A rotina diária de muitos traders é assim - adivinhar se vai subir ou cair, olhar para a carteira de encomendas da exchange e analisar o sentimento do mercado, mas no final, a maioria acaba perdendo dinheiro. Eu escolhi um caminho completamente diferente.

Em vez de prever a direção do mercado, é melhor projetar a estrutura de probabilidade das negociações. Nos últimos 5 anos, nunca tive perdas, e o capital cresceu de 3000U para 8 dígitos. Para ser claro, isso não se deve a informações privilegiadas ou a indicadores de nível divino, mas sim a uma lógica completa de gestão de posições — em termos simples, é pensar como se estivesse na posição do proprietário do cassino.

Por que o proprietário do cassino lucra de forma estável? Porque ele controla o risco, aproveita a probabilidade e não aposta no resultado de uma única vez. Fazer trading é a mesma lógica.

O núcleo na verdade se resume a 3 pontos: primeiro, como projetar a exposição ao risco de cada transação; segundo, como equilibrar entre várias posições; terceiro, como fazer o tempo e os juros compostos trabalharem a seu favor. Os detalhes não são complexos, mas a execução testa a mentalidade e a disciplina.