Kathy Wood dévoile sa stratégie d'avenir pour l'investissement en crypto-actifs : le point de rencontre entre innovation et révolution de l'IA

Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, a présenté sa stratégie d’investissement audacieuse et sa vision du marché dans le podcast. Lors d’une conversation en août 2025, il a partagé l’ensemble de l’investissement en cryptomonnaie, de la théorie de la valeur du Bitcoin à l’environnement réglementaire. La philosophie d’investissement de Cathie Wood ne porte pas seulement sur les gains à court terme, mais aussi sur les changements de valeur à long terme engendrés par l’innovation technologique.

La trajectoire du Bitcoin vers 1,5 million de dollars reste inchangée

Cathie Wood avait auparavant fait une prédiction haussière selon laquelle le Bitcoin atteindrait 1,5 million de dollars d’ici 2030. Cette vision serait aujourd’hui pratiquement inchangée. Le scénario du marché haussier suggère également un dépassement potentiel d’un million de dollars en cinq ans.

Bitcoin a deux valeurs fondamentales. L’une d’elles est d’offrir une porte d’entrée aux investisseurs institutionnels pour investir dans les actifs numériques. L’autre est sa position en tant que version numérique de l’or. Bien que l’adoption explosive des stablecoins (USDT, USDC, etc.) ait certainement dépassé les attentes, Cathie Wood est convaincue que le rôle stratégique du Bitcoin reste inébranlable.

La révolution des infrastructures numériques créée par l’IA et la blockchain

Avec le changement de réglementation, l’ère de l’IA basée sur des agents est sur le point d’arriver. Ces assistants IA prendront des décisions autonomes et collaboreront, et les contrats intelligents seront essentiels pour leur fondation. L’intégration de la blockchain et de l’IA pourrait réduire les coûts de paiement de 3,5 % à 1 % par le passé.

Avec des actifs mondiaux sous gestion attendus à atteindre 250 000 milliards de dollars d’ici cinq ans, cette réduction de coûts de 1 % représente des gains d’efficacité extraordinaires. Cathie Wood soutient que les limites du potentiel de l’IA sont la force motrice derrière un véritable changement, et que les investisseurs devraient se concentrer sur ces limites.

Composition centrale d’ARK Invest : BTC, ETH, SOL

Actuellement, le cœur du portefeuille d’ARK Invest est une structure à trois niveaux : Bitcoin, Ethereum et Solana. En suivant les choix de protocoles des investisseurs institutionnels, Ethereum conserve sa domination en tant que plateforme de couche 2. Les avantages en matière de sécurité sont évalués par les institutions financières.

Sur le marché boursier crypto, Coinbase, Circle et Robinhood forment un triangle stratégique. En tant que pionniers de l’écosystème crypto, ils sont positionnés non seulement comme des cibles d’investissement, mais aussi comme des indicateurs du développement de l’ensemble de l’industrie. Cathie Wood utilise des outils d’analyse quantitative pour surveiller en permanence les caractéristiques risque-rendement des actifs numériques.

L’avertissement de Cathie Wood contre les conflits réglementaires et d’innovation

L’environnement réglementaire aux États-Unis est extrêmement difficile pour les entreprises innovantes. Cathie Wood s’inquiète de la trajectoire tragique des réglementations au cours des quatre dernières années et envisage sérieusement de transférer ses fonctions de recherche à l’étranger. Elle estime que, si la technologie blockchain est un symbole de la prochaine révolution internet de la génération, les États-Unis abandonnent activement cette innovation technologique à grande échelle.

Assurer la transparence est également une stratégie importante. La pratique du partage libre des rapports de recherche et de la publication des registres de transactions pendant la pandémie s’est répandue de manière inattendue en Asie, contribuant à la construction de la marque ARK Invest.

Soulignant que les limites de l’IA sont des opportunités d’investissement

Les stratégies quantitatives traditionnelles et les investissements liés aux indices de référence sont destinés à être entièrement transformés en marchandise par l’IA. Cependant, la stratégie d’ARK Invest, dirigée par Cathie Wood, est fondamentalement différente. Le processus créatif de s’appuyer sur des recherches originales et de prédire l’avenir ne peut être remplacé par l’IA.

C’est la synergie entre l’IA et les chercheurs humains qui propulse les capacités d’investissement vers de nouveaux sommets. Alors que l’IA réduit le fardeau des analyses complexes telles que la « loi de Wright » (la loi qui réduit le coût d’un certain pourcentage lorsque la production double), Cathie Wood est convaincue que les idées créatives ne peuvent être faites que par des humains.

Le marché actuel est en bon état, avec des opportunités d’investissement qui s’étendent à des domaines de pointe tels que l’IA, la santé et le séquençage génétique, ainsi que vers des actifs émergents comme la blockchain. Cathie Wood a décrit cela comme « comme prévu » et estime que les investisseurs qui continueront à maintenir leur passion pour l’innovation seront les gagnants de la prochaine ère.