Cours Treizième

Yibo dit que les connaissances pratiques données par le streamer Ganhuo, même si vous ne les comprenez pas encore, gardez-les pour les regarder plus tard.

Guide pratique d’analyse de l’actualité pour la négociation de cryptomonnaies
I. Qu’est-ce que l’analyse de l’actualité et pourquoi est-ce important
L’analyse de l’actualité consiste simplement à suivre les nouvelles, les annonces politiques, les avancées technologiques et autres informations publiques, afin de juger comment ces informations peuvent influencer la volatilité des prix des cryptomonnaies. C’est l’un des principaux fondements pour la prise de décision en investissement.
Ces informations ne reflètent pas seulement les faits, mais peuvent aussi amplifier l’émotion du public via les médias — soit en provoquant une panique de vente, soit en incitant à suivre la hausse par peur de manquer une opportunité (ce qu’on appelle communément FOMO), créant ainsi une pression d’achat ou de vente à court ou long terme. De plus, les investisseurs institutionnels ont souvent accès plus rapidement à ces informations. L’analyse de l’actualité permet aux investisseurs ordinaires de réduire cet écart d’information, évitant ainsi de devenir des « pigeons ».
En combinant l’actualité avec l’analyse fondamentale (par exemple, les données on-chain, l’avancement réel des projets), l’analyse sera plus précise. Par exemple, un changement de politique réglementaire peut directement impacter la conformité opérationnelle d’un projet. De plus, des événements imprévus comme une attaque de hacker sur une plateforme d’échange, un « événement canari noir » qui bouleverse soudainement le marché, doivent être intégrés dans l’analyse pour prévoir ces risques.
L’analyse de l’actualité doit aussi prendre en compte la spécificité du marché crypto : premièrement, la négociation 24/7 peut entraîner des réactions excessives lors de périodes de faible activité ou de faible liquidité, provoquant des sauts de prix soudains ; deuxièmement, la source des informations est souvent non officielle, comme des annonces sur des plateformes de code ou des communautés, nécessitant une vérification rigoureuse de leur authenticité et de leur crédibilité ; troisièmement, pour des monnaies basées sur la communauté comme Dogecoin, les messages sur les réseaux sociaux de célébrités ont un impact plus grand que la qualité du projet lui-même ; quatrièmement, les politiques réglementaires varient selon les pays, une interdiction dans un pays peut être compensée par une bonne nouvelle dans un autre, nécessitant une évaluation globale ; cinquièmement, on peut vérifier si une information est crédible en analysant des données telles que des transferts importants ou des mouvements de gros portefeuilles sur la blockchain, afin de réduire le risque d’être induit en erreur par de fausses informations.
II. Types d’informations à surveiller en priorité
（一）Données macroéconomiques
Les données sur l’inflation (CPI, PPI), l’emploi non agricole, etc., ont un impact considérable sur le marché crypto. Par exemple, en juillet 2025, le CPI a rebondi de négatif à 0,4 %, principalement en raison de la consommation estivale qui a stimulé la hausse des prix des services ; la baisse du PPI s’est également atténuée, atteignant même 0,2 % en décembre, indiquant un redémarrage de la demande pour les produits industriels. Le jour de la publication de ces données, la volatilité du Bitcoin a atteint ±7,2 %, ce qui montre leur influence.
（二）Dynamique politique et réglementaire
C’est un facteur clé influençant le marché, comprenant notamment :
- La classification de certains tokens comme des valeurs mobilières : si reconnu comme tel, ils peuvent être retirés des plateformes, rendant leur négociation impossible, avec une chute soudaine de liquidité ;
- La régulation des stablecoins : par exemple, si la réserve de USDT ou USDC est conforme ou si une audit est nécessaire, cela influence la confiance dans ces stablecoins et donc le marché ;
- La politique des banques centrales : une hausse ou une baisse des taux d’intérêt dans les principales économies modifie la quantité de liquidités sur le marché. Une hausse peut faire baisser le marché crypto, une baisse peut attirer des capitaux ;
- La fiscalité : si la fiscalité sur les gains en cryptomonnaies change, cela influence la décision de détenir ou de vendre, une hausse des taxes pouvant inciter à vendre rapidement, une réduction fiscale pouvant attirer des investissements à long terme ;
- Les règles des plateformes d’échange : par exemple, l’obligation de vérification d’identité ou la lutte contre le blanchiment d’argent, qui peuvent réduire les transactions anonymes à court terme, mais encourager la participation des investisseurs institutionnels à long terme ;
- Les restrictions sur les paiements transfrontaliers : si l’utilisation de la cryptomonnaie pour les transferts internationaux est limitée, cela affaiblit sa valeur d’usage et la demande pour ces tokens.
（三）Événements imprévus et sentiment du marché
Certains événements soudains peuvent provoquer une forte volatilité, comme :
- Une réglementation plus stricte, provoquant la panique ;
- Des transferts massifs de gros portefeuilles (« baleines »), entraînant des ventes en masse ;
- Une attaque de hacker sur une plateforme d’échange, provoquant une chute instantanée des prix ;
- Une hausse des taux par la Fed, entraînant une sortie de capitaux du marché crypto.
Pour faire face à ces situations, il faut anticiper en surveillant les mouvements de gros portefeuilles, en configurant des alertes, ou en utilisant des stablecoins comme couverture.
III. Comment construire un cadre d’analyse de l’actualité et de la stratégie de trading
（一）Commencer par la collecte et la vérification des informations
- Multiplier les sources : couvrir les nouvelles, les réseaux sociaux, les données on-chain, les annonces politiques, pour ne rien manquer et obtenir des informations en temps réel ;
- Analyser le sentiment du marché : utiliser des outils pour suivre les discussions sur les réseaux sociaux, quantifier la peur ou la cupidité, et voir si ces sentiments sont liés aux mouvements de prix ;
- Surveiller les figures clés : les membres du projet, les grands investisseurs, les porte-parole des régulateurs, dont les déclarations peuvent influencer directement le marché ;
- Prévenir les fausses alertes : utiliser des algorithmes combinés à l’analyse historique pour repérer rapidement les attaques de hackers ou les changements politiques ;
- Vérifier la véracité des informations : en utilisant des explorateurs blockchain pour confirmer les transferts importants ou les mouvements de gros portefeuilles, afin d’éviter de se fier à une seule source.
（二）Établir un modèle d’analyse et de décision
L’objectif principal est de développer trois compétences :
- La collecte de données : pouvoir rapidement rassembler et organiser les flux d’échange, les positions de gros portefeuilles, le sentiment sur les réseaux sociaux ;
- L’évolution des algorithmes : utiliser l’apprentissage automatique pour optimiser l’analyse, mieux détecter les fausses informations ou évaluer le sentiment du marché ;
- La modélisation du risque : pouvoir faire face aux fluctuations extrêmes, aux événements « canari noir », en analysant la volatilité, le levier, etc., pour maîtriser le risque.
（三）Saisir le bon moment et gérer le risque
- Considérer la temporalité de l’information : par exemple, avant une bonne nouvelle, les investisseurs anticipent en achetant (buy the rumor), après la confirmation, ils vendent (sell the fact). Il faut établir des règles de prise de profit par tranches ;
- Gérer la volatilité : avant une annonce importante, utiliser des options pour couvrir le risque tout en cherchant à profiter de la situation ;
- Mettre en place des stops : réduire automatiquement la position si la volatilité dépasse un certain seuil, pour limiter les pertes ;
- Diversifier le portefeuille : acheter des tokens performants, vendre ceux faibles, pour réduire le risque global ;
- Ajuster le levier : en période de panique, réduire le levier pour éviter la liquidation ;
- Tester en simulation : utiliser des scénarios extrêmes passés pour tester la stratégie et ajuster les paramètres.
IV. Détails sur les points clés de l’actualité
（一）Indicateurs économiques américains
- Inflation : reflète le pouvoir d’achat du dollar, influence la liquidité du marché crypto, par exemple le CPI (indice des prix à la consommation), le PCE (indice préféré de la Fed) ;
- Données d’emploi : le rapport non agricole, le taux de chômage, indiquent la santé économique et influencent indirectement la politique de la Fed, par exemple un faible chômage peut entraîner une hausse des taux ;
- La croissance des salaires : une augmentation rapide peut maintenir une inflation élevée, ce qui est défavorable aux actifs risqués comme la crypto.
（二）Détails de la réglementation crypto
- Conformité : changements dans les règles d’identification et de lutte contre le blanchiment, comme le cadre MiCA de l’UE, qui modifient le fonctionnement des plateformes ;
- Législation sur les stablecoins : audit des réserves, licences d’émission, qui redéfinissent le marché ;
- Régulation minière : des politiques plus strictes sur les émissions de carbone peuvent déplacer les exploitations de Bitcoin, affectant l’offre ;
- Déclaration fiscale : par exemple, l’obligation de déclarer les transactions supérieures à 10 000 dollars, ce qui peut réduire les grosses opérations.
（三）Réponse aux événements mondiaux imprévus
Il faut aussi suivre :
- Conflits géopolitiques : comme la guerre Russie-Ukraine, qui peut initialement faire monter le Bitcoin comme valeur refuge, puis entraîner des ventes en cas de tension prolongée ;
- Problèmes dans les institutions financières : faillites bancaires, qui peuvent affecter la stabilité des stablecoins et, par extension, le marché crypto ;
- Événements extrêmes : une volatilité quotidienne supérieure à 15 % peut provoquer des liquidations en chaîne, il faut surveiller les données de trading dérivés ;
- Vulnérabilités techniques : attaques sur des ponts cross-chain, piratages de portefeuilles d’échange, qui peuvent faire perdre la confiance et faire chuter les prix ;
- Ventes par les mineurs : lorsque le prix approche du coût de production, les mineurs peuvent vendre en masse, augmentant l’offre et faisant baisser le prix ;
- Mouvements des institutions : décisions de grandes entreprises comme Tesla ou Grayscale, qui peuvent influencer le marché par leurs actions.
V. Stratégies de trading pratiques et conseils pour éviter les pièges
（一）Comment trader avant et après la publication d’une information
- Anticipation : analyser le sentiment, les indicateurs techniques et fondamentaux pour se positionner à l’avance ;
- Réagir rapidement : dès la sortie d’une nouvelle, évaluer son impact, ajuster la position, ne pas manquer le meilleur moment d’achat ou de vente ;
- Gérer la volatilité : définir des stops et des take profits raisonnables pour limiter les pertes ;
- Choisir des paires liquides : assurer une exécution rapide après la publication, éviter de perdre à cause d’un manque d’acheteurs ou de vendeurs ;
- Vérification multi-dimensionnelle : combiner graphiques à court et long terme pour confirmer l’impact de l’actualité, éviter d’être induit en erreur par des fluctuations temporaires ;
- Utiliser des indicateurs de sentiment : comme l’indice de peur et de cupidité, pour renforcer la précision des décisions.
（二）Stratégies avancées
- Couverture : utiliser des options ou autres dérivés pour réduire l’impact des événements « canari noir » ;
- Arbitrage inter-bourses : exploiter les différences de prix ou de taux de financement entre plateformes ;
- Surveillance on-chain : suivre en temps réel les transferts importants et les flux de fonds des plateformes ;
- Ajustement dynamique : modifier la taille des positions et le levier en fonction de la volatilité ;
- Mécanismes de circuit breaker : définir des seuils d’alerte pour fermer automatiquement les positions en cas de mouvement extrême.
（三）Éviter les pièges courants
- Ne pas croire aux fausses informations : rester vigilant face aux rumeurs non vérifiées sur les réseaux sociaux, établir un mécanisme fiable de vérification ;
- Ne pas utiliser un levier excessif : un levier trop élevé peut entraîner la liquidation dès la moindre fluctuation, surtout en période de faible liquidité ;
- Ne pas se concentrer uniquement sur les bonnes nouvelles : recueillir aussi les informations négatives pour une vision objective ;
- Éviter les pièges de liquidité : après une annonce majeure, certains tokens peuvent sembler monter ou descendre, mais sans véritable volume, évitez de suivre aveuglément ;
- Ne pas suivre aveuglément la tendance : attendre la confirmation du mouvement, ne pas acheter ou vendre sur un coup de tête ;
- Rester rationnel : élaborer un plan de trading strict et s’y tenir, éviter la panique ou l’euphorie.
VI. Principes fondamentaux et orientations futures
（一）Principes clés à respecter
- La fiabilité des informations : ne se baser que sur des sources crédibles, annonces officielles, données on-chain, et non sur des rumeurs sur les réseaux sociaux ;
- La quantification du sentiment : utiliser des outils comme l’indice de peur et de cupidité, le ratio long/court, pour juger la tendance à court terme ;
- La relation entre marchés : analyser la corrélation avec les marchés traditionnels comme le S&P 500 ou l’or, pour comprendre l’impact des macro-actualités ;
- L’évaluation de la liquidité : lors de grandes annonces, vérifier si la plateforme peut assurer une transaction fluide, pour éviter des pertes dues à l’absence de contrepartie ;
- La hiérarchisation des informations : classer les actualités par importance (mise à jour de protocole, réglementation, changements de positions institutionnelles) et élaborer des stratégies adaptées.
（二）Orientations futures à surveiller
- La politique : évolution réglementaire, progrès des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), qui sont des variables majeures ;
- Les données on-chain : analyser les transferts importants, les flux vers et depuis les plateformes, pour anticiper les mouvements de gros capitaux ;
- Les avancées technologiques : innovations comme Layer2, zk-SNARKs, qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement ;
- La liquidité : surveiller l’offre de stablecoins, la réserve des plateformes, une tension peut annoncer un retournement de tendance ;
- Les mouvements institutionnels : changements dans les portefeuilles des grands acteurs, approbation des ETF crypto, qui influencent le marché ;
- La surveillance du sentiment : suivre en temps réel Twitter, Reddit, et autres plateformes pour anticiper les tendances à court terme.
（三）Amélioration continue des capacités d’analyse
Pour progresser, il faut suivre ces quatre étapes :
- Diagnostic actuel : évaluer la précision et la rapidité de ses méthodes d’analyse, établir des critères d’optimisation ;
- Identifier les faiblesses : repérer si c’est la technique, la surveillance du sentiment ou l’analyse on-chain qui est insuffisante ;
- Élaborer un plan : définir comment sélectionner les sources, optimiser les modèles, renforcer la gestion des risques ;
- Mettre en œuvre et ajuster : apprendre l’analyse technique, la gestion des événements imprévus, la coordination inter-marchés, et ajuster en fonction des résultats de trading.