Взлетит ли цена золота в ближайшие дни? Прогноз на 2024-2026 годы и стратегии торговли — объяснение

Общая картина: куда пойдет цена на золото?

Вот что нужно знать о ценах на золото в 2024-2025-2026 годах — все задают один и тот же вопрос: вырастет ли цена на золото в ближайшие дни? Краткий ответ? Да, большинство аналитиков говорит «да». Но давайте разберемся почему.

На середине 2024 года золото торгуется примерно по $2,441 за унцию, что на $500 больше по сравнению с годом назад(. Это колоссальный скачок. Недавний поворот Федеральной резервной системы к снижению ставок )они снизили на 50 базисных пунктов в сентябре 2024( — по сути, они печатают деньги для любителей золота. Когда ставки падают, золото становится предпочтительным безопасным активом.

Почему сейчас золото так растет?

Общая точка зрения: слабый доллар США + снижение ставок = рост цен на золото. Простая математика.

Но есть нюансы. Геополитическая напряженность )Россия-Украина, Израиль-Палестина( поднимает цены на нефть, что сигнализирует о возможной инфляции. Инфляция «съедает» деньги, и инвесторы бегут в золото. Тем временем, центральные банки по всему миру — особенно Китай и Индия — активно накапливают золото. Когда крупные игроки покупают, цены следуют за ними.

Текущие настроения рынка? Согласно торговым платформам, около 20% трейдеров настроены бычье по золоту, а 80% ждут коррекции и сидят в стороне. Это говорит о том, что рынок еще не полностью убежден, и может последовать либо прорыв, либо откат.

Разбор ценового тренда на золото )2019-2024(

Чтобы предсказать, куда пойдет цена на золото, нужно понять, где она была:

2019: Снижение ставок ФРС + глобальная экономическая неопределенность = рост на 19%. Тогда золото было безопасной гаванью.

2020: COVID-19 все разрушил, затем раздулись стимулы. Золото выросло на 25% всего за год, достигнув $2,072 в августе, затем стабилизировалось около $1,800.

2021: Центробанки начали активно повышать ставки для борьбы с инфляцией. Доллар США укрепился на 7% в этом году. Итог? Золото упало на 8%, колеблясь между $1,700 и $1,900.

2022: Самый худший год для золота за десятилетие. ФРС повысила ставки 7 раз, что подтолкнуло доллар вверх. Золото рухнуло до $1,618 )снижение на 21% от пика(. Но к декабрю опасения рецессии усилились, и золото восстановилось до $1,823.

2023: Это был переломный момент. ФРС прекратила повышение ставок. Вспыхнул конфликт Израиль-Палестина. Золото достигло рекордных $2,150. Инвесторы активно перетекали в драгоценные металлы.

Первое полугодие 2024: Золото взорвалось. Начало в $2,041 в январе, кратко опустилось до $1,991 в феврале, затем взлетело до рекордных $2,472 к апрелю. Сейчас мы находимся примерно на уровне $2,441.

Будет ли цена на золото расти дальше? Вот что говорят эксперты

Обсудим прогнозы, ведь именно это важно для трейдеров:

JP Morgan: Золото достигнет $2,300+ в 2025 году
Bloomberg Terminal: диапазон $1,709-$2,728 в 2025 )широкий диапазон, но с восходящим уклоном(
CoinPriceForecast: Золото превысит $2,700 к 2026 году

Общий вывод? Впереди — новые максимумы. Основной драйвер — цикл снижения ставок ФРС. Инструмент CME FedWatch недавно показал вероятность еще одного снижения на 50 б.п. в 63%, что выше 34% неделей ранее ).

Прогноз на 2025: Геополитическая нестабильность + снижение ставок + покупки центральных банков = диапазон $2,400-$2,600
Прогноз на 2026: Если инфляция стабилизируется и ставки нормализуются до 2-3%, золото может достигнуть $2,600-$2,800 как долгосрочное хранилище стоимости

Как анализировать цену на золото как профессионал

Если вы собираетесь торговать золотом, нужны инструменты. Вот те, что реально работают:

Технический анализ — индикатор MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) показывает, когда меняется импульс. Использует 12-периодную и 26-периодную экспоненциальные скользящие средние. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху — это обычно сигнал к покупке. Когда снизу — к продаже. Золотые трейдеры живут по этому.

Проверка импульса — RSI (Индекс относительной силы)
RSI измеряет перекупленность/перепроданность по шкале 0-100:

• Выше 70 = перекупленность (потенциальная продажа)
• Ниже 30 = перепроданность (потенциальная покупка)

На 14-дневном таймфрейме эти уровни стандартны. Можно настраивать для других периодов. Профессиональный совет: обращайте внимание на дивергенции RSI — когда цена достигает нового максимума, а RSI нет, это часто предупреждение о развороте.

Позиционирование на рынке — отчет COT
Отчет Commitment of Traders (CME) показывает, что делают коммерческие хеджеры, крупные спекулянты и мелкие трейдеры. Выпускается каждую пятницу в 15:30 по EST. Если крупные покупают, мелкие обычно следуют. Следите за потоками денег, предсказывайте тренд.

Фундаментальный драйвер — сила доллара США
Это обратная зависимость от золота. Сильный доллар = слабое золото. Слабый доллар = сильное золото. Следите за экономическими данными США (нефондовая занятость, ВВП), потому что они влияют на движение доллара. Также обращайте внимание на «Gofo rate» (gold forward offered rate) — когда он растет относительно долларовых ставок, спрос на золото увеличивается.

Сторона спроса: кто реально покупает?

• Технологическая индустрия (золото используется в электронике)
• Производители ювелирных изделий (все еще крупнейший потребитель)
• ETF и инвестиционные фонды (бумажное золото)
• Центральные банки (самый важный драйвер в 2023-2024)

Покупки золота центральными банками достигли рекордных уровней в 2023 году, почти сравнявшись с рекордным объемом 2022. Эта официальная покупка в сочетании с потреблением ювелирных изделий компенсировала отток из ETF. В переводе: институциональные покупатели полностью в золоте.

Ограничение предложения — истощение запасов шахт
Менее известный фактор: запасы легкодоступного золота исчерпываются. Новые добычные проекты требуют более глубокого копания, затрат выше, yields ниже. Экономика говорит: повышение затрат + снижение предложения = рост цен. Эта структурная поддержка — бычий фактор для золота на долгий срок.

Практические советы по торговле золотом в 2024-2025

1. Определите свой инвестиционный горизонт

• Долгосрочные физические активы: для инвесторов, которые верят, что золото продолжит расти
• Краткосрочные деривативы (фьючерсы/CFD): для трейдеров, желающих заработать на ежедневных/недельных движениях с плечом

2. Время входа — важно

• Долгосрочные покупатели: январь-июнь — обычно более мягкие цены, это ваше окно для покупки
• Краткосрочные трейдеры: входите только при явной тенденции, избегайте боковых движений

3. Размер позиции
Не идите «все и сразу». Распределите 10-30% портфеля в зависимости от уверенности и ясности рынка. Даже профессионалы диверсифицируют.

4. Используйте кредитное плечо с умом
Новички не должны использовать 1:10 или 1:20. Начинайте с 1:2 — 1:5. Освойте ощущение, прежде чем рисковать крупными суммами.

5. Всегда ставьте стоп-лосс
В торговле деривативами ставьте стопы на 20-50 пунктов ниже входа. Используйте трейлинг-стопы для фиксации прибыли при сильном восходящем тренде. Управление рисками — залог успеха.

Реальный вопрос: стоит ли сейчас покупать золото?

Вот мое мнение. Вырастет ли цена на золото в ближайшие дни? Вероятно, да, но не по прямой.

Краткосрочно: вероятна консолидация. Золото протестировало $2,440+ и откатилось. Сейчас оно переваривает эти экстремальные движения.

Среднесрочно (следующие 6-12 месяцев): путь, скорее всего, вверх. ФРС снижает ставки, геополитика сложная, центральные банки покупают. Это три столпа поддержки золота.

Долгосрочно (2025-2026): большинство прогнозов — $2,400-$2,800. Это разумная цель при текущем макрорежиме.

Итог: если вы верите, что ставки останутся низкими дольше, а инфляция не исчезнет полностью, золото — покупка. Если думаете, что ФРС вдруг повернется к ужесточению, пропустите. Сейчас данные скорее подтверждают первый сценарий.

Итог

Золото перешло от «приятной альтернативы» к «ключевому компоненту портфеля» для институциональных инвесторов. Техническая картина выглядит сильной, фундаментальный фон (слабый доллар + снижение ставок + спрос со стороны ЦБ) позитивен, прогнозы оптимистичны.

Вырастет ли цена на золото в ближайшие дни? Исходя из всего вышесказанного — технических индикаторов, макро-трендов и позиций крупных игроков — шансы на это высоки. Но точно определить момент входа и управлять волатильностью — вот где настоящая мастерство.

Используйте инструменты (MACD, RSI, отчеты COT), следите за драйверами (доллар, ставки, геополитика) и придерживайтесь своего плана. Золото — самый надежный актив в мире в условиях неопределенности прямо сейчас.