O Que Você Precisa Saber Sobre Candles em Negociação de Criptomoedas

O Que É uma Vela e Por Que É Importante

No mundo das negociações financeiras, vela é uma ferramenta visual utilizada pelos traders para monitorar as flutuações de preço dos ativos. Esta ferramenta tem origem no século 18 no Japão, sendo inicialmente usada para analisar o preço das ações. Até hoje, os traders de criptomoedas ainda se baseiam em padrões de vela para prever a tendência de preços e buscar oportunidades de compra e venda potenciais.

Em vez de apenas olhar para números simples, gráficos de velas permitem que os traders identifiquem padrões de ação de preço. Quando várias velas se combinam em uma ordem específica, elas formam formas de imagem características - esses padrões podem sugerir que o preço está prestes a subir, descer ou se mover lateralmente.

A Estrutura de uma Vela é Composta por Quê

Quando você acompanha o preço de um ativo durante um período de tempo ( como uma hora, dia ou semana ), o que é uma vela em termos de estrutura? Cada vela inclui três componentes principais:

Corpo da vela: A parte retangular no meio, que representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento no intervalo de tempo. O corpo verde ( ou branco ) indica que o preço subiu, enquanto o corpo vermelho ( ou preto ) indica que o preço caiu.

Candlewick (candlewick): Duas linhas retas acima e abaixo do corpo, mostrando o preço mais alto e o mais baixo que o ativo atingiu durante esse período.

A forma de ler esta informação ajuda os comerciantes a avaliar rapidamente o equilíbrio entre a pressão de compra e a pressão de venda, permitindo assim visualizar a direção que pode ocorrer a seguir.

Modelos de Candlestick de Alta Frequência

Modelo de Martelo e Martelo Invertido

O martelo é uma vela com uma longa sombra inferior que aparece no fundo de uma tendência de baixa, com um comprimento que é pelo menos o dobro do corpo da vela. Este padrão indica que, apesar da forte pressão de venda, os compradores recuperaram o controle, empurrando o preço de volta para perto do nível de abertura. Um martelo de cor verde geralmente tem uma maior probabilidade de sinalizar uma recuperação mais forte.

O martelo invertido tem uma estrutura invertida - com uma longa sombra de pavio na parte superior do corpo. Este padrão também se forma no fundo de uma tendência de baixa e pode sinalizar uma reversão positiva, pois demonstra que a pressão de venda está diminuindo e os compradores estão prestes a assumir o controle do mercado.

Três Soldados Brancos

Este padrão consiste em três velas verdes consecutivas, cada uma com o preço de abertura dentro do corpo da vela anterior e o preço de fechamento superando o topo da vela anterior. Essas velas praticamente não têm ou têm uma pequena sombra inferior, indicando que os compradores estão claramente no controle, sem resistência dos vendedores. Este padrão funciona de forma mais eficaz quando o corpo da vela é mais espesso, ou seja, quanto mais forte for a pressão de compra.

Mãe Bồng Filho Tăng (Bullish Harami)

Este padrão consiste em uma vela vermelha longa seguida por uma vela verde pequena, com o corpo da vela pequena completamente contido dentro do corpo da vela longa anterior. O padrão harami de alta pode ocorrer em poucos dias e geralmente sinaliza que a pressão de venda está perdendo força, prestes a mudar para uma fase de alta.

Modelos de Velas de Baixa a Ter em Atenção

Pessoa Enforcada

Este padrão aparece no final de uma tendência de alta e assemelha-se à forma de um martelo. Tem um corpo de vela pequeno e uma longa sombra inferior, indicando que após uma forte liquidação, os compradores temporariamente recuperaram o controle. No entanto, este padrão alerta que os compradores podem estar prestes a perder impulso, e o preço tem a possibilidade de inverter para baixo.

Estrela Cadente

Estrela cadente forma-se no pico de uma tendência de alta, com uma longa sombra superior, um corpo pequeno localizado na parte inferior e pouca ou nenhuma sombra inferior. Este padrão indica que o mercado encontrou um nível alto local, mas os vendedores empurraram o preço de volta para baixo, sugerindo que uma reversão pode ocorrer.

Três Corvos Pretos

O padrão inverso aos três soldados brancos, incluindo três velas vermelhas consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham abaixo do nível mais baixo. Essas velas são ideais quando não há pavios longos, indicando pressão de venda contínua sem interrupções, fazendo com que o preço continue a cair.

Mãe Abrace o Filho Reduzir (Bearish Harami)

Este padrão consiste em uma vela verde longa seguida por uma vela vermelha pequena, com o corpo da vela vermelha completamente dentro do corpo da vela verde. Aparecendo no final de uma tendência de alta, o padrão harami de baixa geralmente sinaliza um enfraquecimento dos compradores, levando à possibilidade de reversão para baixo.

Nuvem Negra Cobertura

Este padrão consiste em uma vela vermelha que abre acima do fechamento da vela verde anterior, mas depois fecha abaixo do ponto médio do corpo da vela verde. Quando acompanhado de um alto volume de negociação, este padrão indica que o impulso de alta está mostrando sinais de fraqueza e pode reverter para baixa.

Modelo de Candlestick que Indica Continuação

Aumentar o Preço em Três Passos e Reduzir o Preço em Três Passos

O padrão de alta em três etapas aparece em uma tendência de alta, consistindo em três velas vermelhas pequenas seguidas por uma vela verde com corpo grosso. Isso indica que, após um período de negociação lateral, os compradores retornaram e continuam a empurrar os preços para cima.

O desconto em três etapas é a versão inversa, indicando a continuação da tendência de queda após um período de pausa.

Candle Doji - Padrão de Indecisão

A vela doji é formada quando o preço de abertura e o preço de fechamento estão quase iguais. Embora o preço possa oscilar para cima e para baixo durante esse período, ele acaba retornando ao nível de abertura. Este padrão sinaliza uma indecisão entre a pressão de compra e a pressão de venda, sendo um ponto de transição potencial.

Os diferentes tipos de doji incluem:

• Doji de lápide: Sombras superiores longas, preço de abertura/fechamento próximo ao nível baixo - sinaliza potencial de queda.
• Doji de pernas longas: Ambas as velas longas, com o preço de abertura/fechamento próximo ao ponto médio - indicam uma alta incerteza.
• Doji libélula: Pavio inferior longo, preço de abertura/fecho próximo ao nível alto - pode sinalizar alta ou baixa dependendo do contexto

Na prática de negociação de criptomoedas, o doji é exatamente (aberto e fechado da mesma forma) é bastante raro devido à volatilidade dos preços, por isso o padrão de vela de reversão é frequentemente utilizado como substituto.

Como Aplicar o Modelo de Candlestick em Negociações Reais

Passo 1: Dominar o Conhecimento Básico

Antes de usar o modelo de velas para decidir sobre negociações, o trader precisa entender como ler gráficos de velas e identificar cada modelo diferente. Não deve aceitar riscos sem estar familiarizado com esses conhecimentos básicos.

Passo 2: Combinar com Outros Indicadores

Embora o que são velas - uma ferramenta poderosa - elas devem ser usadas em conjunto com outros indicadores técnicos. Uma estratégia abrangente pode combinar médias móveis, RSI (índice de força relativa), MACD, ou outros padrões como o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott, ou a Teoria de Dow.

Passo 3: Análise em Várias Janelas de Tempo

Os traders devem considerar o modelo de velas em diferentes períodos de tempo (horário, diário, 15 minutos) para obter uma visão mais abrangente da psicologia do mercado. Isso ajuda a confirmar sinais e reduz a probabilidade de tomar decisões erradas.

Passo 4: Aplicar Gestão de Risco Rigorosa

Usar modelos de velas ainda traz riscos como qualquer estratégia. Os traders devem sempre praticar a gestão de riscos - definir ordens de stop loss, evitar sobreposição de negociações e entrar apenas em negociações com uma relação de recompensa a risco positiva.

Pontos Importantes a Lembrar

O padrão de velas não é um sinal absoluto de compra ou venda. Eles são apenas ferramentas para ajudar os traders a lerem a psicologia do mercado e preverem a próxima tendência. Esses padrões devem ser considerados dentro de um contexto completo - incluindo volume de negociações, liquidez do mercado e a psicologia geral dos investidores.

Embora o que é uma vela pareça simples, a aplicação correta exige experiência e disciplina. Os padrões de velas podem estar completamente errados, portanto, devem sempre ser combinados com outras ferramentas de análise e uma gestão de risco adequada para minimizar perdas potenciais.

Todos os traders - sejam novatos ou experientes - podem beneficiar-se de se familiarizarem com gráficos de velas e como interpretá-los, mesmo que não os utilizem como estratégia principal.