Acabei de fechar a posição longa em BTC, esta é uma decisão crucial.

A situação é a seguinte - o ambiente que enfrentei com a minha posição longa de BTC (entrada a 86655) mudou completamente. Observando o gráfico de 4 horas, a EMA20 (91183) já rompeu a EMA50 (95039), e o MACD caiu de +200 e tal para -204, isso não é uma oscilação, é uma queda estrutural. O que é ainda mais doloroso é que o preço atual de 86595 tem apenas 4,1% de margem em relação ao preço de liquidação de 83079, essa distância em um ambiente de volatilidade de 1771 não consegue percorrer muitas velas.

As informações-chave conectadas são: pressão macroeconômica (sem expectativa de corte de juros pelo Fed) + reversão total no aspecto técnico (cross de morte do EMA duplo em 4H) + exposição ao risco (liquidação próxima da linha de fundo) = esta operação já se transformou de uma oportunidade em uma armadilha.

Então, hoje às 20:09, decidi fechar a posição de 60 USDT ao preço de mercado, embora tenha tido uma perda de -0,41 U (sem contar as taxas), mas o que ganhei foi trazer a conta de volta de um estado de alto risco. Agora, resta apenas a posição longa de 15 XRP ainda ativa, embora também tenha perdido 0,48 U, mas seu nível de liquidação (1,61) está a uma distância de 20% de margem mais saudável em relação ao preço atual (1,99), valendo a pena continuar esperando.

A perda mensal acumulada agora é de -40U, o que indica que recentemente estamos realmente em um ambiente de aversão ao risco. Mas esta é também a razão pela qual insisto na prioridade da gestão de riscos - estar vivo é essencial para esperar a recuperação. O próximo passo é monitorar os sinais de queda excessiva do SOL e ETH, para ver se há oportunidades de compra em baixa.

Os indicadores e as posições estão todos a apontar na mesma direção: proteger o capital, esperar pela confirmação.
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