As perdas podem ser divididas em três categorias. A primeira é a mais comum, o stop-loss permitido pelo sistema, que pertence ao custo. Enfrentar as perdas e manter a postura ereta, desde que o volume seja controlado e não se deixe a mesa de trading, é aceitável. Assim como respirar e comer, faz parte do dia a dia;

A segunda categoria são as chamadas "cisnes negros", eventos de mercado súbitos e imprevisíveis, que podem ultrapassar o stop-loss ou até não acioná-lo, levando à liquidação total. Esses eventos são imprevisíveis e inevitáveis, podendo ser mitigados com a divisão de posições, embora sejam eventos de baixa probabilidade, ocorrendo talvez uma vez por ano. A divisão de posições minimiza o impacto;
A terceira, e mais complexa, que exige maior atenção, refere-se às perdas causadas por falhas na execução do sistema, como problemas de mentalidade, previsão de mercado, compreensão do movimento, erros na leitura de níveis, julgamento incorreto do momentum, posições excessivas, entre outros. Essas questões não podem ser resolvidas com uma única frase; requerem revisão contínua, treinamento e calibração constante para reduzir ao máximo a ocorrência. Quanto menor essa perda, mais próximo do sucesso estamos.
Essas três categorias de perdas envolvem fatores de sorte, capacidade de resistência ao risco do sistema e a integridade da execução, entre outros. Independentemente do que seja, o núcleo do gerenciamento de risco é apenas uma palavra: controlável.
Veteranos não têm medo da morte, já enfrentaram grandes tempestades. Quando o risco é controlado e os lucros estão em andamento, grandes realizações podem acontecer. #Gate广场发帖领五万美金红包 #何时是最佳入场时机