慎用杠杆

1. As ações dos EUA recentemente vazaram em massa nos três maiores setores preferidos por pequenos investidores; luzes se apagaram, dados foram perdidos, e explosões no setor espacial aconteceram
Esses três pequenos barramentos viraram lagos represados: tem o SPXC da Musk “sonhando com sufocamento”, tem a “lógica” dos deuses das ações do tipo Bottleneck com cabelo branco/amarelo e também tem o oráculo do deus da IA, MRVL, no valor de 1 trilhão — o hormônio dos pequenos investidores foi totalmente incendiado, e eles correram para alavancar ao máximo, enchendo sacos de dinheiro, com a pista tão congestionada que não dá mais
O grito dos gigantes da cadeia, Apple, de que “memória está cara demais para aguentar” foi a última palha, desencadeando a reação em cadeia de pânico: o canalha corre primeiro e o idiota sofre, com uma corrida sangrenta rumo ao desalavancamento
Mas o problema é que o Nasdaq ainda está no topo perto de 29 mil; a seguir, veja o espetáculo de warsh, que é tanto aqui quanto ali: manter Capex de IA (fingindo que é trabalho), e ao mesmo tempo contrair o balanço (erguendo placa em nome de virtude)
2. O retorno “bem-sucedido” do foguete pela primeira vez, o Kimi3 dominando o ranking, e a listagem da Changxin — esses são os três golpes do “impacto do deepseek” deste ano
À medida que Changxin e Changcun entrarem na bolsa, mais cedo ou mais tarde a A-股 terá um “jeito A” de copiar a TSMC, a KofC e a Applied Materials… exceto pela litografia, esse “sonho de um robô inteligente” trancado (o tal “Simbionte”/“suzie”)
A matéria-prima, equipamentos e manufatura de semicondutores também vão replicar o modelo de carros elétricos: três caras comuns cercando o estrategista Zhuge Liang
A demanda do mercado é sempre a primeira prioridade, especialmente para o melhor “testador” da história, que já vem com seu próprio “combustível”
Quando há demais bois e ovelhas em uma fazenda, não é problema não conseguir desenvolver e lançar sua própria marca de ração
Olhe para o planeta, e ainda tem o vasto mercado dos irmãos da África e da Ásia-Latina
3. O mercado amplo ainda nem começou a correção total; se houver correção, o tempo pode se estender até a listagem da Anthropic e as eleições legislativas dos EUA
A festa talvez já tenha acabado; quem está vivo só fica esperando a próxima mesa
Na próxima vez, lembre de comer só 70% da saciedade; comeu o bastante, vai embora
4. O melhor é não usar alavancagem; até ao “comprar no fundo”, tem que fazer pirâmide ao contrário; seja prudente e cauteloso
Se somar alavancagem às ações dos EUA, também pode zerar: LCID caiu mais de 50% intraday; o ETF 2X LCDL ficou com NAV negativo na hora — zerou, e foi para o delisting
Ações dos EUA e cripto, no curto prazo para brigar e matar, são aposta; por caminhos diferentes, o mesmo destino
5. Meu resumo para mim mesmo: 🦙, o “professor de estratégia após os fatos”, claro como água e sem desvio, só que… se desse certo, seria perfeito
Na próxima, mesmo estando 1:0 à frente, é preciso continuar atacando como defesa; quando precisar montar o ônibus, certamente vai precisar voltar para casa