#巨鲸动向 de 5000U a sete dígitos, este caminho eu percorri durante cinco anos. O que mais me orgulha não é a taxa de retorno, mas o número na conta: zero liquidações.

Quando entrei pela primeira vez, era em 2018, e os amigos que estavam negociando contratos ao meu redor estavam falindo um após o outro. Naquela época, eu estava pensando, como é que se sobrevive neste mercado? Depois, fui lentamente descobrindo uma estratégia própria - em outras palavras, aprendi a entender as probabilidades.

Eu tenho uma regra rígida: sempre que o lucro flutua para 10% do capital, transfiro diretamente metade do lucro para a carteira fria. O restante continua a ser reinvestido no mercado, e se ganhar, continuo a retirar; se perder, o máximo que volto a perder é um pouco do lucro, o capital nunca se mexe. Parece simples, mas para fazer isso é necessário ter disciplina. Ao longo destes cinco anos, eu retirei um total de 37 vezes, na semana mais louca retirei 180 mil U, e até passei na auditoria de conformidade da exchange.

Muitas pessoas me perguntam como escolher os pontos de entrada. Na verdade, eu não busco uma entrada perfeita, mas sim posicionar-me em duas direções ao mesmo tempo. Na análise diária, observo a tendência geral, no gráfico de 4 horas analiso a faixa de preço, e no gráfico de 15 minutos busco o ponto de entrada. Para a mesma criptomoeda, coloco uma ordem de rompimento com stop-loss em um ponto-chave do gráfico diário; do outro lado, coloco uma ordem limite de reversão na zona de sobrecompra de 4 horas. Ambos os stop-loss estão controlados dentro de 1,5% do capital, mas o objetivo de lucro é pelo menos 5 vezes o risco.

O mercado passa a maior parte do tempo a ser desgastante, e verdadeiramente há poucas tendências unidirecionais. No ano passado, houve uma criptomoeda que subiu 90% num único dia, e foi com este tipo de estratégia de posicionamento bidirecional que a minha conta aumentou 42% nesse dia. Não é que eu consiga prever o mercado, mas independentemente de para onde ele vá, eu tenho posições correspondentes.

Um recuo único de 8% é meu limite. Se ultrapassar esse número, significa que houve um problema em alguma parte do processo, e é preciso parar para revisar. Um stop loss de 1,5% por operação pode parecer pequeno, mas acumulado se torna o custo de sobrevivência. Se o mercado estiver favorável, mova o stop loss para deixar o lucro correr; se não estiver, recue imediatamente, sem hesitação.

A parte mais difícil não é quanto se ganha em uma única operação, mas sim se consegue executar continuamente um sistema validado. Cinco anos de experiência mostram que, neste mercado repleto de incertezas, a certeza pode ser moldada pela disciplina. $BTC