2月13日の報道によると、地政学的緊張の高まりが世界のリスク資産に継続的な影響を与えています。今週に入り、金融市場の時価総額は約1200億ドル減少し、主要株価指数は大統領選前の水準に戻っています。リスク回避のムードが高まる中、金は先行して反発しましたが、2月12日には一日で3.19％の下落を記録し、資金の心理が依然として急速に変化していることを示しています。
同じ取引日、ビットコインは1.2％下落し、米国株のS&P500指数は1.57％下落、市場は同時に弱気の動きを見せました。ブルームバーグによると、ロシアは越境決済におけるドルの使用を再拡大しており、この動きは世界的な通貨構造の重要なシグナルと見なされています。技術的には、ドル指数は1年以上の調整を経て2022年のレンジに戻っており、反発の余地がドル資産の魅力を高める可能性があります。
しかしながら、ドルの強さはリスク資産のパフォーマンスを抑制する傾向があります。債券利回りの上昇により、ビットコインなどの高い変動性を持つ資産のコストパフォーマンスが低下し、短期的には明確な上昇圧力を形成しにくい状況です。最近のデータも、市場が依然として慎重な姿勢を維持していることを示しており、ビットコインETFへの資金流入は一時的に2億7600万ドルの流出に転じ、機関投資家の買い圧力は持続的なトレンドにはなっていません。
また、センチメント指標も弱気を示しています。CEXプレミアム指数は昨年の高値から下落したままで、プラスに転じていません。これは北米の買い手の信頼不足を示唆しています。しかし、構造的には、大手機関は依然としてポジションを積み増しています。2026年以降、主要なCEXや戦略的投資機関が合計で4万2千ビットコイン以上を追加保有しており、6万ドル超の価格を支える重要な支柱となっています。
現在、ビットコインは感情と構造の間の博弈にあります。マクロ経済の不確実性が緩和され、資金のリスク許容度が高まれば、価格はレンジを突破する可能性があります。一方、ドルがさらに強くなると、短期的なパフォーマンスは引き続き抑制されるでしょう。市場の焦点は、単一の技術指標から、世界的な資本の流れやマクロ経済のストーリーの変化へと移っています。
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