Wan Shi Li(301066) Gestão de caixa dá mais um passo, adicionando um novo portefólio de 265 milhões de yuan

A Hangzhou Wanshili Silk Culture Co., Ltd. (código de valores mobiliários: 301066, abreviatura: “万事利”) publicou, a 20 de março, um anúncio, divulgando os mais recentes desenvolvimentos da empresa no âmbito da gestão de tesouraria com dinheiro de captação de fundos ociosos e com fundos próprios. O anúncio indica que, dentro dos limites autorizados, foram adicionadas 13 novas operações de gestão de tesouraria, num montante total de 265 milhões de RMB, e, em simultâneo, foram concluídas 4 operações de resgate de produtos na maturidade, alcançando um ganho de investimento de 152 mil RMB.

Impulsionado em paralelo o resgate na maturidade e os novos investimentos

O anúncio mostra que, recentemente, a empresa concluiu o resgate na maturidade de 4 produtos de gestão de tesouraria: 2 provenientes de fundos de captação de fundos ociosos e 2 provenientes de fundos próprios. O montante total resgatado ascendeu a 90 milhões de RMB, tendo sido obtido um ganho de investimento de 152 mil RMB. Os detalhes específicos são os seguintes:

No momento em que ocorreram os resgates de produtos na maturidade, a empresa também adicionou 13 operações de gestão de tesouraria, com um montante de investimento total de 265 milhões de RMB. Deste total, foram utilizados 60 milhões de RMB de fundos de captação de fundos ociosos, investidos em produtos com garantia de capital e rendimento variável das entidades Guoxin Securities e China Merchants Bank; foram utilizados 205 milhões de RMB de fundos próprios, alocados em produtos de rendimento fixo, produtos FOF e depósitos estruturados, incluindo os da Guotai Junan Haitong Securities, CITIC Securities, e China Minsheng Trust, entre outras instituições.

Estratégia de gestão de tesouraria sólida e diversificada

Nos novos investimentos desta vez, a empresa manteve a sua estratégia de investimento consistente e prudente, procurando maximizar o rendimento do capital sob o controlo do risco. Em termos de tipo de produto, os fundos de captação foram integralmente aplicados em produtos com garantia de capital e rendimento variável, com uma taxa de rendimento anualizada prevista entre 1,0% e 1,66%; os fundos próprios, por sua vez, adotaram uma estratégia de alocação mais flexível: além de produtos com garantia de capital, também foi feita uma alocação moderada a produtos de rendimento variável sem garantia de capital, com uma taxa de rendimento anualizada prevista no intervalo de 2,10% a 5,20%.

Chama-se a atenção para o facto de a empresa, nos seus investimentos com fundos próprios, ter introduzido uma estratégia FOF (fundos de fundos), como o plano único de gestão de ativos da Guotai Junan Private Client, FOF7009, e o plano de gestão de ativos coletivo FOF da CITIC Securities Asset Management, Xingying Wen’an FOF, etc. Ao recorrer às capacidades de alocação de ativos de instituições profissionais, a empresa diversifica o risco e melhora a estabilidade do rendimento.

Uso dos fundos em conformidade e sob controlo

O anúncio sublinha que, nesta operação de gestão de tesouraria, a empresa seguiu rigorosamente a autorização da assembleia geral de acionistas, utilizando um limite que não excede os 316 milhões de RMB de fundos de captação de fundos ociosos e 600 milhões de RMB de fundos próprios, sendo o prazo válido por 12 meses a contar da data em que a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2025, aprovou a deliberação. Até à data de divulgação do anúncio, o saldo acumulado ainda não vencido de fundos de captação de fundos ociosos utilizados para gestão de tesouraria era de 200 milhões de RMB; o saldo acumulado ainda não vencido de fundos próprios ociosos era de 356 milhões de RMB, ambos dentro do âmbito da autorização.

A empresa afirma que, assegurando a construção dos projetos de investimento com os fundos de captação e o normal funcionamento das operações, ao utilizar parte de fundos ociosos para gestão de tesouraria, não afetará as operações diárias da empresa e, ao mesmo tempo, poderá melhorar eficazmente a eficiência do uso do capital, criando mais retornos de investimento para a empresa e os acionistas. Além disso, a empresa já estabeleceu medidas completas de controlo de risco, incluindo seleção rigorosa de produtos de investimento, acompanhamento em tempo real da situação dos fundos, auditorias internas regulares, etc., para garantir a segurança dos fundos.

Bom desempenho histórico

Recuando os últimos doze meses, a empresa obteve ganhos de investimento significativos através da gestão de tesouraria. O anúncio indica que, durante o período, a empresa realizou um total de 43 operações de gestão de tesouraria, das quais 40 foram concluídas por resgate, tendo sido obtido um ganho de investimento acumulado de 4,6383 milhões de RMB, demonstrando a capacidade profissional da empresa na gestão de fundos.

Analistas de mercado apontam que, como empresa líder do setor da cultura do setor do tecido de seda, a Wanshili, ao manter o desenvolvimento sólido da sua atividade principal, melhora o rendimento dos fundos ociosos através de estratégias científicas de gestão de tesouraria. Tal ajuda a aumentar os resultados da empresa e a criar maior valor para os acionistas. À medida que a empresa continua a expandir as suas atividades e a capacidade de gestão de fundos se vai aprimorando continuamente, é de esperar que, no futuro, as operações de gestão de tesouraria se tornem uma importante adição à contribuição para os lucros da empresa.

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Responsável: Xiao Lang Express