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$XRD ‌#WarshTestimonyMeetsCPI
90 Minutos Que Podem Mover Todos os Mercados - CPI Então Warsh, Em Sequência
Esta semana é, de verdade, uma das configurações macro mais interessantes que vi em um bom tempo, e, sinceramente, poucas pessoas estão falando sobre a sequência aqui. O presidente do Fed, Warsh, faz sua primeira declaração perante o Congresso – Câmara na terça, Senado na quarta. Normalmente, só isso já seria a manchete.
Mas o CPI de junho cai apenas 90 minutos antes de sua primeira aparição na terça.
Os dados de inflação saem, e então o mercado recebe a reação ao vivo do Fed quase em tempo real. Isso não é coincidência que traders deveriam ignorar.
Aqui é onde fica apimentado – os swaps estão precificando cerca de 32bps de altas até o fim do ano, enquanto $Xrd as probabilidades de alta estão em 18% ontem. Isso é basicamente uma moeda jogada para posicionamento, e tudo depende de uma variável: preços de energia. Se o petróleo continuar mais fraco, o Fed ganha espaço para respirar para segurar e esperar mais dados. Se a inflação sair pegajosa – especialmente com energia contribuindo – $xrd talvez não tenha muita escolha além de pender para uma postura mais hawkish em sua primeira declaração pública.
Meu take honesto – as primeiras declarações como presidente do Fed geralmente são cautelosas por design. Ninguém quer assustar os mercados na primeira semana. Mas se o CPI vier quente 90 minutos antes de ele falar, ele não consegue simplesmente fugir da pergunta – o mercado vai estar olhando diretamente para ele em busca de uma reação.
Tom e dados alinhando para um cenário hawkish podem fazer os rendimentos subirem, fortalecer o dólar e colocar pressão sobre ativos de risco incluindo cripto.
Se o CPI vier fraco e o tom dele continuar comedidos, isso abre espaço para uma alta de alívio em todo o espectro.
Não estou tentando antecipar isso com volume – este é o tipo de setup em que a própria volatilidade é o trade, não uma aposta direcional. Vou observar como BTC e as principais altcoins reagem na primeira hora depois que o CPI sair, antes mesmo de Warsh começar a falar.
Você acha que o CPI vai surpreender mais quente ou mais fraco desta vez, e você está se posicionando antes ou esperando para reagir?
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