prix réelles chaque jour vous montrera la vraie image. Commencez dès aujourd’hui.