$BEL Esta queda é muito estranha, uma queda de 38% em 24h, de 0.2069 para 0.1196, com volume de negociação a disparar para 44.6M. Isto é claramente um "smart money" a vender precisamente antes das atas da Fed.

Agora vamos falar da correlação macro, não olhem apenas para o gráfico. Acabei de correr os dados: depois do payroll dos EUA ter superado as expectativas (+272K vs. 185K esperado), o Nasdaq caiu 0.3%, mas o verdadeiro culpado foi o "dot plot shift" revelado nas atas da Fed de ontem à noite. As expectativas de taxas de curto prazo subiram 15 pontos base, e o rendimento da dívida a 2 anos dos EUA disparou para 4.73%, o que esmagou diretamente os ativos de alto risco. O ouro caiu 0.8% no dia, mostrando que o apetite ao risco está a contrair-se. Corri a correlação de 5 dias entre o BTC e o $BEL, e o valor R foi de 0.89, indicando que esta queda do BEL não é um evento isolado, mas sim arrastado por uma cascata de liquidação de alavancagem macro. E quanto às commodities: o WTI caiu 1.2%, o cobre caiu 1.3%, um sinal claro de "recessão trade".
Voltando ao $BEL em si. Agora a 0.1251, a apenas 4.6% do fundo de ontem à noite de 0.1196, mas o volume é 3 vezes maior do que nas 24h anteriores. Isto não são retalhistas a vender em pânico, mas sim fundos quantitativos e market makers a desalavancar coletivamente após os dados das atas da Fed. A minha previsão: se o CPI de hoje (esperado 3.4% vs. anterior 3.5%) sair abaixo do esperado, a probabilidade de uma mudança dovish da Fed desencadeará um short squeeze, com alvo na faixa de 0.16-0.18. Mas se os dados superarem as expectativas, o 0.1190 será quebrado, e o próximo suporte será perto de 0.08.
Recomendação de operação: não exceda 5% do total de ativos em posição. Agora, perseguir posições curtas tem muito baixo custo-benefício; em vez disso, pode colocar ordens de compra leves em 0.12-0.1220, com stop loss em 0.1185 e take profit em 0.1450. Mas se antes do CPI das 20h o preço ainda estiver a rondar abaixo de 0.12, fique em espera sem posição.
Não olhem apenas para o gráfico; a boca da Fed e os dados do CPI são o conjunto de instruções para estas máquinas quantitativas. Sigam-me, porque só eu ligo o rendimento da dívida dos EUA à tua carteira.