Eu usei minha experiência prática de operação para resumir um conjunto de regras de sobrevivência adequadas para investidores de varejo. No processo de passar de 1000U para 30 milU, esses princípios nunca foram violados.

**A lógica central é simples — capturar 1 onda por dia, nunca ficar full margin.**

Quando o capital é inferior a 10 mil, não é necessário operar com frequência. Basta aproveitar uma grande tendência por dia para viver confortavelmente. Por outro lado, operar mais de 3 vezes ao dia certamente perderá o controle emocional, e a conta também entrará em colapso.

Pegando a tendência de queda do ETH em 2024, eu usei uma posição de 5% para fazer uma venda a descoberto, conquistando 30 vezes em 3 horas. Não foi com alavancagem pesada, mas com julgamento preciso da direção.

**A realização de boas notícias é uma má notícia, quem já passou por esse buraco entende.**

Se no dia do anúncio de uma grande notícia positiva não sair, no dia seguinte a abertura deve-se sair imediatamente. No ano passado, quando a FTX quebrou, mais de 90% dos que estavam full margin foram liquidados. Além disso, é importante aprender a olhar o calendário — reduzir posições 48 horas antes dos dados do CPI dos EUA, e limpar contratos antes do Ano Novo Chinês e do Dia de Ação de Graças. Muitas lições aprendidas.

**O médio e longo prazo depende de operações leves de guerrilha.**

Usando uma posição de 5%, com stop-loss 5% abaixo do suporte, e realizar lucros parciais ao atingir 50% de lucro flutuante. Meu fundo de investimento em BTC tem apenas 3%, mas a rentabilidade anualizada supera 90% dos que usam alavancagem pesada. Para o curto prazo, é preciso ser rápido, preciso e disciplinado na venda a descoberto. O melhor ponto de entrada é quando a K-line de 15 minutos forma uma cruz dourada com KDJ, e quando o RSI ultrapassa 70, fazer venda a descoberto; abaixo de 30, comprar. Durante períodos de consolidação, a volatilidade diária é inferior a 2%, e simplesmente desligar e não operar.

**É preciso entender bem as leis da volatilidade: sobe como caracol, cai como avalanche.**

Em uma tendência de alta lenta, se o recuo romper a mínima anterior, fazer venda a descoberto imediatamente. Após uma queda rápida, se a recuperação não ultrapassar a máxima anterior, é sinal de venda. Em janeiro de 2025, o SOL caiu 40%, e a recuperação levou apenas 18 minutos. O stop-loss é a linha de base — se a direção estiver errada, cortar imediatamente; hesitar um segundo pode custar 10%. Defina uma linha de stop fixada em 3% do capital, ou, após obter 50% de lucro, se recuar 20%, deve-se sair.

Sobre minha posição de compra de ADA em 2024, que perdi metade do lucro de meio ano, ainda me lembro bem.

**As ferramentas principais dos técnicos são essas.**

Gráficos de 15 minutos + KDJ, cruzamento dourado com volume em alta podem ser usados para seguir com posição pesada. Divergência de topo no MACD com redução de volume deve-se sair imediatamente. Em resumo, para transformar fundos pequenos, há 4 segredos: disciplina rígida, controle rigoroso de posição, stop profit e stop loss precisos, e acompanhar o ritmo do mercado.

Tudo isso foi acumulado na prática, não é teoria na mesa de escritório. Para amigos que querem lucros estáveis, parem de operar sozinho no mercado de criptomoedas.