#数字货币市场调整 【A batalha de defesa de 94.000 dólares começou! Como devemos ver essa retração do BTC?】

O Bitcoin deu mais uma lição a todos hoje.

O preço caiu para o mínimo de 94.964 dólares, quebrando diretamente a linha de defesa psicológica de 95.000. Embora a queda diária tenha sido de apenas cerca de 1%, este já é o ponto mais baixo em quase um mês. O mais doloroso é o mercado de contratos - nas últimas 24 horas, 150.000 pessoas foram liquidadas em toda a rede, com um montante de liquidação acumulado de 500 milhões de dólares, sendo que mais de 70% eram posições compradas. Os irmãos que tentaram comprar na baixa foram educados dessa vez.

A estratégia lá parece bastante tranquila. Eles possuem 641 mil BTC, com um valor contábil que já caiu para menos de 61 bilhões de dólares, mas a resposta oficial é bastante firme: "Quem quer viajar de foguete deve suportar a pressão durante a decolagem." Parece que eles estão decididos a manter a longo prazo. No entanto, alguns grandes investidores no mercado não estão tão zen assim — um jogador inicial acabou de transferir 3000 ETH para uma das principais exchanges, com um valor de cerca de 9,53 milhões de dólares, e essa quantidade teve uma perda flutuante de 6,92 milhões após um mês e meio. Essa operação é, na maioria das vezes, uma ação de cortar perdas.

Então por que o mercado tem estado tão fraco ultimamente? Em outras palavras, ainda é o ambiente macroeconômico que está causando problemas.

Os dados da ferramenta de observação da Fed da CME mostram que a probabilidade de manter a taxa de juros inalterada na reunião de dezembro subiu para 55,6%, enquanto a expectativa de um corte de 25 pontos base caiu para 44,4%. Com uma política monetária tão instável, os ativos de risco, é claro, sofrem. Além disso, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subindo constantemente, os fundos naturalmente migrarão do mercado de criptomoedas para ativos tradicionais de refúgio.

Agora o mercado inteiro entrou na fase de "observar o humor da liquidez". A seguir, é necessário ficar de olho em três coisas: como a política do Federal Reserve se alinha com os dados de inflação, se a temporada de resultados do setor tecnológico das ações dos EUA vai desviar fundos, e se há sinais de reversão no fluxo de fundos dos ETFs de Bitcoin. O índice de medo e ganância já voltou para a zona neutra, e minha sugestão é adotar uma postura defensiva, focando em se a faixa de 88 mil a 92 mil dólares conseguirá se sustentar.

Por último, lembre-se: quando a volatilidade disparar, nunca brinque com alta alavancagem. Perto da linha de custo das posições das instituições, realmente pode haver uma recuperação técnica, mas para falar em reversão de tendência? Isso só acontecerá quando a macroeconomia realmente melhorar.

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