Умные деньги, в конце концов, о чем думают? В одной статье понять суть торгового потока.

Многие люди изучают различные технические индикаторы, скользящие средние, полосы Боллинджера, а в итоге все равно теряют деньги. Главная причина очень проста — вы следуете за розничными инвесторами, а не за умными деньгами.

Сегодня поговорим о понятии: механизм возврата затрат. Это основное различие между институциональными и розничными инвесторами.

Почему учреждения должны “обратные операции”?

Представьте, что вы являетесь учреждением и хотите купить 100 миллионов долларов в криптовалюте, но на рынке недостаточно ликвидности. Что произойдет в этом случае?

Купить напрямую→Цена резко возрастает→Ваш заказ не может быть выполнен

Поэтому учреждения сначала сделают одно: обвал рынка. Почему? Потому что внизу есть множество стоп-ордеров розничных инвесторов и ордеров на пробитие шорта — это и есть ликвидность.

Умные деньги в три шага

1. Этап накопления: тихо накапливаем 50 миллионов на высоких уровнях
2. Этап манипуляции: цена падает → сносит все стоп-ордеры ниже → получает 50 миллионов ликвидности
3. Этап распределения: повышение цены → продажа части для получения прибыли на верхнем уровне → снижение цены → закрытие своих коротких позиций

Это называется возврат затрат. Институты застряли? Они не будут сами себя резать. Они будут пытаться вернуть цену через распределение.

Ключевые различия

• розничный инвестор попал в ловушку → резать убытки или упорно держаться
• Институции застряли → Я это сделал намеренно, жду, чтобы вернуть прибыль

Что вам следует изучить?

Торгуйте как рыба-прилипала. Рыба-прилипала цепляется к акулам, используя их силу для продвижения, поедая остатки от акул. Ценовое поведение розничных инвесторов и линии тренда устарели — сейчас нужно смотреть, где ликвидность, как движутся умные деньги.

Вместо того чтобы отслеживать индикаторы, лучше задайте себе три вопроса:

• Каковы намерения института?
• Где находится ликвидный пул?
• Как цена будет усваивать эту ликвидность?

Это и есть суть торговли на основе ордеров.