Familia, ontem à noite o mercado de ações dos EUA e o mundo das criptomoedas protagonizaram um verdadeiro drama de "fogo e gelo". Alguém conseguiu dormir bem?

Falando primeiro das ações americanas: ontem os três principais índices fecharam no azul, de forma bem generosa. Especialmente o Nasdaq, que subiu 1,3% direto, que arrancada! Quem foi o grande responsável por isso? Só pode ser o setor de chips semicondutores! O Índice de Semicondutores da Filadélfia disparou mais de 3%, e velhos conhecidos como SanDisk, AMD e Micron subiram acima de 5%. Por que essa força toda? Não é por causa do fogo da IA que só aumenta. A Meta não só anunciou que vai produzir em massa seu próprio chip de IA, como também lançou modelos de IA pagos. O mercado viu que finalmente o dinheiro investido em IA vai começar a dar retorno, e a confiança subiu na hora.

Porém, enquanto uns comemoram, outros se preocupam. Apesar da festa das techs, a situação no Oriente Médio ainda dá um frio na barriga. As tensões entre EUA e Irã aumentaram, e os navios mercantes no Estreito de Ormuz quase pararam. Isso fez o petróleo despencar, com o WTI caindo abaixo dos US$ 72. Com o preço do petróleo caindo, as expectativas de inflação aliviaram um pouco, mas também plantaram uma bomba-relógio no mercado, afinal o risco geopolítico continua ali.

E o que mais nos interessa: as criptomoedas. O Bitcoin também pegou carona ontem, subindo mais de 1,6%, voltando para acima dos US$ 63 mil. Mas, sinceramente, o clima no mercado cripto ainda está meio "acovardado". O índice de medo e ganância continua na zona de medo extremo. Os dados mostram isso claramente: de um lado, os investidores de varejo estão vendendo loucamente através de ETFs, com uma saída líquida de US$ 4,5 bilhões em junho; do outro, as baleias estão comprando na baixa, acumulando 270 mil BTC em um mês. É o clássico "varejo sangrando, grandes players pegando fichas".

E tem um fenômeno bem interessante agora: muito dinheiro inteligente do mercado cripto está migrando para as ações de IA e chips dos EUA. Afinal, a IA representa "abundância" (abundância de poder computacional e inteligência), enquanto o Bitcoin representa "escassez" (a raridade dos 21 milhões). A lógica dos grandes players é: compro o potencial explosivo da IA e acumulo a escassez do Bitcoin, as duas mãos, ambas com força total.

Por fim, um alerta para a galera: embora Wall Street continue gritando que "o bull market não acabou", as ações de chips subiram rápido demais e o valuation está meio alto. Cuidado com correções a qualquer momento. Quanto ao Bitcoin, apesar das baleias estarem comprando, o cenário macro (como a decisão de juros do Fed no final de julho) ainda é uma incerteza enorme.

Então, o cenário atual é esse: ações americanas equilibrando-se na corda bamba entre a euforia da IA e as sombras geopolíticas; criptomoedas fazendo fundo entre o medo e a compra das baleias. Nós, jogadores comuns, não vamos nos empolgar. Segure as mãos, olhe mais e mexa menos, e espere o sinal do Fed no final de julho!

Vamos, comentários abaixo:
1. Nessa alta das ações de chips ontem, vocês ficaram cheios de lucro ou perderam o timing e estão se lamentando?
2. Diante desse cenário de "varejo vendendo a prejuízo e baleias comprando na baixa", vocês vão seguir os grandes players e pegar fichas, ou vão liquidar tudo e garantir a paz?
3. Para a decisão de juros do Fed no final de julho, vocês apostam em manutenção ou em uma grande mudança?

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