Recentemente, as discussões sobre a situação geopolítica no mundo das criptomoedas explodiram, com muitos a preverem como o Bitcoin reagirá a um grande conflito no curto prazo. Como um trader que acompanha frequentemente o mercado, também analisei muitos dados históricos e descobri que há bastante conhecimento envolvido nisso.

Vamos começar com o cenário otimista. Assim que um conflito geopolítico realmente acontecer, muita gente pensa que o preço certamente cairá, mas na verdade o papel do Bitcoin mudou agora. Referindo-se a eventos históricos semelhantes, geralmente há uma queda rápida de 3%-5% no início devido ao pânico, e é comum ocorrerem liquidações em massa de posições alavancadas. Mas isso não é o fim — o capital de proteção costuma entrar rapidamente. Por quê? Porque a característica descentralizada do Bitcoin, sua capacidade de resistir ao risco soberano, até supera o ouro. Considerando que o fluxo de fundos em ETFs já está em contínuo ingresso líquido, além do aumento do prêmio de risco causado pelo conflito, é fácil ultrapassar a resistência chave de . Um exemplo vivo foi o aumento de 20% no início do conflito Rússia-Ucrânia, que mostra que operadores de curto prazo podem lucrar bastante.

Agora, vejamos a possibilidade pessimista. E se essas previsões posteriormente forem desmentidas por notícias falsas? Então estaríamos diante de uma tática clássica de "usar boas notícias para criar pânico". Notícias falsas semelhantes já causaram grandes oscilações no preço das criptomoedas antes, e desta vez, como já há fundos posicionados antecipadamente, uma vez que a verdade venha à tona, a força de uma liquidação concentrada de lucros não deve ser subestimada. O Bitcoin pode recuar para o suporte de @E1@. Mas não seja excessivamente pessimista; atualmente, o sentimento geral do mercado tende a "ganância", e a demanda de instituições para alocar fundos ainda está em alta. Mesmo em queda, muitas vezes isso se torna uma oportunidade de entrada para as instituições. Em vez de uma grande correção, é mais provável que o mercado permaneça em sideways, consolidando-se antes de continuar a subir.

Resumindo, é assim: se o conflito for confirmado → primeiro pânico, depois valorização com proteção, notícias falsas voando por aí → primeiro especulação, depois realização de lucros. Ambas as situações são impulsionadas pelo jogo de forças de fundos alavancados e pela demanda de proteção. Agora, acima de @E2@, a disputa entre touros e ursos é realmente intensa; independentemente de como o evento se desenvolver, o mercado pode experimentar oscilações bastante violentas. Para os investidores menores, o mais importante neste momento é controlar bem o tamanho das posições, não se deixar levar pelo sentimento do mercado, e agir racionalmente, pois essa é a estratégia de longo prazo.