市場の暴落は2億ドルの利益をもたらしました! 暗号のクジラは、長いラリーでさらに5500万の賭けを粉砕します

10月、ある暗号資産クジラはトランプの関税によって引き起こされた暗号資産の大きな下落から2億ドルを得ました。現在、彼は5,500万ドルを賭けて、ビットコインとイーサリアムが再びポンプすることに賭けています。具体的には、分散化デリバティブ取引所Hyperliquidに3,700万ドルのビットコインロングポジションと1,800万ドルのイーサリアムロングポジションを保有しています。

HyperUnitは3連勝後、5,500万のロングベットを回します

! クリプトクジラハイパーユニットロングビットコイン

(出典:アーカム)

この「HyperUnitクジラ」と呼ばれる暗号資産巨鯨は、10月10日の中米関税市場の崩壊を見事に予測したことで、2億ドルを稼いで名を馳せました。トランプが突然中国製品に100%関税を課すと発表したとき、世界の金融市場はパニックに陥り、ビットコインは高値から15%以上も下落し、200億ドル以上の暗号資産の未決済契約が強制清算されました。この混乱の中で、HyperUnitがあらかじめ構築した大口の空売りポジションは、豊かなリターンを得ました。

その後、HyperUnitは再び2回の利益を上げるショートポジションを成功させ、Arkhamは彼らが「4回連続で正解できるか？」と問いかけました。この質問はHyperUnitの運用記録を際立たせます：過去数週間で、この暗号資産のクジラは市場の方向性を3回連続で成功裏に予測し、驚異的な精度で利益を上げています。現在、彼はショートからロングポジションに転換し、5,500万ドルのロングポジションを構築することを選択しました。この方向転換自体が強い市場のシグナルです。

暗号資産分析プラットフォーム Arkham は、月曜日の X 投稿で暗号資産クジラの新しいロングポジションを特定した最初のプラットフォームの一つであり、その中には分散化デリバティブ取引所 Hyperliquid で保有されている価値 3,700 万ドルのビットコインロングポジションと価値 1,800 万ドルのイーサリアムロングポジションが含まれています。このポジションの配置は、HyperUnit が二大主流通貨に対して楽観的であることを示していますが、よりビットコインに偏っており（67% の資金配置が BTC にあります）。

5,500 万ドルのポジション規模はデリバティブ市場では相当なものです。10倍のレバレッジを使用する場合（Hyperliquidは更に高いレバレッジを許可します）、このポジションの実際のコントロール価値は5.5億ドルに達する可能性があり、市場価格に顕著な影響を与えるでしょう。ビットコインの現在の取引価格は106,598ドル、イーサリアムの取引価格は3,602ドルです。ビットコインは歴史的な最高点から15.5%下落し、イーサリアムは歴史的な最高点から27.3%下落しています。HyperUnitはこの相対的な低位でロングポジションを構築することを選択し、現在の価格が魅力的であり、市場が反発するだろうと考えていることを示しています。

HyperUnit 操作のタイムライン

2018年の熊市場：85億ドルのBTCを購入し、100億ドルまで保有（約11倍のリターン）

10月10日：精密なショートポジションで大きな下落を捉え、2億ドルの利益を得る

10月中旬から下旬：連続して2回の利益を出してショートする

11 月初：ロングポジションに転換し、5,500 万ドルの BTC+ETH ロングポジションを建てる

8.5億から100億の伝説的ポジション戦略

! 暗号通貨クジラHyperUnitウォレット

(出典:アーカム)

この暗号資産クジラは少なくともビットコイン市場で7年間活動しており、2018年の熊市の際に85億ドル相当のビットコインを購入し、その価値が100億ドルに達するまで保持し続けました。この操作は暗号市場で最も成功したケースの一つとされており、トップトレーダーの核心的な特質を示しています：逆転思考、長期的な視野、そして鉄のようなポジション管理の規律。

2018年の熊市はビットコインの歴史の中で最も暗い時期の一つです。ビットコインの価格は2017年12月の約20,000ドルから2018年12月の3,200ドルに暴落し、下落幅は84%に達しました。市場は恐慌に陥り、メディアは次々と「ビットコインは死んだ」と宣言し、個人投資家は大量に離脱しました。まさにこの極度に悲観的な雰囲気の中で、HyperUnitは8.5億ドルを逆風の中で買い入れました。

このような操作には強い信念と市場のサイクルに対する深い理解が必要です。8.5億ドルは小額の投資ではなく、2018年の市場環境では、この規模の買いは同行から嘲笑や疑念を受ける可能性があります。しかし、HyperUnitは明らかにサイクルの本質を見抜いています：ベアマーケットは蓄積の最適な機会であり、市場の恐怖が極限に達したときこそ、最良の買いのチャンスとなることが多いです。

100億ドルを保有することは、約11倍のリターンを意味します（8.5億から100億へ）。このリターン率は、牛市の際に個人投資家が享受する短期的な暴利に比べると劣っているように見えますが、資金規模を考慮すると、これは非常に驚異的な成果です。8.5億ドルの規模は、買い入れや売却のたびに市場に影響を与えることを意味しており、価格に顕著な影響を与えずにこれほどの大きなポジションを数年にわたって維持するには、高度な実行スキルと非常に強いメンタルが必要です。

さらに重要なのは、HyperUnitが価値が100億ドルに達したときにポジションを維持し、全てを現金化しなかったことです。これは、彼がビットコインの長期的な見通しに依然として楽観的であることを示しています。この「稼いだ後ももっと稼ぎたい」という心態は、一般の投資家の「利益を確定する」という姿勢と対照的であり、なぜトップの暗号資産クジラがこれほど驚くべき富を蓄積できるのかを説明しています。

老クジラの売却ラッシュと取引所の準備高減少の矛盾信号

暗号資産管理会社 Bitwise の CEO ハンター・ホースリーは、老舗の暗号資産クジラが最近の市場調整の主要な理由であると述べました。彼は土曜日に、これらの投資家にとって、100倍または1000倍のリターンを得た後に市場に留まることは「感情的に大きなストレスを引き起こす可能性がある」と説明しました。

「彼らにはまだ人生があり、一時的であっても、ベアマーケットの中で1億ドルや三分の一の富が蒸発していくのを見ていることは、感情的に大きな打撃を与えるでしょう。彼らは資産の大部分を引き続き保有する計画です。」この言葉は、暗号資産のクジラが直面している独特の心理的課題を明らかにしています。帳面上の富が数十億ドルに達する場合、たとえ10%の調整であっても数億ドルの損失を意味し、このような変動は心理的なレジリエンスにとって大きな試練です。

CryptoQuant のデータも示しているように、10 月 2 日から 11 月 2 日頃までに、長期保有者は 405,000 枚のビットコインを売却しました。この規模の売却は短期間で市場に大きな圧力をかけ、ビットコインの価格が 11 万ドルを突破しにくい理由の一部を説明しています。40.5 万枚のビットコインは現在の価格で約 430 億ドルの価値があり、この規模の供給増加には同等の需要が必要です。

それにもかかわらず、ホースリーは、多くの大株主が株式を売却する計画がないと主張しています。この「部分的な利益を確保しながら大部分のポジションを保持する」という戦略は、合理的なリスク管理であり、一部の利益を確保して生活を改善し、将来の上昇に参加する可能性を保持しています。

しかし、ブロックチェーン分析プラットフォームのSantimentは、ほとんどの市場の苦痛は過ぎ去った可能性があると指摘しています。現在、暗号資産取引所におけるビットコインの数は6ヶ月前よりも208,980個減少しています。「ビットコインの時価総額は10月6日の歴史的最高値から14%下落しましたが、励みとなる兆候は、BTCは全体として取引所で取引されていないことです。全体的に、ある暗号資産の供給量が取引所に流入しない場合、さらなる投げ売りのリスクは限られています。」

この矛盾する信号——長期保有者が40.5万BTCを売却したが、取引所の準備が20.9万BTC減少した——は次のように解釈できる：古いクジラが場外取引または大口取引を通じて機関投資家に販売し、これらのビットコインは取引所ではなく機関保管に直接入る。このような場外取引のモデルは市場価格への即時の影響を減少させ、巨額の売却がなぜより激しい価格下落を引き起こさなかったのかを説明している。

恐怖指数42とHyperUnitの逆論理

暗号資産の恐怖と欲望指数は現在「恐怖」領域にあり、スコアは42点（満点は100点）です。この指標は、ボラティリティ、取引量、ソーシャルメディアの感情、市場の支配、トレンドなどの複数の要因を統合しており、数値が低いほど市場が恐怖を感じていることを示します。42点の読み取りは市場の感情が悲観的であることを示していますが、極度の恐慌レベルには達していません（通常、20点以下は極度の恐慌と見なされます）。

暗号資産クジラ HyperUnit にとって、42 分の恐怖指数はまさにロングポジションを築く理想的なタイミングかもしれない。トップトレーダーの核心戦略の一つは「他人が恐れている時に貪欲である」であり、市場の感情が低迷している時に買い、市場が熱狂している時に売ることだ。HyperUnit は恐怖エリアで 5,500 万ドルのロングポジションを築き、この逆張り投資哲学を完璧に体現している。

歴史データから見ると、恐怖と貪欲の指数が30-45の範囲にある時は、中長期的な買いの良いタイミングであることが多い。この範囲は市場が大部分の恐怖感情を消化したことを示しているが、まだ貪欲には移行していないことを意味し、通常は価格の段階的な底や調整区域に対応している。もしHyperUnitの判断が正しければ、恐怖指数が60-70の貪欲な領域に回復する時、彼の55,000,000ドルのロングポジションはかなりの利益を得ている可能性がある。

Arkhamの質問「連続して4回正解できるか」は、HyperUnitへの挑戦であるだけでなく、市場全体への問いかけでもあります。この伝説的な暗号資産クジラが本当に連続して4回市場の方向性を正確に予測できれば、暗号コミュニティにおける神話的な地位がさらに強化され、より多くの投資家がその操作に従うことになるでしょう。しかし、投資家は、最も成功したトレーダーでさえ間違いを犯すことがあることを忘れず、盲目的に追随することには大きなリスクが伴うことを認識すべきです。