ビットコイン今日のニュース：下落して 9 万に達し、極度の恐慌、ETF が 30 億ドル流出

ビットコイン今日のニュースは市場を震撼させ、本週ビットコイン価格は7ヶ月来初めて9万ドルの大関を下回り、最低で86,681ドルに達しました。株式市場が疲軟な中、2.5億ドルの迅速な清算に遭遇しました。恐怖と貪欲の指数は現在「極度の恐怖」状態にあり、アメリカの現物ビットコイン ETFは11月以来時価総額が約30億ドル消失しています。

ビットコインが86,681ドルの7ヶ月ぶりの新安値に下落

! ビットコイン価格急落

(出典:Swissblock)

今週、ビットコインの価格が7ヶ月ぶりに9万ドルの大台を下回り、暗号通貨市場の投げ売りが加速し、デジタル資産が再びより広範なリスク資産の早期警告信号となるのではないかという懸念を引き起こしました。株式市場が疲弱な中、ビットコインは2.5億ドルの迅速な清算に見舞われ、86,681ドルの7ヶ月ぶりの安値に下落しました。これは、暗号通貨市場が伝統的な金融の感情により影響を受けやすいことを示しています。

CoinGeckoのデータによると、世界の暗号通貨市場の総時価総額は24時間以内に2%下落し、3.08兆ドルに達しました。取引活動は活発ですが、徐々に減少しており、202億ドルです。ビットコインの下落は各時間帯で続いており、日々の下落幅は2.5%、週の下落幅は12.7%で、トレーダーたちが数ヶ月間注目していた重要なサポートレベルを下回りました。

イーサリアムも同様の動きを示し、1週間で14%下落しました。リップルの下落幅はさらに大きく、7日間で17%を超えました。また、ビットコインの恐怖と欲望指数は現在「極度の恐怖」状態にあります。恐怖と欲望指数は市場の感情を測る総合指標で、数値は0から100の範囲です。現在の「極度の恐怖」読取は、市場がすでに恐怖の領域に深く陥っており、投資家がリスク資産を売却して避難を求めていることを意味します。

ビットコイン今日のニュースで最も懸念されるのは 9 万ドルの心理的な関門の失墜です。この価格レベルは過去数ヶ月間、重要なサポートと見なされてきました。トレーダーは一般的に 9 万ドルを維持できれば、ブルマーケットの構造は破壊されないと考えています。しかし、一旦この関門を下落すると、テクニカルな弱気のシグナルが迅速に広がり、さらなるストップロスと恐慌的な売りが引き起こされるでしょう。

Swissblockのアナリストは、ビットコインが9万ドルに近づいたときに「周期的疲弊点」に達したと述べています。彼らは、ビットコインが97,000ドルから98,500ドルの間に戻る必要があると考えています。Glassnodeは、短期保有コストの基準が95,000ドルから97,000ドルの間に類似の抵抗レベルが存在すると指摘しています。これは、ビットコインが現在の低点から反発しても、上昇トレンドを再構築するには複数の抵抗区域を突破する必要があることを意味します。

ETF資金の流出30億ドルが恐慌を悪化させる

! 【ETFファンドビットコイン】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-d02633c607-153d09-cd5cc0.webp)

(ソース: ファーサイドインベスターズ)

アメリカで上場された現物ビットコイン ETFは水曜日に連続5日間の資金流出を終え、合計で75,400,000ドルの資金が流入したと報告されています。この反発は主にブラックロック傘下のIBITファンドによって牽引され、このファンドは60,600,000ドルを吸収しました。しかし、この反発は前日でこのファンドが被った5億ドル以上の損失を補うには至っていません。

Grayscaleのビットコインミニ信託基金も資金流入を記録しました。しかし、FidelityとVanEckは合計で39,000,000ドルの資金流出を記録しました。最近の償還潮が業界全体を席巻しています。CoinSharesのデータによれば、先週の暗号通貨上場投資商品（ETF）からの資金流出は20億ドルに達し、2月以来の最高の週単位記録を更新しました。その中で、アメリカの上場投資商品がほぼ全てを占めています。

11月以降、アメリカの現物ビットコイン ETF の時価総額は約30億ドル蒸発し、このカテゴリーは史上最悪の月の一つを迎えると予想されています。この数字はビットコインに関する今日のニュースで特に衝撃的です。なぜなら、ETFはもともと機関資金が入る主要な通路と見なされていましたが、今や資金流出の主要な管道となってしまったからです。

ETF流動性主要データ

単日反発：75,400,000ドルの流入（水曜日）、しかし前日には5億ドル以上が流出

週間流出額: 20億ドル (2月以来最高)

11月の累積流出額:約30億ドル(過去最悪の月の一つ)

メジャーアウトフローファンド:フィデリティとVanEckを合わせて39,000,000ドル

最近の政府の停止により重要な労働力データの発表が遅れているため、市場は12月の連邦準備制度理事会の会議の異常な不確実性に注目しています。今週、市場は来月の利下げの期待を41.8%に下げました。連邦準備制度理事会の10月の会議記録によると、委員会内で意見の相違があり、3%の頑固なインフレ率と早期に金利を緩和するリスクとのバランスを求める必要があります。

流動性が制限されることは、繰り返し現れる問題です。CryptoQuant のアナリストは、同様の状況がビットコインの11月の暴落を引き起こしたと指摘しています。流動性の減少は、しばしば投機的な資産に大きな打撃を与えるからです。木曜日のアメリカ株式市場は、この緊張感を反映しています。英NVIDIAの楽観的な決算報告を受けて、市場は早朝に強く上昇しましたが、その後は反落しました。ナスダック指数は早朝に一時2.5%近く上昇しましたが、次第に下落しました。S&P 500指数もわずかに下落しました。

古い財布の清算 130億ドルの流動性危機にさらされる

! オーウェン・ガンデンクリアランス

(出典:アーカム)

ビットコイン今日のニュースで最も注目されているのは、古いウォレットの大規模な売却です。大口保有者の売却が価格圧力を加速させています。多くのビットコイン古いウォレットが売却信号を発しています。11月初めには、BitcoinOG (1011short) が10月1日以来CEXに約13,000ビットコインを入金し、148億ドルの価値があります。一方、初期採用者のOwen Gundenは10月21日以来CEXに3,265ビットコインを移転し、3億6450万ドルの価値があります。

さらに、Gundenは木曜日に最後の2,499枚のビットコイン（価値228,000,000ドル）を暗号通貨取引所に移しました。Arkhamによると、10月21日以降、Gundenのウォレットは合計で約13億ドル相当の11,000枚のビットコインを売却し、彼の全てのビットコイン保有を清算しました。

古いウォレットの売却はなぜそんなに重要なのか？これらの初期の採用者は通常、ビットコインを数年、さらには十年以上保有しています。彼らの売却は、市場の長期的な展望の再評価を示すことがよくあります。非常に低いコスト基盤を持つ保有者が現在の価格で全てを売却することを選択する場合、これは通常、市場のピークの兆候の一つと見なされます。

アナリストによると、10月の激しい清算ラッシュは190億ドル以上のレバレッジ暗号通貨ポジションを抹消し、市場構造を破壊しました。流動性は完全には回復せず、適度な売り圧力を受けても価格が下落しやすくなっています。流動性の豊富な市場では、大規模な売却は新たな買い注文によって吸収され、価格への影響は限られています。しかし、現在の流動性が枯渇した環境では、古いウォレットの売却がサポートレベルを直接突き破り、連鎖反応を引き起こしています。

リスク資産の連鎖反応に関する早期警告

2024年と2025年、暗号通貨の疲弊は何度もより広範な市場の調整に先行して現れました。このパターンは11月初めに再び現れました。その時、ビットコインが下落し始め、その後すぐに株式市場にも圧力の兆候が見られました。アナリストたちは依然としてこれを直接的な警告とは呼んでいませんが、共通のマクロ経済状況、特に金利の不確実性が市場に同時に圧力をかける可能性を高めていると述べています。

世界市場は反応がまちまちです。金の価格は1オンスあたり4,084ドル近くで維持されています。アナリストは、金価格の堅調さが市場の期待を反映しており、連邦準備制度が12月に再び利下げを避ける可能性があると指摘しています。このような避難資産の強化とリスク資産の弱化の乖離は、典型的なリスク選好の低下のサインです。投資家はビットコインなどの高ボラティリティ資産から金などの伝統的な避難手段に移行しています。

ビットコイン今日のニュースで浮き彫りになった核心問題は：暗号通貨は再びリスク資産の崩壊の「カナaries」になるのか？歴史的に、ビットコインは株式市場の大幅下落の数週間前から下落を開始したことが何度もあります。これは、その24/7取引と高い流動性により、市場の感情の変化をより早く反映できるからです。このパターンが再び繰り返される場合、現在のビットコインの暴落は株式市場がより大規模な調整に直面することを示唆している可能性があります。