A concentração do portfólio é uma bomba-relógio. Investir pesado numa única classe de ativos? Está a pedir um evento de liquidação.

O manual é direto:

• Monitore suas participações diariamente—não defina e esqueça
• Rotacione entre diferentes categorias—alts, grandes capitalizações, pequenas capitalizações, investimentos em infraestruturas
• Observe matrizes de correlação—quando tudo se move junto, a diversidade morre

As negociações rápidas podem valorizar rapidamente. As manutenções a longo prazo exigem paciência. Mas a verdadeira vantagem? Compreender que nenhuma aposta única nunca recebe todo o seu capital. Nunca.

A gestão de risco supera a especulação todas as vezes.