Recentemente, alguém me perguntou novamente sobre formas de harmônicos, então hoje vou explicar essa parte de forma clara e detalhada.

Para ser honesto, o trading com padrões harmônicos realmente tem um pouco de curva de aprendizado, mas uma vez dominado, a precisão na identificação de zonas potenciais de reversão pode chegar a 78,7%, esse número não é exagero. Alguns dos melhores traders que conheço usam essa técnica de forma consistente para obter lucros, então hoje quero destrinchar as formas harmônicas mais comuns.

Vamos começar pelo padrão mais simples, o ABCD. Esse padrão é composto por três ondas e quatro pontos, com uma lógica bem direta — impulsionamento na onda AB, correção na BC, e mais um impulso na DC, na mesma direção de AB. O ponto-chave é que a correção BC deve atingir exatamente o posição de 0,618 de Fibonacci, e o comprimento de CD deve ser igual ao de AB, além de o ciclo de tempo também ser compatível. Geralmente, coloco ordens na zona de reversão potencial perto do ponto C, ou espero o padrão completar totalmente para entrar no D.

O padrão de morcego (bat) tem uma onda a mais, com um ponto X extra. Se a retração do ponto B estiver exatamente na metade do segmento XA, é quase certo que seja um morcego. A extensão de CD deve ser pelo menos 1,618 vezes BC, às vezes chegando a 2,618. O ponto D forma uma zona de reversão potencial, onde podemos abrir posições de compra ou venda, dependendo da direção esperada.

O padrão de borboleta (butterfly), descoberto por Bryce Gilmore, tem como essência a retração de 0,786 de XA, que ajuda a determinar o ponto B e, assim, localizar a zona de reversão potencial. O padrão de caranguejo (crab) é outro clássico, cuja característica principal é a extensão de 1,618 de XA. Para o crab de alta, a retração de AB fica entre 38,2% e 61,8%, enquanto a projeção de BC cai na faixa de 2,618 a 3,618, permitindo uma localização precisa da zona de reversão.

O crab profundo (deep crab) é semelhante ao crab comum, mas a diferença é que o ponto B deve retrair exatamente a 0,886 de XA. O padrão de Gartley tem duas regras rígidas: a retração de B deve ser 0,618 de XA, e D deve estar em 0,786 de XA. Esse padrão é parecido com o morcego, mas com uma posição de B mais restrita. O stop geralmente é colocado no ponto X, e o take profit no ponto C.

O padrão de tubarão (shark) é formado por cinco ondas, marcadas como O, X, A, B, C. Precisa atender a três regras de Fibonacci: a retração de AB deve estar entre 1,13 e 1,618 de XA, a retração de BC deve ser 113% de OX, e o alvo de CD é 50% da retração de BC. As operações são feitas na base do ponto C, com o ponto D como objetivo de take profit.

Existe também um padrão raro de três impulsos, que exige uma simetria perfeita de preço e tempo. São cinco pontos formando uma configuração com três impulsos finais e duas retrações. Os impulsos 2 e 3 devem ser extensões de 127,2% ou 161,8% de A e C, respectivamente. As retrações geralmente são 61,8% ou 78,6% do impulso anterior, mas em tendências fortes podem ser apenas 38,2% ou 50%. A simetria temporal é fundamental: se a configuração não for bem equilibrada ou tiver gaps de preço, é melhor abandonar.

A identificação de padrões harmônicos depende da direção do mercado. Os sinais de padrões de alta e de baixa seguem as mesmas regras, apenas com a orientação invertida. Se você detectar um sinal de padrão harmônico de alta, abra uma posição de compra; se for de baixa, venda.

Para começar a usar o trading com padrões harmônicos, recomendo estudar bem a teoria, definir se sua estratégia será de alta ou de baixa, e praticar bastante na conta demo para aprender a reconhecer esses padrões. O núcleo do método é usar as proporções de Fibonacci e a estrutura das ondas para prever pontos de reversão do mercado. Uma vez dominado, você verá que muitas oportunidades estão escondidas nos gráficos. Eu mesmo fico de olho nas várias moedas na Gate, e frequentemente encontro boas oportunidades de trading com harmônicos. Vamos juntos!