Ao longo destes anos no mundo das criptomoedas, vi muitas pessoas ficarem a zero de um dia para o outro por não entenderem de gestão de risco, e também vi outros a crescerem de forma estável. Hoje estou de bom humor, por isso vou partilhar algumas experiências práticas. Suponha que tens 60.000 euros e queres potenciar ganhos maiores, como deves proceder?

Muitos novatos ficam assustados ao ouvir "alavancagem", pensando que é sinónimo de liquidação forçada. Na verdade, não é bem assim. O segredo está em como usar.

Por exemplo, quando o Bitcoin estava a 10.000 euros por unidade, ativaram uma alavancagem de 10x, mas usaram apenas 10% do capital total como margem — ou seja, 6.000 euros. Assim, o efeito de alavancagem real é de 1x; mesmo que o mercado se mova contra em 2%, a perda será de apenas 1.200 euros. O risco de liquidação é tão pequeno que quase pode ser ignorado.

Alguém pode perguntar: então por que é que outros acabam por ser liquidados? Resumindo, é por ganância. Apostar toda a posição com uma alavancagem de cinco ou seis vezes, e uma pequena oscilação faz com que sejam expulsos do mercado. Mesmo que aconteça a liquidação, no máximo perdem esses 6.000 euros de margem — como é que podem ficar sem nada? Portanto, o risco não é assim tão assustador; o truque é controlar bem a posição e a alavancagem.

A verdadeira lógica de ganhar dinheiro não é depender de uma única operação com grande alavancagem, mas sim de fazer rollovers de posições. Quando o mercado sobe, aumenta a posição com lucros flutuantes, e isso é o mais importante.

Por exemplo, se o Bitcoin sobe de 10.000 para 11.000 euros, podes abrir uma nova posição com 10% do capital, com um stop de 2%. Essa operação pode render 8%, ou seja, 4.800 euros. Vês? Essa é a força do aumento de posição com lucros flutuantes — os lucros crescem como uma bola de neve.

Por que esta estratégia é tão poderosa? Porque a alavancagem não precisa de ser mantida sempre a 5x ou 10x. Uma operação estável mantém-se bem com uma alavancagem de 2 a 3x. O segredo é fazer rollovers contínuos, acumulando ganhos pequenos que se transformam em grandes lucros ao longo do tempo.

E quando é o melhor momento para agir?

Durante períodos de consolidação após uma grande queda. O mercado recua várias vezes na zona baixa, e de repente, num dia, começa a romper para cima. Nesse momento, entrar no mercado tem uma alta probabilidade de continuidade da tendência. Essa é uma oportunidade de alta certeza, e também o momento de realmente ganhar dinheiro.

Ganhar 100.000 euros com um capital de 100.000 euros pode parecer loucura, mas se entenderes esta lógica — alavancagem racional + aumento de posições com lucros flutuantes + análise de tendência — na verdade não é um sonho. O mais importante é estar vivo, porque enquanto estiveres vivo, há sempre uma oportunidade.