Três Oportunidades Internacionais Convincentes Negociando em Bolsas dos EUA em 2023

Aventure-se nos mercados de ações transfronteiriços e abra portas para um valor oculto que os portfólios domésticos muitas vezes ignoram. Embora o investimento internacional exija uma pesquisa minuciosa e aceitação das nuances geopolíticas, as recompensas potenciais justificam essa diligência extra. Três empresas de destaque listadas em bolsas dos EUA apresentam casos convincentes para investidores conscientes do valor este ano.

Jogo do Setor de Energia: Crescent Point Energy (NYSE:CPG)

Negociando na Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Crescent Point Energy representa um produtor de energia upstream canadense com um perfil de avaliação excecional. A empresa extrai petróleo bruto leve e doce e gás natural de operações que se estendem por todo o Oeste do Canadá, gerando retornos substanciais para os acionistas através de distribuições.

Os métricos financeiros contam uma história impressionante. Com uma relação P/E de 2,3x, a Crescent Point negocia a um desconto significativo em relação aos pares. O componente de rendimento é igualmente atraente: os acionistas recebem um rendimento de dividendo de 3,1% com base nos últimos 12 meses, com distribuições futuras alcançando 4,4%. Níveis de rendimento como estes são incomuns para empresas de energia, particularmente aquelas com verdadeiros catalisadores de crescimento.

Operacionalmente, a gestão tem como alvo níveis de produção de 134.000 a 138.000 barris de equivalente petróleo diariamente ao longo de 2023. Caso os preços da energia se recuperem dos níveis atuais, a ação poderá apreciar consideravelmente. O consenso dos analistas favorece esta visão, com quatro classificações unânimes de Compra que impulsionam uma classificação de Compra Forte. O preço-alvo médio de $10,97 sugere um potencial de alta de 59,3% em relação aos níveis de negociação recentes.

Especialidade de Seguro: International General Insurance Holdings (NASDAQ:IGIC)

A International General Insurance Holdings, registrada nas Bermudas, traz diversificação geográfica e expertise de nicho para os portfólios dos investidores. Operando nas Bermudas, Reino Unido, Malta e mercados do Oriente Médio, a empresa subscreve uma ampla gama de coberturas, incluindo energia, propriedade, aviação, marinha e linhas comerciais especializadas.

As métricas de avaliação apresentam uma oportunidade intrigante. O rácio P/E de 5,7x representa avaliações comprimidas em relação aos padrões da indústria de seguros. Entretanto, o rendimento anual de dividendos de 2,75% proporciona uma renda estável. Durante o terceiro trimestre de 2022, a empresa demonstrou melhorias generalizadas: os prémios brutos escritos expandiram, os prémios líquidos ganhos aumentaram, a rentabilidade cresceu e os lucros por ação aumentaram substancialmente em relação ao ano anterior.

O sentimento dos analistas sugere uma valorização incremental, com um consenso de Compra Moderada e um preço-alvo médio de $10 que implica um potencial de valorização de 21,5%.

Liderança em Equipamentos de Semicondutores: ASML Holding (NASDAQ:ASML)

A ASML Holding, com sede na Holanda, ocupa um nicho único na fabricação global de semicondutores. Em vez de produzir chips diretamente, esta empresa fabrica equipamentos especializados essenciais para o design e os processos de produção de microchips. Esta posição oferece uma exposição indireta às dinâmicas de recuperação global de chips.

A vantagem competitiva da ASML decorre da tecnologia de litografia ultravioleta extrema (EUL) proprietária, onde a empresa mantém o status de único fornecedor para os principais fabricantes de microprocessadores. Esta vantagem tecnológica traduziu-se em um desempenho consistente dos lucros em relação às expectativas dos analistas.

A trajetória financeira da empresa reforça sua narrativa de crescimento. A gestão projeta uma expansão nas vendas de €18,6 bilhões em 2021 para €44-60 bilhões até 2030—representando um potencial substancial de criação de valor a longo prazo. Os atuais rendimentos de dividendos de 0,95% retroativos e 1,17% projetados, embora modestos, complementam a oportunidade de valorização do capital.

O entusiasmo dos analistas é elevado, com sete classificações unânimes de Compra estabelecendo um consenso de Compra Forte. O preço-alvo médio de $686,60 indica um potencial de valorização de 10,5%, com oportunidades significativas a longo prazo incorporadas no posicionamento estratégico da empresa.

Diversificação Global em 2023

Estas três empresas abrangem energia, seguros e semicondutores—oferecendo uma verdadeira diversificação de portfólio entre setores e geografias. Cada combinação de rendimento de dividendos com perspetivas de crescimento significativas, abordando tanto as exigências imediatas de rendimento quanto os objetivos de valorização de capital a longo prazo.

As ações internacionais listadas nas bolsas dos EUA eliminam certas complicações de conformidade e custódia associadas ao investimento direto no exterior, ao mesmo tempo em que mantêm a exposição a oportunidades globais atraentes. Para os investidores dispostos a realizar uma diligência prévia minuciosa e abraçar a diversificação geográfica, estes três representam assuntos de pesquisa valiosos para 2023.