MarketWhisper

前 CFTC 主席 Chris Giancarlo稱 XRP是華盛頓監管打壓的典型，但經過考驗後仍屹立不倒。他強調監管透明度的重要性，並警告美國傳統銀行可能會因此落後於其他國家。Ripple已獲得歐洲MiCA規範的批准，銀行可以在受監管的情況下持有和使用加密貨幣。儘管在歐洲具有一定優勢，但由於不確定性，美國仍保持謹慎態度，等待更明確的監管指引。

Биткойн в четверг резко рухнул до 60 000 долларов, снизившись на 17% за 24 часа, затем отскочил до 64 100 долларов. За 4 часа ликвидации на сумму 8,17 миллиарда долларов, индекс страха опустился до 5, достигнув нового минимума. Аналитики отмечают, что уровень поддержки неоднократно пробит, трейдеры перешли от покупки на дне к ожиданию, а институциональные ETF за два дня вышли на сумму 8 миллиардов долларов. Необходимо удержать уровень 58 000-60 000 долларов, чтобы сохранить надежду на восстановление.

Тестирование Pi-коины с использованием отпечатка пальца и KYC-верификации для предотвращения фальшивых аккаунтов, совместно с распознаванием лица для определения живого человека. В феврале разблокировано 1.89 миллиарда, что стало рекордом за год, в январе уже выпущено 1.34 миллиарда. В январе разблокировано 2.5 миллиона замороженных пользователей, сейчас 16 миллионов перешли на основную сеть, 3 миллиона в процессе миграции. Награды за KYC будут разыграны к концу марта.

Микрософт (MSTR) опустилась ниже 200-недельной и 50-месячной скользящих средних, недельный минимум 104 сигнализирует о медвежьем тренде. RSI достиг уровня перепроданности с марта 2020 года, но без эффекта. Уровень 146 долларов выступает в качестве сопротивления, 10-недельная скользящая средняя на уровне 159 близка к пересечению вниз (мёртвому кресту). Следующая поддержка — 102-101, при пробое — 80. Формация ABCD имеет экстремальную целевую отметку 61 доллар.

派幣 1 月触 0.146 美元历史新低，反弹至 0.15 但难维持。尚无触底迹象，比特币以太坊续跌拖累。1 月中旬暴跌 25%，压力持续。日线 RSI 年初来持续超卖低于 30 未脱离，极度看跌但暗示可能反弹。若反弹需注意 0.2 美元阻力位。

Tether инвестирует 1.5 миллиарда долларов в покупку 12% акций Gold.com, интегрируя золотой токен XAUT на платформу. Под воздействием прорыва цены золота выше 5,000 долларов, рынок токенизированного золота вырос с 1.3 миллиарда долларов до 5.5 миллиарда долларов, доля XAUT превышает 60%.

Деятельность сети Ethereum достигла 1,1 миллиона, установив рекорд, но история предвещает риски. После пика ICO в 2018 году с 1,400 цена упала до 100, после взрыва DeFi в 2021 году с 4,000 снизилась до 2,000. Объем входящих средств на биржи 3 февраля достиг 1,3 миллиона, что является рекордом, а через два дня с 2,230 цена опустилась ниже 2,100. CryptoQuant сообщает, что это зона высокого риска.

Tether объявила о стратегической инвестиции в размере 100 миллионов долларов в платформу цифровых активов Anchorage Digital. Anchorage — это первая в США цифровая активная банка, регулируемая на федеральном уровне, предоставляющая услуги по залогу, хранению и выпуску стейблкоинов, а также являющаяся эмитентом стейблкоина USA₮. Исполнительный директор Paolo Ardoino заявил, что эта инвестиция отражает веру в регулируемую и прозрачную финансовую систему.

Chainstory анализирует 2,893 криптовалютных новостных релизов, 62% из которых исходят от высокорискованных и мошеннических проектов. Только 2% охватывают существенные события, 50% — обновления продуктов, 24% — листинги на биржах. Лишь 10% нейтральны, 54% преувеличены, 19% — реклама, всего 70% содержат маркетинговые выражения типа «революционный» и т.д. Обход цензуры через десятки сайтов, краткосрочное влияние на цену похоже на стратегию искусственного повышения цены для выхода.

Компания по платежам с стабильными монетами Rain объявила о привлечении очередного раунда финансирования в размере 250 миллионов долларов, оценка компании достигла 1,95 миллиарда долларов, что выводит ее в разряд единорогов. Этот раунд возглавила ICONIQ, в нем приняли участие ведущие организации, такие как Sapphire Ventures. Соучредитель и генеральный директор Rain Farooq Malik заявил, что общий объем привлеченных средств превысил 338 миллионов долларов.

Глобальные рынки одновременно распроданы, криптовалютные акции, золото и серебро падают вместе, что указывает на воздействие ликвидности, а не на индивидуальную слабость. Биткойн лидирует по падению, золото и серебро зафиксировали наибольшее недельное снижение за несколько месяцев. Федеральная резервная система в декабре остановит QT и купит государственные облигации, чтобы стабилизировать банки, но не снизит стоимость заимствований и не поощряет риск. Количество вакансий в США снизилось, найм замедлился, увольнения увеличились, потребительское доверие достигло минимальных значений с 2014 года, но уровень безработицы низкий, инфляция не снижается, что создает двойную проблему — замедление роста и жесткую окружающую среду.

Компания ETHZilla (ETHZ) из Ethereum Treasury получила портфель из 95 ипотечных кредитов на модульные и производственные дома на сумму 4,7 миллиона долларов США, планируя токенизировать его на втором уровне сети Ethereum. Эти кредиты обеспечены первичным залогом, ожидаемая годовая доходность составляет около 10%, и они будут конвертированы в денежные токены, генерирующие поток наличных средств, через регулируемого брокера-дилера Liquidity.io.

Генеральный директор Charles Schwab Wurster заявил, что прогнозные рынки, связанные с экономикой и финансами, могут давать сигналы для инвесторов, но он явно выступает против спортивных ставок, считая их отклонением от миссии. После отмены политического запрета CFTC месячный объем торгов вырос с 2 миллиардов долларов летом прошлого года до 17,5 миллиардов долларов в январе, при этом большая часть приходится на спортивные контракты.

XRP обвалился на 24% до 1.17 долларов, лидируя на рынке криптовалют, однодневная ликвидация составила 47 миллионов долларов, объем торгов вырос на 57% и превысил 110 миллиардов долларов. Индекс страха опустился до 11, что свидетельствует о крайней панике, рыночная капитализация снизилась с 4.2 триллионов долларов до 2.27 триллионов долларов. Позиции Evernorth убыточны на 4.46 миллиарда долларов. Аналитик Egrag Crypto предупреждает, что при падении на 50-60% отскок следует рассматривать как точку выхода.

Pi Network удерживает важную поддержку на уровне 0.15 долларов, пробой нисходящего клина в ноябре все еще актуален. RSI опустился ниже 30, что указывает на перепроданность, MACD приближается к золотому пересечению. Если поддержка удержится, цель в 0.20 долларов может вырасти на 33%, а более высокая цель в 0.65 долларов даст потенциал роста до 330%.

Биткойн (BTC) продолжает глубокое откат, 6 февраля временно составляет около 64 300 долларов, минимально опустившись до уровня 60 000 долларов. Американский фондовый рынок, золото и серебро редким образом одновременно резко падают, рынок охвачен крайней паникой. Команда World Liberty Financial, принадлежащая семье Трампа, снова продает 100 WBTC, получая взамен 6,71 миллиона USDC.

Circle и Polymarket сотрудничают, осуществляя перенос USDC.e через мост Polygon на нативный USDC. Нативная монета выпускается Circle и может быть обменяна 1:1 на доллар США, без необходимости использования межцепочечных мостов для повышения эффективности капитала. Основатель Polymarket заявил, что это усилит целостность рынка. Рыночная капитализация USDC составляет 707.7 млрд долларов, делая его второй по величине стабильной монетой.

Дойче Банком в среду был опубликован отчет, в котором говорится, что распродажа биткоинов отражает потерю доверия институциональных инвесторов, а не крах рынка. В США с октября из спотового ETF было выведено более 12 миллиардов долларов, биткоин разошелся с золотом и акциями, индекс крипто-страха опустился в зону экстремального страха. Застой в регулировочных законопроектах вновь разжег волатильность, 30-дневная волатильность выросла выше 40%.

JPMorgan прогнозирует, что долгосрочная цена биткоина достигнет 266 000 долларов, превзойдя защитный актив золото. Волатильность биткоина снизилась до 1.5, что является минимальным уровнем, а рыночная капитализация должна достичь 266 000 долларов, чтобы соответствовать частным инвестициям в золото на сумму 8 трлн. Компания подчеркивает, что достижение целевой цены в этом году нереалистично, но изменение негативных настроений подчеркнет потенциал. В настоящее время биткоин опустился ниже стоимости производства в 87 000 долларов, что в долгосрочной перспективе ниже уровня, при котором майнеры могут быть вынуждены выйти из рынка.

MicroStrategy в среду объявила о чистом убытке за четвертый квартал в размере 12,6 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших квартальных убытков среди американских публичных компаний. Биткойн опустился ниже средней стоимости в 76 000 долларов, а 713 502 BTC, находящиеся в портфеле, перешли из прибыли в 31 миллиард долларов в убыток в 9,2 миллиарда долларов. Цена акций MSTR обрушилась на 70%, mNAV опустился ниже 1, что разрушило возможности финансирования.