InvestingWithBrandon

Sebelum saya menjual opsi put apa pun, saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan.
"Apakah saya nyaman memegang saham ini dalam jangka panjang jika saya ditugaskan?"
Jika jawabannya tidak.
Saya belum melakukan cukup riset.
Saya sebenarnya tidak percaya pada perusahaan ini dengan valuasi ini.
Saya tidak menjual put.
Saya melanjutkan.
Jika jawabannya ya.
Saya menjual put (portofolio dijamin bukan dijamin kas)
Kumpulkan premi.
Gunakan dana tersebut untuk membeli saham dan LEAP call dari perusahaan yang sama.
Jika saya ditugaskan, saya senang.
Saya memiliki perusahaan

Dua orang. Pasar sedang murah. Keduanya menjual put.
Orang A menjual put selama 1 bulan.
Mengumpulkan sekitar $1.000.
Pasar naik. Mendapat uang.
Saya menjual put selama 2 tahun saat setup menarik.
Mengumpulkan $18.000 secara instan.
Keduanya mendapatkan uang.
Tapi saya mendapatkan 18 kali lipat lebih banyak.
Dan inilah hal yang membunuh Orang A.
Untuk menyamai apa yang saya hasilkan.
Mereka harus menjual 18 put berturut-turut dengan sempurna. Bulan demi bulan demi bulan.
Beberapa bulan pasar sedang panas.
Premi kecil.
Beberapa bulan pasar turun.
Mereka rugi pada put

Suatu hari nanti kamu akan mengingat gambar ini & berharap kamu tidak membuang begitu banyak waktu dan energi untuk trading harian/ayunan.
Ya, saya trading saham
Ya, saya trading opsi
Tapi saya melakukan SEMUA dalam kerangka waktu 1 hingga 2 tahun.
Di situlah uang besar berada.

Ketika pasar sedang murah dan semua orang panik.
Dua hal benar-benar terjadi pada saat yang sama.
1. Opsi put mahal.
Kawanan membeli mereka untuk perlindungan.
2. Opsi call murah.
Tidak ada yang ingin menjadi bullish.
Jadi saya melakukan keduanya sekaligus.
Jual put untuk harga tertinggi.
Beli call untuk harga terendah.
Lalu pasar pulih.
Put yang saya jual dengan harga tertinggi sekarang hampir tidak berharga. Saya menutupnya lebih awal. Ambil keuntungannya.
Call yang saya beli dengan harga terendah sekarang bernilai banyak. Sentimen berbalik. Semua orang ingin call lagi.

Saya menghasilkan sekitar $29k sebulan dengan opsi.
TIDAK Ada Grafik
TIDAK Ada Perdagangan Harian
TIDAK Ada Perdagangan Swing
TIDAK Ada Panggilan Tertutup
TIDAK Ada Put yang Dijamin Uang Tunai
TIDAK Ada Omong Kosong
SEBALIKNYA, saya melakukan ini:
Bangun portofolio dasar
Jual put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin uang tunai)
Beli LEAPS dengan premi dari put yang terjual
Beli saham dengan premi dari put yang terjual
(semua kontrak opsi 1+ tahun)
Saya bisa menjelaskannya kepada anak berusia 12 tahun & saya kemungkinan akan mengungguli 95% orang yang membaca ini.
Kemenangan sederhana.

Tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan ini sebelum melakukan perdagangan opsi apa pun.
Bisakah seorang CEO membuat perusahaan ini menjadi lebih berharga secara signifikan dalam satu minggu? Tidak. Hampir tidak pernah.
Bisakah mereka melakukannya dalam 1 hingga 2 tahun? Hampir setiap saat. Tentu saja.
Lalu mengapa Anda melakukan opsi mingguan?
Anda bukan bertaruh pada fundamental bisnis.
Anda berjudi pada aliran berita jangka pendek, judul berita, dan kebisingan pasar.
Fundamental tidak bisa berubah dalam seminggu.
EPS tidak bisa tumbuh dalam seminggu.
Pendapatan tidak bisa ber

Kebanyakan orang kehilangan uang dengan opsi.
Inilah alasan pastinya.
Mereka menganggap opsi sebagai strategi.
Mereka membeli panggilan mingguan karena sesuatu "terlihat bagus."
Tanpa tesis. Tanpa keyakinan. Hanya perasaan naluriah.
Itu adalah taruhan yang diperbesar pada sebuah tebakan.
Anda akan mengalami kerugian yang diperbesar. Setiap saat.
Opsi bukanlah strategi.
Opsi adalah pengganda.
Anda menemukan perusahaan hebat dengan valuasi yang baik dan EPS yang tumbuh.
Yakin tinggi bahwa harganya akan naik selama 1-2 tahun.
Lalu Anda menumpuk opsi di atasnya untuk menggand

Volatilitas sedang tinggi saat ini.
Kawanan takut.
Mereka berbondong-bondong membeli opsi jual sebagai perlindungan.
Membayar harga tertinggi untuk itu.
Saya berada di sisi lain dari perdagangan itu.
Ketika IV melonjak. Premi naik.
Itu berarti saya mengumpulkan lebih banyak uang per kontrak yang dijual.
Ketakutan adalah hari gajiku.
Saya menjual opsi jual. Mengumpulkan premi.
Menggunakannya untuk membeli lebih banyak saham & opsi panggilan LEAP.
Tidak ada yang dibiarkan menganggur.
Kawanan menunggu kepastian.
Kepastian tidak pernah datang.
Dan mereka melewatkan seluru

Banyak orang di DM saya bertanya bagaimana saya bisa mengalahkan pasar selama 10 tahun.
CAGR 10 tahun sebesar 25,89%.
S&P selama periode yang sama sekitar 15%.
Ini adalah sistemnya.
Portofolio dasar terlebih dahulu:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% saham individu yang lolos 5 filter
Ini saja sudah mengalahkan 95% manajer dana profesional.
Lalu lapisan opsi di atasnya:
- Jual put tertutup portofolio pada nama-nama berkualitas yang undervalued
- Ambil premiumnya. Beli lebih banyak saham & LEAP calls.
- Tidak ada yang dibiarkan idle. Rasio selalu dalam kendali.
Lapisan opsi adala

Saya sedang melihat ke tahun 2030 untuk permainan ini.
$MSFT $MU $META $UNH $TSM $HOOD $NVDA
Bukan 2026. Bukan kuartal berikutnya. Bukan bulan berikutnya.
Jangka pendek = Fluktuatif. "Menakutkan" Berisik.
Jangka panjang = Perusahaan bagus. Harga bagus. EPS tumbuh.
Semua dalam kisaran beli saat ini.
Anda mungkin akan berharap Anda mengalokasikan sebagian besar ini saat Anda melihat kembali dari tahun 2030.
Berita akan berlalu.
Situasi Iran akan mereda.
Hal berikutnya akan datang.
Hal berikutnya setelah itu.
Tapi EPS terus tumbuh.
Dan saham mengikuti EPS. Setiap saat.

Jika pasar turun 40-50% dari sekarang.
Saya tidak akan mendapatkan panggilan margin.
Saya akan benar-benar baik-baik saja.
Itu bukan keberuntungan. Itu menjaga rasio tetap seimbang.
Aturannya sederhana.
Jumlah dolar total yang terikat untuk penugasan put.
Dibagi dengan likuiditas 7 hari Anda.
Pasar mahal (PE 20-22+): Tetap di bawah 40%.
Nilai wajar pasar (PE 17-19): 40-50% sudah cukup.
Pasar murah (dibawah PE 14): Naik ke 65%+.
Saat ini pasar sedikit tinggi.
Jadi saya menjaga cadangan sedikit lebih kering.
Pengaturan terbaik saja.
Tidak ada yang ceroboh.
Ketika harg

Put yang dijamin kas di Microsoft pada $370 strike.
$37.000 duduk di akun Anda tanpa melakukan apa-apa.
Hanya menunggu. Tidak mendapatkan apa-apa.
Itulah jebakan yang dijamin kas.
Put portofolio yang dijamin pada perdagangan yang sama.
$0 diam.
Dijamin oleh VOO & Q yang sudah ada.
Kumpulkan premiumnya.
Segera gunakan.
Beli lebih banyak saham. Beli opsi LEAP.
Profil risiko yang sama pada put.
Penggunaan modal yang sama sekali berbeda.
Begitulah saya menghasilkan lebih dari $30k sebulan dari opsi.
Bukan dengan membiarkan $37k diam per perdagangan.
Dengan menggunakan p

Dua orang. Saham yang sama. Arah yang sama.
Satu membeli opsi panggilan bulanan.
Satu membeli opsi panggilan 2 tahun.
Bulanan: Arah yang benar. Waktu yang salah. Kedaluwarsa menjadi tidak berharga. Membeli lagi. Hasil yang sama.
2 tahun: Arah yang benar. Waktu yang salah. EPS terus tumbuh ke dalam kontrak. Pasar sudah memperhitungkannya. Menang.
Saham yang sama. Hasil yang sama sekali berbeda.
Inilah sebabnya saya tidak pernah menyentuh opsi bulanan.
Ketika Anda memilih 2 tahun ke depan.
Pasar melihat melewati tanggal kedaluwarsa Anda.
Ini memperhitungkan pertumbuhan EPS di l

Hal utama yang mempengaruhi harga saham dalam jangka panjang.
Pertumbuhan EPS. Laba per saham.
Itu saja.
Jika Anda mengetahui ke mana laba mengalir.
Masuk pada tingkat valuasi yang baik.
Ke perusahaan yang bagus.

Anda akan menghasilkan uang.
Itu seluruh permainannya.
Opsi bukanlah strateginya.
Opsi hanyalah lapisan untuk memperbesar.
Anda menemukan perusahaan yang bagus dengan harga yang baik dan EPS yang tumbuh.
Lalu Anda menjual put dan membeli call di atasnya untuk menggandakan.
Opsi tanpa dasar fundamental di bawahnya.
Itu hanya perjudian.
Semua saham dalam d

Berkshire Hathaway baru-baru ini menambah saham di United Health.
Mereka tidak menambah untuk kehilangan uang.
Turun dari $606 ke sekitar $310 saat ini.
Teorinya sederhana.
Penggunaan layanan medis oleh lansia meningkat.
Lebih banyak klaim = margin lebih kecil.
EPS menurun. Saham mengikuti.
Tapi inilah yang kebanyakan orang lewatkan.
Mereka menyingkirkan pasar yang tidak menguntungkan.
Menambahkan pasar yang lebih menguntungkan.
Menaikkan harga.
EPS akhirnya menemukan titik terendah.
Juga berlawanan siklus dengan teknologi.
Jika China menyerang Taiwan atau sesuatu y

98% perusahaan yang saya analisis.
Saya bilang tidak.
Bukan karena saya sulit.
Karena sebagian besar perusahaan tidak lolos filter.
Setiap perusahaan harus memenuhi semua 5 kotak:
1. Di bawah nilai intrinsik
2. Memiliki parit pertahanan
3. Memiliki kekuatan penetapan harga
4. Keunggulan kompetitif yang tahan lama
5. Oke untuk dipegang jangka panjang jika ditugaskan
Gagal satu saja. Itu berarti tidak. Lanjutkan.
Nama permainannya adalah mengatakan tidak.
Bukan mencari alasan untuk mengatakan ya.
Ketika sesuatu melewati semua 5.
Itu saat saya mengalokasikan.
Itu saa

Nvidia. EPS benar-benar meroket ke bulan.
Pendapatan meroket ke bulan.
Saham hampir tidak bergerak selama hampir setahun.
Satu katalis buruk setelah yang lain.
Deepseek. Kesepakatan Broadcom. Kekhawatiran hyperscaler.
Tapi fundamental selalu menang dalam jangka panjang.
Ketakutan tidak.
Terakhir kali NVDA bergerak datar selama setahun.
Saham naik dari $90 ke $202 saat melejit.
Lebih dari dua kali lipat.
Pengaturan yang sama sekarang.
EPS tumbuh. Saham datar. Pegas semakin terkunci.
Ketika sentimen kembali. Ketika Iran menyelesaikan. Ketika pendapatan mengonfirmasi per