Esta operação short está relativamente confortável. Depois de $APE ter sido pressionado para baixo a partir da zona alta, o ritmo nunca se desorganizou. À primeira vista, parecia que a volatilidade não era muito grande, mas o que eu realmente observo é a qualidade do ressalto: várias tentativas de subida não conseguiram firmar, o que indica que a zona acima já começou a ficar fraca.

A minha posição short está em 0.14746; o preço atual chegou a 0.14609, com lucro de +65.92%. O ponto mais valioso desta fase é que, antes da quebra em baixa, já se conseguiam ver sinais de exaustão por parte do lado comprador. Não é preciso esperar por uma grande vela negativa para só então, com atraso, entrar.

Na altura, muita gente ainda estava à espera de um repique para continuar em alta, chegando até a achar que a retestagem era apenas uma “normal lavagem” do mercado. Mas o que eu vejo é que, em cada impulso, o preço é novamente pressionado; e o ponto-chave está, aos poucos, a ir-se deslocando para baixo. Esta zona é crítica: assim que a estrutura sair do intervalo consolidado e entrar num cenário de fraqueza, a queda tende a ganhar continuidade.

Agora que o lucro já foi realizado, não é necessário levar o ritmo ao limite. Quem tiver uma posição maior pode fazer o processamento faseado em 80/20: primeiro recuperar o controlo, e o restante com nível de proteção, tendo em conta o espaço de volatilidade que se abre. Se perder esta oportunidade, não há pressa: não andes a perseguir um short à força em zonas baixas; espera pelo próximo ponto com maior determinismo para voltar a agir.

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