Compreender os gráficos de velas para negociação Forex: Guia para iniciantes

Quando decide entrar no mercado de Forex, descobrirá que analisar gráficos de candlestick é uma habilidade indispensável. Esta ferramenta está disponível em todas as plataformas de trading, e muitos operadores conseguem obter lucros significativos apenas compreendendo os gráficos de candlestick. Este artigo irá guiá-lo detalhadamente na análise de gráficos de candlestick no trading Forex.

O que é um gráfico de candlestick: componentes e estrutura

O gráfico de candlestick é uma ferramenta que mostra a movimentação de preços composta por velas que indicam o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo em um período de tempo determinado.

Os gráficos de candlestick podem ser utilizados em diferentes intervalos de tempo, seja de 15 minutos, 1 hora ou 1 semana. Observar diferentes padrões nos gráficos ajuda os traders a entenderem melhor o comportamento do mercado.

Componentes principais de uma vela:

• Vela branca (Bullish) aparece quando o preço de fechamento é maior que o de abertura. Uma vela longa indica forte pressão de compra.
• Vela preta (Bearish) aparece quando o preço de fechamento é menor que o de abertura. Uma vela longa indica forte pressão de venda.
• Pavio (Wick) indica a luta entre compradores e vendedores. Pavios longos mostram maior volatilidade; pavios curtos indicam movimentos de preço mais limitados.

Por que os gráficos de candlestick são importantes para os traders

A maioria dos traders de Forex prefere usar gráficos de candlestick pelos seguintes motivos:

◆ Indicam o sentimento do mercado Os gráficos de candlestick mostram a sensação dos traders em relação ao par de moedas através da força de compra e venda, sendo mais claros do que gráficos de linha ou barras simples.

◆ Clareza e facilidade de compreensão Os gráficos de candlestick possuem padrões bem definidos, facilitando a previsão da direção da tendência. Quando combinados com ferramentas como linhas de tendência ou níveis de suporte e resistência, aumentam a precisão das análises.

◆ Resultados comprovados Os gráficos de candlestick têm uma longa história, sendo utilizados há mais de 200 anos no Japão por comerciantes de arroz para analisar preços, provando sua eficácia na previsão de movimentos de preço.

Padrões básicos de gráficos de candlestick

Os traders devem aprender os três principais padrões mais comuns:

Padrão 1: Doji

Doji é uma vela onde o preço de abertura e fechamento são iguais ou muito próximos, refletindo equilíbrio entre força de compra e venda. Geralmente indica uma possível mudança de tendência.

Existem 4 variações de Doji:

• Doji normal: preço sobe e desce antes de fechar no mesmo nível de abertura.
• Gravestone Doji: força de compra tenta empurrar para cima, mas é pressionada pela venda, podendo sinalizar o fim de uma tendência de alta.
• Dragonfly Doji: força de venda tenta empurrar para baixo, mas é apoiada pela compra, podendo indicar o fim de uma tendência de baixa.
• Four Price Doji: pouca volatilidade, geralmente é melhor evitar negociações.

Quando um Doji aparece após uma vela grande branca, pode indicar que a força de compra está enfraquecendo. Da mesma forma, um Doji após uma vela preta sugere enfraquecimento da venda.

Padrão 2: Marubozu

Marubozu é uma vela sem pavios (ou com pavios muito curtos), indicando uma força dominante.

• Quando Marubozu é branco: preço de abertura no mínimo e fechamento no máximo, força de compra total.
• Quando Marubozu é preto: preço de abertura no máximo e fechamento no mínimo, força de venda total.

Padrão 3: Spinning Top

Spinning Top possui uma vela curta com pavios longos de ambos os lados, refletindo indecisão entre compradores e vendedores.

• Quando aparece em uma tendência de alta: força de compra enfraquece, sinalizando possível reversão para baixa.
• Quando aparece em uma tendência de baixa: força de venda enfraquece, sinalizando possível reversão para alta.

Padrões de uma vela: sinais de mudança de tendência

Martelo & Homem Pendurado

Martelo aparece em tendência de baixa, com pavio longo na parte inferior, indicando que a venda tentou empurrar o preço para baixo, mas a compra reagiu e fechou mais alto, sinalizando possível reversão para alta.

Homem Pendurado aparece em tendência de alta, com pavio longo na parte inferior, indicando que a compra tentou empurrar o preço para cima, mas a venda prevaleceu, podendo sinalizar reversão para baixa.

No entanto, é importante aguardar confirmação na próxima vela.

Martelo Invertido & Estrela Cadente

Martelo Invertido aparece em tendência de baixa, com pavio longo na parte superior, indicando força de compra que tentou empurrar para cima, podendo sinalizar reversão para alta.

Estrela Cadente aparece em tendência de alta, com pavio longo na parte superior, indicando força de venda que tentou empurrar para baixo, podendo sinalizar reversão para baixa.

Padrões de duas velas: força de reversão

Engolfo de Alta & Engolfo de Baixa

Engolfo de Alta consiste em uma vela preta seguida por uma vela branca maior que envolve completamente a preta, sinalizando uma reversão forte de baixa para alta.

Engolfo de Baixa é uma vela branca seguida por uma preta maior, indicando reversão de alta para baixa.

Trezor de Topo & Trezor de Fundo

Trezor de Topo ocorre após uma vela de alta, seguida por uma de baixa com pavios semelhantes ou próximos, indicando possível reversão para baixa.

Trezor de Fundo ocorre após uma vela de baixa, seguida por uma de alta com pavios semelhantes ou próximos, indicando possível reversão para alta.

Padrões de três velas: sinais avançados de reversão

Estrela da Manhã & Estrela da Noite

Estrela da Manhã é composta por três velas:

• Primeira: tendência de baixa
• Segunda: Doji ou vela pequena, indicando indecisão
• Terceira: tendência de alta, maior que a primeira, sinalizando reversão de baixa para alta

Estrela da Noite é composta por:

• Primeira: tendência de alta
• Segunda: Doji ou vela pequena
• Terceira: tendência de baixa, maior que a primeira, sinalizando reversão de alta para baixa

Três Soldados Brancos & Três Corvos Pretos

Três Soldados Brancos indicam forte reversão de baixa para alta, com três velas consecutivas de alta, sendo a segunda maior que a primeira, e a terceira igual ou maior que a segunda.

Três Corvos Pretos indicam forte reversão de alta para baixa, com três velas consecutivas de baixa, seguindo o mesmo padrão de tamanho.

Três Inside Up & Três Inside Down

Três Inside Up indica reversão de baixa para alta:

• Primeira: vela de baixa longa, na mínima
• Segunda: vela menor, de alta, cerca de 50% menor que a primeira
• Terceira: fecha acima da primeira, confirmando força de compra

Três Inside Down indica reversão de alta para baixa:

• Primeira: vela de alta longa, na máxima
• Segunda: vela menor, de baixa, cerca de 50% menor que a primeira
• Terceira: fecha abaixo da primeira, confirmando força de venda

O que lembrar sobre os gráficos de candlestick

Princípios básicos:

• Velas brancas representam força de compra, velas pretas força de venda
• Pavios longos indicam luta entre forças opostas; pavios curtos, mercado mais calmo
• Padrões podem ser de uma vela, duas ou três velas

Cuidados na prática:

• Não negociar quando o padrão tem “taxa de sucesso” abaixo de 50%; considere fatores macroeconômicos e fundamentos adicionais
• Estude e pratique em conta demo antes de operar com dinheiro real

Os resultados de investimento não são garantidos. Negociar envolve riscos e pode não ser adequado para todos.