[Bónus] 7.8 Revisão. O mercado geral continua a cair com volume reduzido, as ideias e a direção estão corretas, o ritmo está ajustado, a conta continua a subir de forma estável!

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Vamos falar primeiro sobre as operações da conta: as seguintes são todas simulações

Compras:

神州数码 (Digital China)
Comprei abaixo da média móvel, lucro flutuante de 3%+, faltaram alguns ticks para涨停 (limite de alta), mas foi principalmente arrastado pelo mercado geral. Lógica: Canal exclusivo para o ecossistema duplo Huawei Ascend / Kunpeng, núcleo da capacidade de computação nacional. A浪潮信息 (Inspur Information) teve uma prévia de resultados superior, com ordens enormes no leilão de abertura. A神州数码 também foi muito disputada no leilão. Inicialmente, ia escolher a紫光 (Unisplendour), mas abriu muito alta, desisti. A数码 (Digital China) não se pode perseguir na abertura, é preciso observar se há divergência após a subida e se o setor vai subir e depois cair. Após a queda, a absorção abaixo da média foi razoável, então entrei. Defesa ofensiva. (Para este tipo de ativos de tendência lenta, não se pode perseguir altas nem bater no limite, só se pode comprar em pontos baixos de absorção, assim o lucro aumenta)

Vendas:

黄河旋风 (Yellow River Whirlwind)
Ontem na abertura, entrei com 2% de ganho. Hoje subiu e caiu, saí. Lucro flutuante de 1%+. A lógica de ontem já foi explicada, não vou repetir. Ontem, quem entrou em pontos baixos não precisava temer, com tanto dinheiro a entrar, o pior cenário hoje seria puxar uma onda para salvar-se e depois distribuir. Ontem, foi completamente arrastado pelo mercado geral.

Fazer T (Day Trade)

华天科技 (Huatian Technology)
Segunda-feira, comprei na baixa, lucro flutuante de 14%+. Ontem, limpei metade da posição no涨停 (limite de alta). Hoje, subiu e caiu, limpei tudo. Voltei a comprar um lote a cerca de -3% abaixo do zero. A长电 (Changdian) foi resgatada perto do跌停 (limite de queda). Comprar na baixa não estava mal. A lógica será explicada quando comprar, depois não falarei mais.

Posições:

深圳华强 (Shenzhen Huaqiang):
No dia 9 do mês passado, comprei na baixa, lucro flutuante de 14%+ (líder de distribuição mais sobrevenda, também tem atributos MLCC, multi-atributos). Continuo a segurar, já há muito tempo, continuo a manter. Embora o lucro não seja grande há muito tempo, não mudar de posição aleatoriamente também é uma forma de evitar riscos de mercado. A posição móvel serve de ponta de lança.

中国长城 (China Great Wall):
No dia 18 do mês passado, entrei com -1% (ativo sobrevendido, capacidade de computação nacional, CPU tem voz absoluta). A Grande Muralha nunca cai! A mesma lógica que a华强.

Conta dupla explosão

Agora, vamos olhar para o mercado geral

O Índice de Xangai fechou em 3970,88, caiu 0,49%. O Índice de Shenzhen caiu 1,87%. O ChiNext caiu 1,70%. O STAR 50 até subiu 0,73%. O Bei Zheng 50 caiu 2,59%, bastante mau. O volume total de negociação nos dois mercados foi de 2,58 biliões, menos 158 milhões do que ontem. Este volume, sinceramente, não sustenta o mercado. O mais importante é a relação entre subidas e descidas: apenas 1591 subiram, 3786 desceram, mais de 3700 ações individuais caíram, 47 em涨停 (limite de alta) e 40 em跌停 (limite de queda). Este volume? Esta relação? Um mercado baixista não fica muito pior! O índice parece não ter caído muito, mas se escolheste a direção errada, abre a conta e vê, provavelmente está muito pior do que o índice.

A recuperação inicial da manhã foi bastante enganadora. O Índice de Xangai foi de 3967 para 4011, o STAR 50 subiu 3%+ na primeira metade do dia, muitos gritaram "inversão". Mas à tarde, a verdade veio ao de cima: o volume não acompanhou, os lucros saíram e não se conseguiu segurar, acabando com uma vela preta de sombra superior longa. Esta tendência, sinceramente, não é boa, mostrando que a pressão de venda acima dos 4000 pontos ainda é pesada, os compradores tentaram mas não conseguiram passar.

Vamos falar sobre os setores

A maior característica de hoje são quatro palavras — transição do "hard" para o "soft". O que significa? Nos dias anteriores, o dinheiro que estava a especular com semicondutores (hardware), wafers e GPU, hoje realizou lucros em bloco e mudou para o lado do software — sistema operativo subiu quase 5%, cloud computing subiu 4%, big data subiu 3,5%, a linha de信创 (inovação em TI) explodiu. A浪潮信息 (Inspur Information) divulgou uma previsão de resultados semestrais positivos e abriu diretamente em涨停 (limite de alta). Esta ação é um indicador, mostrando que os resultados na direção da capacidade de computação são realmente realizáveis. A网宿科技 (Wangsu Science & Technology) e a深信服 (Sangfor Technologies) tiveram dois涨停 de 20%, a数据港 (Data港), a云赛智联 (Yun Sai Zhi Lian) e a恒为科技 (Hengwei Technology) também seguiram, a linha de aluguer de capacidade de computação esteve basicamente no clímax hoje.

O setor do petróleo e gás também teve um movimento, a通源石油 (Tongyuan Petroleum) e a中海油服 (COSL) subiram mais de 5%. A lógica é o ataque dos EUA ao Irão, o risco geopolítico aquece os preços do petróleo. Os bancos também protegeram o mercado, o Banco da China subiu mais de 2%, não é surpreendente, num mercado fraco os grandes bancos são um porto seguro. No ouro, a招金黄金 (Zhaojin Gold) fechou em涨停 (limite de alta), o Banco Central aumentou as reservas de ouro por 20 meses consecutivos, até ao final de junho as reservas atingiram 75,44 milhões de onças, estes dados são realmente positivos.

O lado das quedas foi mais trágico. O minério de lítio colapsou hoje, a融捷股份 (Rongjie Shares) caiu diretamente em跌停 (limite de queda), a盛新锂能 (Shengxin Lithium), a天齐锂业 (Tianqi Lithium) e a雅化集团 (Yahua Group) estavam todas no limite de queda. O carbonato de lítio à vista caiu 12% num dia, juntamente com a retoma de grandes minas nacionais e o aumento da capacidade no estrangeiro, o mercado já não acredita na escassez de lítio.

Os robôs humanoides também sofreram, a埃斯顿 (Estun) caiu em跌停, a绿的谐波 (Greenharmonic) caiu mais de 10%, a日发精机 (Rifa Precision) caiu em跌停. Para ser franco, estas ações subiram demasiado no primeiro semestre, a埃斯顿 tem um rácio P/E de 320, a绿的谐波 400, na janela dos relatórios semestrais, quem ousa assumir? A IPO da宇树科技 (Unitree) foi concluída, as expectativas foram realizadas, o dinheiro retirou-se diretamente. Também os setores de maquinaria de engenharia, peças automóveis e motores caíram, a大洋电机 (Dayang Motor) caiu em跌停, a新睿电子 (Xinrui Electronics) caiu mais de 18%.

Quanto à tendência

1: A vela de hoje é muito feia. De manhã, tocou no fundo em 3967, recuperou para 4011, e à tarde foi empurrada de volta para 3970 no fecho, formando uma sombra superior longa. Esta sombra mostra que a pressão de venda na zona dos 4000-4030 é muito pesada, os compradores tentaram mas foram rejeitados. A curto prazo, o nível redondo dos 4000 pontos passou de suporte a resistência, a questão é se conseguirá voltar a subir acima. A média móvel de 20 dias ainda está a subir, é um sinal de que a tendência de médio prazo não se deteriorou. A curto prazo, as médias móveis de 5 e 10 dias podem ser quebradas, mas enquanto a média de 20 dias não for quebrada, o cenário de médio prazo mantém-se. O suporte inferior vê-se na zona dos 3950-3960, uma área de negociação densa perto do fundo anterior. Tecnicamente, o Índice de Xangai já está a consolidar há quase duas semanas na zona 4030-4060, sempre que sobe é rejeitado. Agora está a testar novamente o suporte 3960-4000, se não conseguir manter, o próximo suporte é 3900-3920. Pelo contrário, se romper os 4060 com volume, abre espaço para subida. É agora um ponto crucial de escolha de direção.

2: Volume, 2,56 biliões, menos 176 milhões que ontem, este volume não é suficiente no atual nível de mercado. A subida matinal com volume e a descida vespertina com volume reduzido é típica de falta de força compradora. Se amanhã o volume continuar a diminuir, a probabilidade é de continuar a consolidar na zona 3950-4000.

3: O STAR 50 foi o destaque hoje, subiu 3% na primeira metade do dia e fechou a subir 0,73%, embora tenha caído no final, foi relativamente forte. O núcleo é que os semicondutores e a capacidade de computação têm verificação de resultados, o dinheiro está disposto a dar prémio. Se o STAR continuar a fortalecer-se, terá um efeito positivo no sentimento geral do mercado.

4: Do ponto de vista dos fluxos de capital, é um jogo típico de soma zero. O capital norte (Norte) vendeu ligeiramente hoje, focando a venda em variedades que subiram muito no primeiro semestre, como módulos ópticos e eletrónica de consumo, e comprou bancos, petróleo e gás, e equipamentos semicondutores. Os fundos principais internos também fizeram o mesmo — realizar lucros em altas, assumir posições em baixas. Esta rotação de alta para baixa, sem entrada de novos fundos, leva o índice a oscilar e a consolidar.

Quanto às ações em cadeia (lianban)

7 placas: 恒尚节能 (Hengshang Energy Saving) — Reestruturação e fusão, planeia adquirir uma empresa de armazenamento para reestruturação transfronteiriça, também é um ponto de tranquilidade para a divergência tecnológica! Sinceramente, esta ação chegar a 7 placas já ultrapassa a compreensão da maioria, é pura emoção e especulação. Se chegará a 8 placas amanhã depende inteiramente do sentimento do mercado. A natureza da ação já atingiu o estágio de "ação demoníaca", pouco relacionada com fundamentos, é apenas sucessão de dinheiro.

3 placas: 大恒科技 (Daheng Technology) — Uma cara conhecida no setor tecnológico, natureza ativa, mas sinceramente esta posição é um pouco estranha, depois de 3 placas, ou acelera ou diverge, amanhã é crucial.

2 placas: (Vou resumir rapidamente) 视源股份 (Shiyuan Shares) (prévia de resultados positivos + IA educação informatizada), 威尔高 (Will High) (PCB para IA + encomendas grandes), 魅视科技 (Meishi Technology) (visão IA + edge computing), 大名城 (Daming City) (operações de capacidade de computação + conceito 6G). Neste lote de 2 placas, a视源股份 e a威尔高 têm lógicas mais sólidas, com resultados ou encomendas; a魅视科技 e a大名城 são mais especulação temática, a continuidade depende da rotação.

Primeira placa a merecer atenção: 浪潮信息 (Inspur Information) (涨停 de prévia de resultados positivos), 华勤技术 (Huaqin Technology) (líder de OEM de servidores), 山东高速 (Shandong Expressway) (defensivo), 广电运通 (GRG Banking) (conceito de cloud estatal). O涨停 da浪潮 Information amanhã é crucial se vai abrir e rodar; se conseguir aguentar após a abertura, o setor de capacidade de computação pode continuar a ser especulado.

Pontos de observação para amanhã e ideias operacionais

Do final de junho até agora: O mercado geral oscila entre 4000-4258 há mais de duas semanas. Após o pico de 4258, o mercado não encontrou um ponto de rutura ascendente, os fundos fazem rotações de alta para baixa internamente. Ao entrar em julho, no período de verificação dos relatórios semestrais, começou a haver divergência: ações com resultados (servidores de capacidade de computação, armazenamento, empacotamento avançado) podem manter-se ou até fortalecer; as de especulação pura começaram a recuar. Setores como minério de lítio e robôs, que subiram demasiado, na janela de resultados carecem de catalisadores surpreendentes, o dinheiro tem forte vontade de realizar lucros.

O núcleo do conflito atual do mercado é: Fundos existentes limitados, fundos incrementais em espera, mas oportunidades estruturais no mercado não param. A linha de capacidade de computação é a direção mais sólida na temporada de relatórios semestrais, com resultados, lógica industrial e apoio político, é a linha temática mais clara atualmente. Mas atenção à divergência após o clímax, não se pode perseguir altas.

Direções a acompanhar: Oportunidades de sucessão após divergência no aluguer de capacidade de computação (se amanhã houver divergência, e o líder conseguir aguentar, pode-se comprar na baixa), equipamentos semicondutores (período de verificação de resultados dá suporte), ouro (aumento das reservas do banco central + risco geopolítico), software de inovação em TI (continuação da transição do "hard" para o "soft").

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