Когда рынок истекает кровью: почему ваш портфель только что был разрушен (И что делать сейчас)

Давайте будем честными — если вы держите альты сейчас, вы, вероятно, смотрите на падение вашего портфеля на -90%, в то время как Биткойн “только” упал на 8-10%. Жесткий гэп, верно?

Но вот что отделяет выживших от ликвидированных счетов:

Основная проблема: мы зависим от неправильных метрик

Большинство трейдеров гонятся за быстрыми победами через бессрочные фьючерсы и кредитное плечо. Когда рынок поворачивается, их стоп-лоссы срезаются, как масло. Дофаминовый удар от 10x прибыли ослепляет нас по поводу размера позиции. И когда жадность берет верх, мы забываем фиксировать прибыль на пути вверх.

Управление рисками не скучно — это то, что позволяет вам продолжать играть в игру.

Скучное портфолио, которое действительно работает

Вот структура, которая выдержала каждый цикл:

• 50% Биткойн: Амортизатор вашего портфеля. Менее волатилен, чем альты, но все еще захватывает рост.
• 25% Стейблкоины: Ваши сухие запасы. Когда появляются возможности (как сейчас), вы не вынуждены продавать по низким ценам.
• 25% Альты: Ваша свинг-позиция. Достаточно для выпуклости, но недостаточно, чтобы вас уничтожить.

Во время подобных кровавых распродаж, вращайте стейблы в просадки, а затем обратно в Бит, когда настроение меняется.

Жесткая правда

Жадность во время ралли + FOMO во время падений = банкротство. Ваши эмоции не являются проблемой — действия на их основе являются проблемой.

Рынок восстановится. Вопрос в том, будет ли у вас свободный капитал, когда это произойдет.

Будь дисциплинированным. Оставайся живым.